오늘 정보는 다소 논란의 여지가 있고 약간의 혼란을 줄지도 모르지만. 당신이 거래를 하면서 지금까지 당신이 가장 많이 접했을 가능성이 높은 정보를 밝히려 한다.
일반 거래자들은 블로그, 포럼, 브로커 웹사이트, 책, 전자책, 강좌, 유튜브 비디오를 포함한 다양한 출처로부터 혼란스럽고 모순되는 정보의 미로 안에서 헤매고 있다.
이러한 모든 학습 자원을 이용할 수 있게 되면 자연스레 좋은 정보와 나쁜 정보가 있겠지만, 실제로는 대부분의 초보자들이 무엇을 들어야 하는지, 누가 들어야 하는지, 어떤 정보가 유익하고 어떤 정보가 유익하지 않은지를 알 수 있는 방법은 없다.
나는 이 모든 정보들을 좋은 것과 나쁜 것으로 구별해낼 수 있는 거처럼 행동하지는 않을 것이다. 왜냐하면 불가능하기 때문이다. 1만 시간의 경험을 가진 전문 거래자는 나쁜 것에서 좋은 것을, 그리고 잘못된 것에서 유효한 것을 알아낼 수 있을 것이다. 하지만, 초보자나 중간 상인은 아직 그것들을 필터 해낼 능력을 갖추고 있지 않다.
‘비평균’이 되기
‘평범한 거래자의 두뇌’는 돈을 벌고 자유로워지고 싶은 벅찬 욕망 때문에 늘 지름길을 찾고 있다. 우리의 뇌는 가능한 한 최소한의 노력으로 지금 당장 결과를 얻기를 원한다. 만약 당신이 프로 트레이더나 투자자로 성공하고 싶다면, 나는 당신이 ‘평균 거래자의 두뇌’로 생각하지 않도록 노력하고 ‘비평균’이 되기를 시작하라고 말하고 싶다. 그것은 훨씬 더 많은 것을 인식하고, 더 많은 것을 상자 밖에서 생각하고, 여러분이 읽고 보는 정보를 질문하고 필터링하는 것을 의미한다. 가장 중요한 건 모든 것을 천천히 하는 것이다.
FOREX만이 전문적인 거래 시장이 아니다.
FX 시장은 하루에도 수십억 달러가 오가는 거대한 시장이다. 만약 당신이 무엇을 하고 있는지 안다면 그것은 당신에게 큰돈을 만들어 줄 수 있고 혹은 당신이 그렇지 않다면 그것은 당신을 파산하게 할 수 있다. 전 세계적으로 거래가 가능한 매우 인기 있는 시장이지만, 전문가만이 할 수 있는 거래도 아니며, 항상 거래하기에 쉬운 시장도 아니다.
높은 레버리지는 미친 짓이다.
중개업자와 플랫폼 제공업자들은 높은 이윤을 얻기 위해 당신이 높은 레버리지로 FX를 거래하기를 원한다. 하지만, 만약 당신이 FX를 낮은 레버리지로 거래를 한다면, 그들에게 이윤은 줄어든다. 당신은 FX를 거래할 때, 무엇이 잘 될 수 있는지에 대해 생각하는 것 대신에 무엇이 잘못될 수 있는지에 대해 생각하기 시작하여야 한다. 400 대 1처럼 높은 레버리지는 되도록이면 피하여야 한다. 보다 합리적인 레버리지 레벨은 100 대 1 또는 200 대 1이 될 수 있지만, 이보다 더 높은 레벨은 미친 것처럼 보인다. 높은 레버리지로 인해 2015년 스위스 은행 위기, 2016년 브렉시트 투표, 2019년 초 환율 폭락 때 많은 거래자들이 피해를 보았다.
커미션, Spreads 및 Swaps는 당신의 이익을 먹을 뿐이다.
초보자에게는 그들이 100개의 거래를 할 때마다, 그들은 중개자의 가격 스프레드와 커미션 그리고 Swaps을 통해 약 70에서 100 pips의 동등한 비용을 소비할 것이라는 것이 항상 옳은 것은 아니다. 만약 당신이 Day trader라면, 이것은 매우 빠르게 합산되어 당신의 계좌를 집어삼킬 것이다. 그렇기 때문에 거래 빈도를 줄이고, 일상의 시간 프레임을 바꾸고, 모든 것을 늦추라는 것이다.
소매상인을 위한 ECN 브로커 같은 것은 없다.
ECN은 원래 은행과 기관이 만든 산업 용어로 ‘전자 통신망’을 의미한다. 그것은 중개인이 당신의 주문을 직접 시장에 보내는 것을 뜻하며 중간에 어떠한 market maker 혹은 middle man이 존재하지 않는다는 것이다. 하지만, 사실은 모든 브로커와 플랫폼의 99.9%가 market maker들이고 그들은 항상 당신의 거래를 은행이나 유동성 공급자에게 보내지는 않는다.
Forex 시장은 주식 시장과 같지 않고, 한 거래자의 주문이 다른 거래자의 주문과 일치하는 중앙 거래소가 없으며, FX 시장은 ‘OTC 제품’이다. 이러한 상품과 가격은 은행, 기관, 중개인에 의해 만들어진다. 심지어 ECN 브로커와 거래할 때에도, 여전히 중앙 거래소가 없고 실질적인 투명성도 없다.
