제로마켓: 금주 주요 마켓 분석 (2021년 6월 28일- 7월 2일)

시장 상황은 지난주 동안 최근 FOMC 회의로 유도된 모멘텀을 이어 나가지 못하고 조금 누그러지는 모습을 보여주었다.

외화 통화 바스켓 대비, 미국 달러화 지수(DXY)는 2개월 최고치에서 소폭 하락하면서 주의 끝으로 가면서 좁은 가격 구간으로 들어서는 모습이었다.

데이터 측면에서, 6월 19일로 끝나는 주의 미국 실업수당청구 건수가 2주 연속으로 40만 명을 상회하였다. 5월 미국 내구재 수주 실적이 전월 대비 2.3% 증가하면서, 4월 감소세에서 돌아섰다. 미국 경제 분석국(BEA)에 따르면, 2021년 1분기 미국 국내총생산(GDP) 증가율 확정치는 연율 6.4%로 최종 집계되었다.

금요일 발표된 5월 미국 개인지출은 전월과 크게 다르지 않은 수치였다. 전달의 증가율은 0.9%였으며, 이번 달 예상치는 0.4% 증가였다. 근원 개인소비지출(PCE) 가격 지수는 0.5% 증가로, 예상치 0.6%를 소폭 하회하였다.

7월로 전환될 새로운 한 주를 앞두고, 미국 소비자 신뢰지수는 화요일에, 미국 ADP 비농업 고용 변화는 수요일에, 미국 (ISM) 제조업 구매관리자지수(PMI)는 7월 목요일에, 그리고 항상 그렇듯 금요일에는 미국의 월별 미국 고용 상황 보고가 예정되어 있다.

미국 달러 대비 유로화 EURUSD는 0.6% 상승해 1.1935에 마감했으며, 파운드화 GBPUSD는 0.5% 오른 1.3870에, 호주 달러화 AUDUSD는 $0.7587로 1.5% 상승 마감하였다.

다음 주 예상되는 기술적 포지션

미국 달러화지수 DXY:
달러화지수가 6월 중반쯤에 200일 단순 이동 평균선과 일일 저항선인 91.36를 웃돌면서 이러한 수치들이 기술적으로 주목을 받음과 동시에 긍정적인 지지를 전할 것으로 보인다. 그러므로, 7월에 들어서면서 딥 바이어들이 시장에 진입해 신고점을 경신할 가능성도 있다. 앞서 얘기한 지지가 상승세 시나리오로 이끌지 못할 경우, 일일 수요는 90.32-90.70일 것으로 보인다.

유로 EUR/USD:
월봉으로 볼 때 $1.1857-1.1352에서 지지를 받고 있으며, 200일 단순 이동 평균선인 $1.1994는 이번 주 급등할 수도 있는 가능성을 보여주고 있다. 이러한 움직임은 일일 공급을 $1.2148-1.2092로 이끌 수도 있을 것으로 보인다.
H1(시간당)에서의 지지는 $1.1895-1.1911에서의 수요로 강화된 $1.1924에서 형성된 것으로 보인다 – 그리고 H4(4시간당)에서 보이는 $1.1937로부터의 저항은 물러나기 직전으로 보인다. 차트 연구들은 $1.2006-1.1983에서의 H4 공급을 목표로 하며 상승세 시나리오가 계속해서 발전될 수 있다고 보여주고 있다.

호주달러 AUD/USD:
$0.7626에서의 일일 저항선과 $0.7556에서의 (지지선 역할을 할 수도 있는) 200일 단순 이동 평균이 이번 주 주목할 점으로 보인다.
H1(시간당) 차트에서 하모닉 박쥐 패턴의 잠재적 반전 영역(PRZ)인 $0.7626과 $0.7600 사이가 이번 주 주목받으며 $0.7564, $0.7546, 그리고 $0.7530을 목표로 하는 하락 테마를 주 초반 주중에 나타낼 수도 있을 것으로 보인다. 그러나, 추가 하락을 위해서는 $0.7588에서의 H4 지지를 털어내는 것이 선행되어야 할 것으로 보인다.
$0.7588에서의 지지가 흔들리지 않는다면, 눈여겨볼 추가적인 저항은 $0.7660과 $0.7635 사이에서의 H4 피보나치 저항이다. $0.7646에서부터의 H1 저항을 가로지르며 $0.7626에서의 일일 저항의 바로 위에 위치하고 있다.