안녕하세요, 오늘 포스트 에서는 저번 시간에 이어 스케일링 전략에 대해 조금더 구체적으로 다뤄볼까 합니다.
포지션 스케일링 하는 법
스케일 인은 자금 관리 전략으로, 초기 진입 포지션에 추가로 진입하여 포지션 사이즈를 점차적으로 늘리는 방법입니다.
스케일 인에는 “점차적으로 증가시키기”와 “사전에 결정된 가격에서 증가시키기”가 있습니다. 모든 매매 전략과 마찬가지로 스케일 인도 랜덤한 전략이 아니고 분명한 방법론이 존재하는 전략입니다.
스케일 인을 할 가격대를 정하는 방법은 여러가지가 있습니다:
- 피보나치 되돌림 및 확장
- 풀백 매매 전략
- 틱 갯수
- 지지선과 저항선
어떤 방법을 선택 할지는 트레이더의 분석 경험과 리스크 선호도에 따라 변할 수 있으며 각 포지션을 어떤 비율로 증가/청산 시킬 것인지도 트레이더의 선호도에 기반합니다.
아래 예시를 통해 스케일링 사용법을 조금 더 자세히 알아 볼까요?
예시: 가격이 주요 지지선에서 지지 받는 것을 확인한 후, 롱 포지션에 진입할 수 있는 기회가 생겼습니다. 당신의 리스크 비율을 따져보았을 때, 1랏 사이즈로 진입하는 것이 적당해 보입니다.
그러나 시장의 불확실성과 유연성을 중요하게 생각하는 당신의 성향에 따라 포지션을 3번 (0.4랏/0.3랏/0.3랏) 나누어 “스케일 인”하기로 결정합니다.
0.4 랏으로 매매를 시작했습니다. 스탑 로스는 50핍 아래로, 익절가는 150핍 위로 설정되었습니다. 동시에, 0.3 랏씩 오더를 두 번 주문합니다. 한 개는 50핍 위에서 체결되도록 설정하고, 다른 한 개는 100핍 위에서 체결되도록 설정합니다.
이렇게 하면 우리는 50핍 마다 0.3 랏씩 “스케일 인”하게 됩니다.
가격이 우리의 예상 반대로 흘러간다면 우리는 0.4 랏의 손실만을 보게되겠죠.
만약 가격이 우리의 예상대로 50핍 위까지 진행된다면, 이는 매수세가 강하다는 신호로 볼 수 있으며, 우리는 0.3 랏만큼 포지션을 키우게 될 것입니다.
만약 가격이 계속 더 위로 오르게 된다면, 우리는 추가로 0.3랏 만큼 포지션을 키울것입니다.
이제 우리는 총 1랏의 포지션을 소유하게 되었습니다. 매수세가 강한 추세라는 확신과 함께 말이죠.
스케일 인의 특징:
위에 예시에서 잠정적 결과를 따져보면,
스케일 인 전략을 사용하지 않았을 경우:
- 1랏의 포지션을 진입하고 손실을 보게 되면 손실은 $500이 됩니다.
- 익절가 까지 가격이 상승한다면 총 이익은 $1500이 됩니다.
스케일 인 전략을 사용했을 경우:
- 0.4랏 만큼의 포지션을 진입하고 손실을 보게 되면 손실은 $200이 됩니다.
- 익절가 까지 가격이 상승한다면 총 이익은 $1,050이 됩니다.
각 진입 포지션별 이익을 살펴보면:
- 첫 번째 진입 (0.4랏)은 $600의 이익을 가져옵니다.
- 두 번째 진입 (0.3랏)은 $300의 이익을 가져옵니다.
- 세 번째 진입 (0.3랏)은 $150의 이익을 가져옵니다.
요약해보면:
스케일 인 전략을 사용해 매매를 했을 경우 손실이 나면 $300을 절약할 수 있지만, 전체 포지션으로 진입한 경우보다 $350 적은 이익을 보게 됩니다.
거래에 “스케일 인”하는 것이 좋은 전략인지에 대한 의견은 트레이더에 따라서 다를 수 있습니다. 스케일 인 함으로써 증가하는 리스크는 동시에 더 큰 수익을 기대하게 만들어주기 때문에 타당하다는 주장도 있습니다.
반면, 스케일 인을 하지 않고 처음부터 전체 포지션으로 진입하는 것을 선호하는 사람들도 있습니다. “스케일 인”이라는 전략이 적합한지는 그때그때의 시장 상황과 트레이더의 개인 성향에 크게 좌지우지 됩니다.
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