외환거래 기본적(Fundamental) 분석

기본적 분석은 자산의 현재 내재 가치를 평가하고 이에 따라 잠재적인 미래 가치를 예측하는 방법입니다. 주요 목표는 해당 자산에 영향을 미치는 기본적인 요인을 평가하여 투자자와 트레이더가 자산을 매수, 매도 또는 보유하는 데 도움을 주는 것입니다.

기본적 분석은 일반적으로 장기 투자에 더 많이 활용되며, 몇 주, 몇 달 또는 심지어 몇 년 동안 포지션을 보유합니다. 이는 단기적인 거래 결정을 내리는 데 과거 가격 움직임과 거래량에 의존하는 기술적 분석과 대비됩니다.

주식과 같은 작은 규모에서 기본적 분석은 종종 재무제표를 살펴보는 것을 포함할 수 있습니다. 이를 통해 해당 주식이 좋은 투자인지 결정하는 데 도움이 됩니다. 재무제표에는 재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표가 포함됩니다. 투자자는 또한 수익과 매출을 살펴 기업의 성장을 판단할 수 있습니다.

외환 시장에서 기본적 분석은 해당 국가의 경제 건강을 평가하여 그 나라 통화의 움직임을 예측하는 것을 포함합니다. 트레이더들은 주로 다양한 경제, 정치 및 사회적 요인들을 파악하여 잠재적인 움직임을 예측합니다. 가장 중요한 지표 중 일부로는 인플레이션률, GDP, 고용 데이터, 중앙은행의 결정 및 자연 재해가 있습니다.

이러한 지표에 관한 정보는 대부분 뉴스 보도나 뉴스 매체에서 찾을 수 있다는 점을 아셨을지도 모릅니다. 일부는 주간으로 발표되고, 대부분은 월간으로 발표되며, 소수는 분기별로 발표됩니다. 평균적인 외환 트레이더에게는 이러한 데이터를 추적하는 것이 어려울 수 있으며, 데이터가 발표되는 시점을 알 수 없을 수도 있습니다. 그래서 이러한 뉴스 이벤트를 잘 파악하기 위한 가장 좋은 방법은 외환/경제 캘린더를 이용하는 것입니다. 이것은 모든 펀더멘털 분석에 꼭 필요한 필수 도구입니다. 외환 캘린더는 검색할 수 있으며 일반적으로 대중에게 접근 가능하며, 세계 각국의 경제 발표 일정을 일일 스케줄로 제공합니다.

통화의 환율은 국가 경제의 강도와 밀접한 연관이 있습니다. 만일 어떤 경제가 강세를 유지할 것으로 예측된다면, 해당 통화의 강도는 반대의 통화에 비해 더 커질 것입니다.

자 이제, 몇 가지 요인을 살펴보고 이것들이 환율에 어떤 영향을 미치는지 알아봅시다.

금리

금리는 주요한 외환 펀더멘털 분석 지표입니다. 국가의 중앙은행이 기준 금리를 결정하고 이를 조작하여 경제를 ‘조정’합니다. 만약 은행이 금리를 인상한다면 외국 투자자들을 유치하게 되는데, 이는 그 나라의 통화가 필요하기 때문에 그 나라 통화에 대한 수요가 발생합니다. 이로써 외환 시장에서 해당 통화의 가치가 상승하게 됩니다.

GDP

GDP는 국내총생산(Gross Domestic Product)을 의미하며, 특정 기간 내에 생산된 모든 국내 상품과 서비스의 측정치로, 경제 전반의 건강 상태를 가장 잘 보여주는 지표로 여겨집니다.

GDP의 증가는 경제 성장을 의미하고, GDP의 감소는 경제 축소를 나타냅니다. GDP 성장은 국가의 경제가 강화되고 있다는 확신을 국내외 투자자들에게 제공하며, 이는 해당 통화에 대한 수요 증가로 이어져 통화 가치를 상승시킬 수 있습니다.

통화는 기업이 아닌 국가를 대표하는 것이기 때문에 정치적인 변화가 발생하면 종종 환율의 움직임에 영향을 미칩니다.

이러한 기본적인 요소들과 이러한 지표들이 시장에 어떤 영향을 미치는지를 인식하는 트레이더들은 잠재적인 시장 움직임을 예측하고 거래를 그에 맞게 조정할 수 있습니다. 경제 데이터를 분석하고 정치적인 요인들을 탐구하는 것을 즐기지 않더라도, 이것들은 분명히 외환 시장 전체의 가장 강력한 움직임 요인이며 모든 트레이더는 이러한 요인들이 통화와 상호작용하는 방식을 알고 있어야 합니다.

본 교육 내용은 참고용이며 당사는 거래 결과에 책임을 지지 않습니다.

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