위기 관리

거래당 위험을 관리하는 것은 트레이더가 일관되고 장기적으로 수익성 있는 트레이더가 되기 위해 마스터해야 하는 가장 중요한 개념 중 하나입니다.

잠재적 손실을 관리하는 것은 거래가 실패할 경우 발생할 수 있는 손실을 방지하며 귀하의 계좌를 지킬 수 있는 열쇠입니다. 이것은 데모와 라이브 계좌 둘 다 익숙해져야 합니다.

$10,000의 계좌에 있는 경우 거래당 $5000의 위험을 감수하시겠습니까? 당연히 아닙니다. 이는 트레이더가 두 번의 실패한 거래를 한다면 트레이더가 가진 모든 돈을 잃게 된다는 것을 의미합니다. 예를들어, 자본금을 두 배 또는 세 배로 늘릴 수 있지만 위험이 너무 높기 때문에 실력있는 트레이더 조차도 이러한 거래 방법을 권장하지 않습니다.

그래서 초보자의 경우 거래당 자본금의 1~3% 범위에서 거래하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 최대 3%를 가져가면서도 33번의 기회가 남았다는 것을 의미합니다. 이는 2번의 거래로 트레이더의 계정을 날리는 것보다 훨씬 더 안정적으로 보입니다. 이제 우리는 모든 거래에서 얼마나 많은 위험을 감수하고 싶은지 결정했으므로 거래당 자본의 작은 비율만 잃도록 거래를 통제하는 방법을 배워야 합니다.

손절매

위험 관리를 위한 가장 중요한 도구로 트레이더의 “손실”을 방지하는 기능을 수행합니다. 포지션을 취할 때 손절매를 설정하면 거래가 할당한 것보다 더 많은 돈을 잃는 것을 방지할 수 있으며 선택한 수준에서 거래가 자동으로 종료되며 자본금의 1-3%만 손실됩니다.

손절매 없이 위험을 관리할 수 있지만 거래가 활성화되는 동안 내내 차트를 모니터링해야 합니다. 그렇지 않으면 가격이 날아가서 복구하기에는 손실이 너무 커질 수 있습니다. 스켈퍼는 일반적으로 거래 안팎에서 매우 빠르게 거래를 시작하고 차트를 지속적으로 모니터링하기 때문에 손절매를 사용하지 않습니다. 그러나 일반 트레이더의 경우 하루 종일 차트를 보는 것은 매우 어렵습니다. 우리가 차트를 보지 않는 동안 예상 보다 더 많은 자본을 잃을 수 있습니다.

이것으로 정지 손실의 중요성이 전달되었다고 생각합니다. 그러나 가격이 지속적으로 손절매에 도달하여 거래를 조기에 종료하지 않도록 충분한 공간을 제공하면서 이익을 극대화할 수 있도록 손절매를 어디에 배치하는게 좋을까요? 손절매를 어디에 두어야 하는지 아는 것은 좋은 거래를 시작하는 데 매우 중요합니다. 우리는 손절매를 시가에 너무 가깝게 배치하고 싶지 않습니다. 거의 즉시 타격을 입을 수 있기 때문입니다. 또한 손절매가 너무 멀어서 큰 이익을 얻을 수 있는 기회를 망치는 것도 원하지 않습니다.

이 문제에 접근하는 방법에는 몇 가지가 있습니다.