2024년 8월 5일, 테슬라의 주가는 12.4% 하락했습니다. 이는 일본은행의 금리인상에 직접적으로 반응한 결과입니다. 이번 금리 인성은 대형 기술기업들 자본에서 수조달러를 증발시켰습니다. 그러나 테슬라 주가는 이후 회복세를 보였으며 최근 5일동안 8.04% 상승했습니다.
초기 급락은 특성상 금리 인상에 혼돈으로 의해 촉발되었습니다. 현재는 변동성이 큰 이 시기에 투자자들이 시장의 저평가된 종목들을 사들이기에 적절한 시점으로 보입니다.
테슬라는 예상보다 높은 수익과 매출 증가가 전망되면서 강세를 유지할 것으로 보입니다. 비록 “어려운 환경” 속에서도 최근 분기 결과에서 일부 기대치를 초과 달성했습니다. 최근 시장 환경이 다른 경쟁 전기차 기업 주식에도 영향을 미치고 있는 상황입니다. 그럼에도 불구하고 테슬라는 분석가 예상치를 초과 달성하며 기록적인 분기 매출 255억 달러를 기록했으며, 이는 전년 대비 2% 증가한 수치입니다. 그러나 실제 수익은 주당 52센트로 43% 감소했습니다.
강세 투자자들은 테슬라의 새로운 차량 계획에 자금을 투자하고 있습니다. 25,000달러의 저렴한 레드우드(Redwood) 모델이 포함되어 있습니다. 테슬라의 시장 점유율은 더 저렴한 중국산 전기차들에 의해 위협받고 있습니다. Byd Company (OTCMKTS)에서 생산된 차량들이 현재 아시아 시장을 잡고 있습니다. 그러나 테슬라는 2025년 상반기에10,000대 생산 목표를 세우고 있어, 테슬라 주주들은 여전히 긍정적인 전망을 가지고 있습니다. 또한, 테슬라는 사이버트럭의 수익성을 연말까지 기대하고 있습니다. 이러한 요인들은 테슬라의 강력한 회복세를 형성할 것으로 예상됩니다.
최근 테슬라 주식 실적 발표로 실망감을 줬지만, 단기적으로는 강세 신호가 여럿 있습니다. 특히 중요한 신호는8월 16일 만기 옵션의 오픈 이자(Open Interest)입니다. 풋/콜 오픈 이자 비율이 0.61로, 풋보다 콜의 오픈 이자가 현저히 많습니다. 6.45%의 암시적 변동성(Implied Volatility)은 이번 주에 투자자들이 이전보다 더 원활한 거래를 경험할 수 있음을 시사합니다.
또한, 테슬라 주식이 8월 7일에 과매도 영역에 들어갔다가, 이후 거래 세션 동안 집중적으로 꾸준히 상승했습니다. 거래량 측면에서도 기초적인 강세가 발견되며, 이는 가까운 미래에 강세 반전을 예상할 수 있습니다.
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