Quizás hayas oído que los operadores profesionales hablan con frecuencia de la importancia de los números de Fibonacci y de cómo influyen en las decisiones de compra o venta. Pero, ¿qué papel desempeñan en los movimientos del mercado estos niveles omnipresentes, basados en matemáticas sencillas?
La secuencia de Fibonacci es un conjunto significativo de números y proporciones que se dan en diversos aspectos de la vida. Cuando se emplea en el trading, los operadores pueden buscar retrocesos contra tendencia en los ratios correspondientes. Sin embargo, esta herramienta matemática ofrece una amplia gama de aplicaciones que pueden revelar potentes perspectivas de negociación en los mercados financieros. Aprovechando los conocimientos derivados de la secuencia de Fibonacci, los operadores pueden comprender mejor la dinámica del mercado.
La razón áurea de Fibonacci en el trading
Nacido en 1170 d.C., Leonardo Fibonacci fue un matemático que desarrolló tanto la secuencia de Fibonacci como la razón áurea. La sucesión de Fibonacci es una secuencia de números en la que el número siguiente es la suma de los dos números anteriores. A modo de ilustración, la secuencia comienza con 1, 1, y continúa con 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, y así sucesivamente.
El énfasis principal recae en la relación entre los números de la secuencia de Fibonacci, que se considera el aspecto fundamental de la obra de Fibonacci. A medida que avanzamos por la secuencia, dividir cualquier número de la serie por el número anterior da como resultado 1,618, conocido como la ” razón áurea “.
Los operadores suelen utilizar los retrocesos de Fibonacci en el análisis técnico para anticipar posibles niveles de soporte y resistencia de los precios en los mercados. Supongamos que un mercado ha experimentado una tendencia alcista pero comienza a retroceder, como hacen todos los mercados, en lugar de moverse de forma lineal. Los operadores utilizarán las relaciones de Fibonacci para estimar el nivel en el que el retroceso podría detenerse y el mercado podría reanudar su trayectoria alcista anterior.
La razón áurea de 1,618 -ese número mágico- se traduce en tres porcentajes: 23,6% (0,236), 38,2% (0,382) y 61,8% (0,618) en los gráficos de precios.
Un ejemplo del patrón de Fibonacci
Hay cinco principales niveles de retroceso de Fibonacci que hacen que los traders presten atención: 0,236, 0,382, 0,5, 0,618 y 0,6786 en un rango de 0-1. Se puede utilizar la herramienta de retroceso de Fibonacci en la plataforma MetaTraer 4/5 para dibujar en cualquier gráfico de precios.
El ejemplo muestra el precio del oro cuando empezó desde septiembre en 2011 dos veces seguidas cayó entonces de nuevo al nivel de 0,618 antes de caer de nuevo. El mercado rebota y se mueve a nuevos máximos para la recuperación.
Extensiones de Fibonacci vs Retrocesos de Fibonacci
Los retrocesos y las extensiones de Fibonacci tienen propósitos diferentes en el análisis técnico. Los retrocesos proporcionan información sobre la profundidad de los retrocesos de una tendencia, mientras que las extensiones indican hasta dónde puede llegar el precio después de un retroceso. Esencialmente, los retrocesos miden el alcance de los retrocesos de los precios dentro de una tendencia, mientras que las extensiones miden las ondas de impulso en la dirección de la tendencia.
- Expansión/Extensión de Fibonacci
La herramienta de extensión o expansión de Fibonacci es comúnmente utilizada por los operadores, al igual que las medias móviles, para establecer objetivos potenciales de precios. Los niveles de Fibonacci establecen áreas de resistencia/soporte potencial; por lo tanto, las extensiones no tienen ningún valor real en un mercado oscilante ya que sólo hay un soporte y resistencia potencial, el mercado no tiene ninguna perspectiva de hacer máximos más altos o mínimos más bajos.
La extensión de Fibonacci se establece encontrando dos puntos, un máximo y un mínimo de oscilación. Si se trata de un mercado bajista, se va del máximo al mínimo y viceversa para un mercado alcista. Ahora, seleccionamos el tercer punto, el final del retroceso que está en contra del mercado. A continuación, las extensiones calcularán los posibles niveles de precios a los que se moverá el mercado. Estos niveles se basan en los ratios de Fibonacci y los niveles comunes (como porcentajes) son 61,8%, 100%, 161,8%, 200% y así sucesivamente.
Por lo tanto, se puede establecer una toma de beneficios en el 61,8% o la extensión del 100%.
- Retroceso de Fibonacci
El nivel de extensión de Fibonacci, como se ha comentado, muestra los objetivos potenciales de beneficios que podemos tomar. Sin embargo, para construirlo, primero debemos conocer el retroceso inicial. Para ello tenemos la extensión homóloga, el Retroceso de Fibonacci.
La herramienta de retroceso de Fibonacci es muy parecida a la herramienta de extensión pero a la inversa, en su lugar le proporcionará los posibles niveles a los que el precio retrocederá, dándole el punto ideal para configurar la herramienta de extensión y la entrada potencial de la posición.
Consejos para trazar los retrocesos de Fibonacci
Dibujar y construir el retroceso de Fibonacci es muy parecido a la herramienta de extensión, sólo que sin el último paso. Dos puntos para la configuración, un swing y un swing bajo es todo lo que se necesita. Tendencia alcista, oscilación de mínimo a máximo, tendencia bajista, oscilación de máximo a mínimo.
Una vez trazado, se dibuja el retroceso Fib que muestra cuatro retrocesos comunes (de nuevo en porcentajes): 23,6%, 38,2%, 50% y 61,8%.
Los cuatro niveles son retrocesos comunes, sin embargo, se ponderan de manera diferente. En general, el retroceso del 23,6% se considera relativamente superficial, podría levantar una bandera o dos, pero no debe tomarse demasiado en serio. Cuando el precio alcanza el rango del 38,2 – 50%, el retroceso puede considerarse moderado, se verá algo de acción y podría buscarse una apertura. Aún más profundo, el retroceso del 61,8% también se conoce como el retroceso dorado.
Una vez que el precio alcanza estos retrocesos, se pueden empezar a buscar posibles puntos de entrada. Sin embargo, no es prudente entrar inmediatamente simplemente porque se haya alcanzado el nivel. Las tendencias siempre pueden invertirse y los precios siempre pueden falsearse. Después de que el método propio de confirmación, que el precio está de vuelta en la tendencia, usted debe abrir con confianza una posición.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Ofrece MetaTrader 4/5 la posibilidad de dibujar expansiones de Fibonacci y retrocesos de Fibonacci?
Sí, en MetaTrader 4 ambas funciones están disponibles a través de:
Insertar -> Fibonacci -> Retroceso o Expansión
En MetaTrader 5 ambas funciones están disponibles a través de:
Insertar -> Objetos -> Fibonacci -> Retroceso o Expansión
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