마켓메이커들이 항상 나쁜 것은 아니며, 우리도 그들이 필요하다.
은행, 기관, 중개업자 또는 유동성 공급자는 FX, CFD와 같은 ‘OTC 시장’일 때 거래의 반대 측면을 취하는 counter party 들이다. 은행들도 Market Maker라는 것을 알고 있었는가? 은행들이 결국에는 단지 큰 브로커라는 이유로 얼마나 많은 존경과 신용이 은행들에 주어지는지 놀랍다. 시장을 만들고 모든 거래를 은행에 보내지 않는 평판이 좋은 FX 브로커에게는 아무 문제가 없다.
이것은 사실 엄청난 오해다. 사실, 당신이 모르는 것은 당신은 종종 더 나은 가격과 이런 종류의 제공자에 대한 더 나은 경험을 얻을 것이다. 이것은 브로커가 평판이 좋고, 국제적으로 여러 지사를 두고 글로벌 고객 기반(규제)을 가지고 있으며, 당신 자신의 테스트에서 좋은 시장가와 거래 조건을 제공하고 있다고 가정하는 것이다.
거래는 간단하지만, 실제로는 쉽지 않다.
거래 계획을 수립하고 거래 전략을 숙달한 후에는 실제로 매우 간단한 과정이지만, 일상적으로 거래하는 것은 ‘쉬운’ 활동은 아니다. 인간은 모니터 앞에 앉아서 가격대를 보고 위아래로 움직이는 가격대에 돈을 걸도록 진화하지 않았다. 사실, 그것은 아마도 인간이 하도록 고안된 것 중에서 가장 어울리지 않는 일일 것이다.
우리의 마음은 거의 모든 가격, 모든 거래, 그리고 우리가 내리는 모든 결정으로 몸값을 고정시키는 감정적인 롤러코스터와 싸운다. 게임은 간단할 수 있지만, 그것을 하는 것은 결코 ‘쉬운’ 것이 아니다. 많은 돈을 벌거나 인생을 바꾸는 결과를 낳는 어떤 것과 마찬가지로, 거래는 순조로운 항해를 하지 않을 것이며 정신적으로나 재정적으로나 진입 장벽이 있다.
거래 로봇과 EA는 보통 원하는 대로 되기 힘들다.
나는 아직 EA나 자동화된 거래 시스템이 지속적으로 돈을 버는 것을 보지 못했다. 소매 거래 플랫폼의 자동 거래 시스템과 로봇은 드물긴 하지만 작동은 한다. 하지만 이것은 단지 업계 통계일 뿐이다. 그들은 거래자들의 5~10퍼센트만이 성공하고, 로봇/시스템으로는 성공하는 비율이 훨씬 낮다고 말한다. 불행하게도, 가장 인기 있는 거래 로봇들 중 일부는 별로 좋지 않은 자금 관리 기술을 사용하고 있다.
거래하고 싶은 브로커나 EA나 자동화 시스템을 원하는 사람에게 절대 돈을 보내지 말아야 한다. 당신은 돈을 99% 돌려받지 못할 것이다. 만약 당신이 EA를 운영할 것이라면, 항상 완전한 통제력을 유지하고 매의 눈으로 감시하여야 한다.
지름길이 있다고 하는 사람들을 조심하라.
많은 거래 교육, 시스템, 전략들이 그들에게 돈을 찍어내고, 직장을 그만두고, 그들의 삶을 바꿀 수 있다고 주장하는 야심찬 거래자들을 통해 판매되고 있다. 인스타그램, 페이스북 등 소셜미디어 채널의 인기와 함께, 이 마케팅 전술은 점점 더 널리 보급되고 있으며, 그들의 내적인 욕구와 결과를 얻기 위해 지름길을 찾으려는 두뇌의 강박적인 욕구를 이용하려 하고 있다.
당신은 절대 수익을 약속하는 사람을 믿지 말아야 한다, 만약 그들이 수익을 약속한다면, 그들이 다른 방향으로 달려가는 것이다. 그곳은 진짜 지뢰밭이고 때때로 당신의 그런 경험의 반대편으로 온전하게 나올 만큼 운이 좋지는 않을 것이다.
아무리 훌륭한 멘토라도 모자란다.
당신은 전문 거래자에게서 거래에 대해 배우기 위해 여기 왔기 때문에, 나, 어떤 무역 멘토나 코스가 당신을 지속적으로 수익성 있는 무역업자로 만들고 당신의 삶을 변화시킬 수 있는 능력을 가지고 있다는 솔직한 진실을 내로부터 듣는 것은 실망스러울지도 모른다. 내가 인간에게 알려진 최고의 거래전략으로 무장시켰다고 해도, 그리고 내가 그것이 10번 중에 7번 효과가 있다는 것을 증명한다고 해도, 그것은 결코 충분하지 않을 것이다.
만약 여러분이 얼마 동안 거래에 빠져 있고, 과정이나 책을 구입했다면, 아마 지금쯤 여러분은 이러한 상품/서비스가 여러분의 거래 지식과 기술을 빠르게 추적함으로써 여러분에게 큰 도움이 될 수 있다는 것을 알고 있을 것이다. 하지만 그들은 여러분을 마술처럼 일관된 거래자로 만들기에는 부족할 것이다.
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