En este artículo cubriremos las principales noticias de la semana, como la inflación en EE.UU., la disputa política en Washington sobre el límite de la deuda, la estrategia de un fondo de inversión árabe contra las acciones estadounidenses, el lanzamiento del proyecto Bard por parte de Google y la situación del mercado del oro. El objetivo es ofrecer información actualizada sobre estos temas, así como explorar sus posibles repercusiones en un futuro próximo.
Los datos de inflación en EE.UU. son inferiores a lo esperado, pero se plantean otras cuestiones.
En abril se produjo una ralentización del crecimiento de los precios al consumo en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta tendencia a una inflación más moderada está generando expectativas de que la Reserva Federal detenga sus subidas de los tipos de interés, después de haberlos aumentado en un cuarto de punto porcentual la semana pasada.
Otro factor que contribuye a esta opinión es el ligero aumento de las peticiones iniciales de subsidio de desempleo la semana pasada, que se situaron en 264.000, superando las expectativas de 245.000. Además, los precios de producción subieron ligeramente menos de lo previsto en abril, con un incremento interanual del 2,3%, frente a las expectativas del 2,4%.
Los inversionistas han impulsado el mercado bursátil este año, anticipando un posible cambio de rumbo de la Reserva Federal y una reducción de los tipos de interés en la segunda mitad del año. Sin embargo, es importante no perder de vista otros factores que pueden afectar a la economía, como el aumento de los precios de las materias primas y la inestabilidad geopolítica.
Surgen nuevos problemas.
Una cuestión pendiente es la resolución de la disputa en Washington sobre el límite de la deuda, con los legisladores debatiendo si condicionan el aumento del límite a recortes del gasto. Funcionarios de la administración Biden han advertido de que el Gobierno podría quedarse sin opciones de cumplir sus obligaciones ya el 1 de junio si el Congreso no eleva o suspende el límite.
Los certificados de riesgo de crédito (CDS) a un año de EE.UU. se han disparado en las últimas semanas, exponiendo el riesgo crediticio estadounidense, y son incluso más caros que los de Brasil. Esto refleja la preocupación de los inversores por la capacidad norteamericana para cumplir sus compromisos financieros y puede provocar una subida de los tipos de interés y una devaluación del dólar.
En pocas palabras, este contrato protege contra un posible default. El hecho de que su valor haya subido tanto indica que los inversionistas están comprando grandes cantidades de esta protección,
En pocas palabras, este contrato protege contra un posible default. El hecho de que su valor haya subido tanto indica que los inversionistas están comprando grandes cantidades de esta protección,
Los contratos de permuta de riesgo de crédito (CDS) son un tipo de instrumento financiero que transfiere el riesgo de crédito de un emisor a un comprador. Cuando el valor de un CDS sube, indica que hay un aumento de la percepción del riesgo por parte de los inversores. Esto podría ser un indicio de que la entidad asegurada atraviesa dificultades financieras o de que existe preocupación por la economía en general.
En resumen, los datos de inflación están dentro de lo esperado y descienden gradualmente, mientras que el informe semanal de desempleo muestra un aumento a pesar de la solidez de las nóminas. ¿Podría ser esto una señal de un aterrizaje suave para la economía? Sin embargo, las miradas pesimistas se vuelven hacia otros grandes retos como la restricción del crédito, el riesgo de recesión, la crisis del sistema bancario y el estancamiento del techo de la deuda.
Otras noticias de la semana
Un fondo árabe apuesta miles de millones contra las acciones estadounidenses.
Un fondo de inversión vinculado a un destacado miembro de la realeza de Abu Dhabi ha adquirido recientemente una posición corta de mil millones de dólares en acciones estadounidenses, según fuentes familiarizadas con el asunto. La estrategia es una apuesta contra el mercado bursátil estadounidense, reflejo de la creciente preocupación por una posible recesión que podría presionar a los mercados.
Google lanza BARD.
Las acciones de clase A de Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL) subieron un 4,8% después de que Google diera a conocer una serie de proyectos de inteligencia artificial destinados a reforzar su posición competitiva en medio de la feroz competencia, incluidos Microsoft (NASDAQ: MSFT) y otros competidores en el mercado en evolución.
Lo más destacado fue el lanzamiento de BARD, una plataforma similar a ChatGPT. El anuncio fue bien recibido por inversores y expertos en tecnología, lo que aumentó aún más las expectativas de innovación y crecimiento de la empresa.
Análisis del oro.
A pesar del reciente movimiento bajista, el oro sigue respetando la línea de tendencia alcista, cotizando en la sesión de esta semana por encima de la media móvil de 21 periodos en el gráfico diario. A pesar de la fuerte resistencia en $2.050,00, la figura gráfica que se está formando sugiere espacio para algunos intentos de ruptura más, a pesar de haber fallado tres veces.
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