MACD – Definición
El MACD, también conocido como Moving Average Convergence Divergence, es un indicador de momentum que señala la fuerza del momentum para activos financieros subyacentes incluyendo Forex (Forex Trading), Acciones, Materias Primas, Índices y Criptomonedas. Además, utiliza cruces de medias móviles para señalar cambios de tendencia.
El valor MACD se calcula mediante la diferencia entre dos medias móviles exponenciales, con más peso en la acción reciente del precio para determinar los cambios en el impulso a través del suavizado exponencial.
Para aplicar el indicador MACD en MetaTrader 4 y MetaTrader 5, selecciona Insertar>Indicadores>Osciladores>MACD. El histograma MACD se muestra como el contorno de la línea de señal.
Cálculos del MACD
Por defecto, las dos EMAs que contribuyen al indicador MACD son de 12 y 26 periodos, funcionando como indicador a corto y largo plazo. La línea de señal es una EMA de 9 periodos del valor MACD y el histograma mide la diferencia entre la línea de señal y el MACD.
Valor MACD: EMA de 26 periodos – EMA de 12 periodos
Línea de señal: EMA de 9 periodos derivada del valor MACD
Histograma MACD: Valor MACD – Línea de señal
A pesar de las entradas estándar, los traders son libres de cambiar y modificar las entradas para adaptarlas a su estrategia de negociación.
MACD – Estrategias
Para los traders de momentum, las estrategias MACD comunes, incluyendo cruces de línea central, cruces de línea de señal y divergencias, se utilizan para proporcionar buenas señales de trading.
Cruce de línea central
El primer enfoque común es el cruce de línea central cero, que consiste en cruces de líneas centrales alcistas y bajistas.
Un cruce de línea central alcista se identifica cuando el valor MACD cruza POR ENCIMA de la línea central cero, como cuando la EMA de fecha más corta cruza por encima de la EMA de fecha más larga. Esto implica una presión alcista de los precios con el impulso o momentum en aumento.
Un cruce de línea central bajista se identifica cuando el valor MACD cruza POR DEBAJO de la línea central cero, ya que la EMA de fecha más corta cruza por debajo de la EMA de fecha más larga. Esto implica una presión bajista sobre los precios y un debilitamiento del momentum.
El MACD puede ir por detrás del movimiento real del precio por naturaleza, pero aún así proporciona puntos de entrada razonables como se muestra a continuación en la figura 1.
Fuente: MetaTrader 4
Cruces de línea de señal
Otra técnica popular es la conocida como cruce de líneas de señal. La línea de señal que es una EMA de 9 periodos del valor MACD (media móvil MACD), se mueve más lento que el valor MACD.
Similar a una estrategia tradicional de cruce de medias móviles, se forma una señal de compra cuando el valor MACD (media móvil más rápida) cruza por encima de la línea de señal (media móvil más lenta). Por otro lado, cuando el valor del MACD cruza por debajo de la línea de señal, se consideraría una señal de venta.
Los cruces se consideran un punto de inflexión en el que el impulso se invierte y acelera en la dirección del cruce.
Un ejemplo de cruces alcistas y bajistas puede verse en la figura 2.
Fuente: MetaTrader 4
Señales de sobrecompra y sobreventa
A diferencia del Índice de Fuerza Relativa, que proporciona señales claras de sobrecompra y sobreventa, el MACD no tiene una superficie limitada para proporcionar indicaciones tan claras. Sin embargo, algunos operadores optan por aplicar límites basados en máximos y mínimos históricos. La figura 3 muestra el movimiento histórico que sirve de buen indicador de los límites superior e inferior y, por tanto, de las zonas de sobrecompra y sobreventa.
Algunos traders interpretarán las formaciones de cruces de líneas de señal alcista/bajista cerca de estas zonas de sobrecompra y sobreventa como un cambio de tendencia más fuerte.
Fuente: MetaTrader 4
Divergencia
La divergencia se refiere a las divergencias entre el MACD y el movimiento del precio. Una divergencia alcista toma forma cuando el precio cae a un mínimo inferior, pero el valor del MACD muestra un mínimo superior. La figura 4 muestra una divergencia alcista en la que el mínimo inferior de la acción del precio confirma una tendencia bajista, pero el mínimo superior del MACD implica que el impulso bajista se está desvaneciendo.
La figura 5 también muestra una divergencia bajista en la que la acción del precio registró un máximo superior, pero el valor del MACD mostró un máximo inferior, lo que indica una disminución del impulso alcista.
La divergencia se considera un indicador importante, ya que hace un buen trabajo en la predicción de cambios de tendencia, retrocesos o retrocesos considerables.
Sin embargo, la divergencia no garantiza que la acción del precio vaya a reaccionar. Es probable que los precios sigan tendiendo a pesar de la ralentización del impulso. Por ejemplo, en una divergencia alcista, el precio puede seguir superando el impulso negativo si el valor del MACD se mantiene por encima de la línea central cero.
Fuente: MetaTrader 4
Fuente: MetaTrader 4
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