안녕하세요, 제로마켓 회원 여러분! 오늘은 스케일링 인&아웃 시리즈의 마지막 편입니다. 스케일링 인 & 아웃 전략을 사용하셔서 더욱 성공하는 매매 하시길 바라겠습니다. 그럼 바로 시작해볼까요?
스케일 아웃은 거래가 진행됨에 따라 포지션 크기를 점차적으로 감소시켜 이익을 확정해 나가는 것을 의미합니다.
전체 포지션을 한 번에 청산하는 대신, 트레이더는 거래의 일부를 점차적으로 청산하여 이익을 확정함과 동시에 남아있는 포지션으로는 추가적인 이익을 실현할 수 있도록 도와줍니다.
스케일 아웃은 경험이 많은 트레이더들 사이에서 널리 사용됩니다. 확정이익 과 계속되는 추세로 인한 추가이익 사이의 발란스를 맞춰주기 때문입니다.
스케일 아웃을 사용할때는 몇 가지 요소를 고려해야 합니다. 첫째로, 기술적 분석, 지지/저항선, 또는 익절가를 기반으로 정확한 스케일 아웃 포인트를 찾는것이 중요합니다.
더 정확한 설명을 위해 아래 예시를 함께 보시죠.
예시: 트레이더는 특정 가격대에 위치한 강력한 지지선에서 반등하는 움직임을 포착하고 총 1랏 사이즈의 롱 포지션에 진입합니다. 목표 익절가는 110핍 위 입니다. 또한, 미리 가격을 두 번 정해놓고, 거래의 일부를 청산하기로 했습니다.
- 첫번째 청산 (총 포지션의 50%)
최근 저항이 있었던 가격대에 설정해 놓은 첫번째 스케일 아웃 까지 가격이 도달하면, 당신은 총 포지션의 50%를 청산하기로 결정했습니다. 즉, 이경우에는 0.5랏을 청산하고 나머지 0.5 랏은 계속해서 들고 가는 것입니다.
- 두번째 청산 (나머지 50% 청산)
가격이 계속해서 당신이 예상한대로 올라서 두 번째 청산 가에 도달합니다. 이 시점에서 남은 0.5랏을 청산하여 거래를 완전히 종료하기로 합니다.
전체 수익:
첫 번째 청산이 50핍 떨어진 지점이라고 가정하면, 첫 청산에서 얻는 이익은 $250입니다 (0.5랏 * 50핍 * $10 per 핍)
두 번째 청산가는 초기 진입 시점으로 부터 110핍 떨어져 있으며 첫 번째 청산가에서 60핍 떨어져 있습니다. 남은 포지션 크기인 0.5랏으로 얻는 추가 이익은 $550이 될 것입니다(0.5랏 * 110핍*10 per 핍)
스케일 아웃을 통해서 총 $800불의 수익을 얻었습니다. 포지션을 분할로 청산하면서 위험 관리까지 하면서 말이죠.
스케일 아웃의 특징:
위 예시에서 나올수 있는 결과를 설명해 보겠습니다.
스케일 아웃을 사용하지 않았을 경우:
- 바로 1랏 포지션 진입 후 손실을 보게 되면 총 손실은 $500이 될 것입니다.
- 거래가 110핍 익절가에 도달할 경우, 총 이익은 $1100이 될 것입니다.
자 이제, 스케일 아웃을 사용했을 경우 나올수 있는 몇가지 시나리오를 살펴 보겠습니다:
- 시나리오 1: 이익 없이 손실만 발생
1랏의 포지션 진입후, 가격이 손절가 까지 떨어지면 손실액은 $500 입니다.
- 시나리오 2: 첫 번째 청산가 도달
가격이 예상한대로 흘러 첫 번째 청산가에 도달하면 0.5랏을 청산하여 $250의 이익을 확보합니다.
그 다음 가격이 반대로 흘러 손절가의 도달하면 $250 손실이 발생합니다.
전체적으로 보면 이 매매는 이익도 없고 손실도 없는 상태입니다.
- 시나리오 3: 가격이 마지막 익절가 까지 도달하여 청산을 두 번 나누어서 진행했을 경우.
첫 번째 청산가에서 $250의 이익이 발생합니다.
두 번째 (마지막) 청산가 에서 추가 $550의 이익이 발생합니다.
총 누적 이익은 $800입니다.
스케일 아웃 기법은 위험을 최소화하기 위한 훌륭한 도구입니다.
시나리오 2의 경우, 가격이 반전 하는 일이 자주 발생하는데, 일찍 반 익절하는 전략을 통해 $250의 이익을 확보해 놓음으로써 잠재적인 추가 손실을 방지할수 있었습니다.
반면, 일반적인 방식으로 거래를 진행했다면 총 $500의 손실을 보았을 것입니다. 시나리오 3의 경우, 거래가 반전하지 않고 예상된 방향으로 계속 진행되었습니다.
두 번의 스케일 아웃을 통해 볼 수 있는 이익은 $300 감소하게 됩니다. 트레이더들은 자신의 거래 전략에 스케일 아웃 기법을 사요할지 결정하기 전에 이러한 요소들을 신중하게 살펴보아야 할것입니다.
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