다중 시간 프레임 분석 (Multiple time frame analysis)

투자전략에 따라 분석하는 시간 프레임은 다음과 같이 달라질 수 있습니다.

스캘퍼의 경우 1 ~ 15분 차트

데이 트레이더의 경우 한 시간 이내의 차트

스윙 트레이더의 경우 시간 단위 및 일별 차트

포지션 트레이더의 경우 일별, 주간 혹은 월간 차트

하지만 이것이 전부는 아니며, 다양한 시간 프레임을 사용하는 이유가 거래 타입 때문만은 아닙니다.

잠재적 거래 진입을 위해 하나의 시간 프레임에 집중해야 한다는 착각을 하기 쉽지만, 노련한 투자자는 더 큰 그림을 보기 위해, 시장의 상황을 식별하고 거래 진입에 적합한 시간을 특정하는 것을 돕는 다중 시간 프레임을 사용합니다.

다중 시간 프레임을 이용할 때, 다음과 같이 카테고리를 나누어서 사용하시는 것이 좋습니다.

메인 시간 프레임
장기 추세 시간 프레임
단기 추세 시간 프레임

메인 시간 프레임은 투자자가 거래에서 최근의 기간 고점(Swing high)과 기간 저점(Swing low)을 식별, 일반적인 지지/저항선 및 손익절 가격 설정, 각종 보조지표 및 도구 사용에 가장 편안함을 느끼는 시간 차트입니다. 메인 시간 프레임은 위에서 살펴본 각 투자자의 전략 스타일에 적합한 시간 프레임을 선택해야 합니다.

메인 시간 프레임에서 차트를 축소한 추세 시간 프레임에서 시장의 전반적 움직임을 살펴보거나, 확대한 단기 추세 프레임에서 추세를 세밀하게 살펴볼 필요가 있습니다. 각 시간 프레임을 정하는데 따라야 하는 룰은 없지만, 4~6배수 사이의 시간 간격이 일반적으로 평이 좋습니다.

즉, 메인 시간 프레임에서 4~6배수의 장기 추세 혹은 단기 추세 시간 프레임을 결정하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 메인 시간 프레임을 1시간 차트로 정했다면, 장기 추세 프레임은 4~6 배수인, 4,5,6 시간 차트 중의 하나로 정하는 것이 좋습니다. 단기 추세 프레임에도 동일하게 적용하여, 1시간의 메인 시간 차트에서 4~6 배수를 나눈, 10분 혹은 15분 차트를 단기 추세 프레임으로 정할 수 있습니다.

이는 더 나은 분석을 위해서 다중 시간 프레임을 어떻게 사용할지에 대한 예시이며, 다른 시간 프레임을 사용 중인 경우, 위의 예시를 자신에게 적합한 시간 프레임에 활용할 수 있을 것입니다.

장기 시간 프레임에서 정확하게 무엇을 봐야 할까요?

최근 마켓의 전반적인 트렌드와 전반적인 그림을 보고, 상승/하락 추세 혹은 시간 범위 내에서 현재 진행형인지 혹은 최근 지나간 경향인지 여부를 확인하고, 확인된 추세에 따라 추세를 따른 거래에 진입할지 말지를 결정하는 것이 목표입니다. 상승 추세일 때는 매수를, 하락 추세에서는 매도를, 횡보장에서는 저항선에서 매도, 지지선에서 매수를 할 수 있습니다.

위의 차트는 4시간 차트입니다.

장기 시간 프레임에서는 시장의 단계를 구별하기 쉽습니다. 처음에 상승세였다가 최근 하락세로 움직인 것을 신속하게 파악할 수 있습니다.

하지만 같은 상품의 1시간 차트는 아래와 같습니다.

여기 1시간 차트에서는 해당 상품이 현재 하락세라고 알아채기 힘듭니다. 복잡한 가격 분석을 통해서 가능할 수도 있으나, 단순히 장기간의 시간 차트를 확인하는 것으로 간단하게 추세를 확인할 수 있습니다. 시간과 노력을 아끼는 스마트한 투자를!

시간 프레임에 이동평균선 넣기

메인 시간 프레임에서 최근 가격 움직임을 자세히 살펴보면서 세심한 주의를 기울여야 하는 영역을 알아채서 차트에 표시해야 합니다. 이 단계 역시 4시간 차트와 같은 장기 추세 시간 프레임에서도 할 수 있지만 메인 시간 차트에서 하는 것을 권장합니다. 단지 가격 움직임에 가장 영향을 받는 지지/저항선이 필요하며 이는 앞으로의 움직임에 대한 더 나은 통찰력을 제공해 줄 수 있습니다.

위의 그림에서 검은색의 지지/저항선은 이미 깨진 영역이거나 현재 가격에서 너무 동떨어져 더 이상 중요하지 않은 영역이고, 오렌지색 지지/저항선들이 시장 가격 움직임의 강한 영향을 받은 최신 경향입니다.

이제 포지션에 진입하기 위해 단기 추세 차트에서 차트를 더 신중하게 살펴보면서 실제 가격이 어떻게 되고 있는지 읽어야 합니다. 가격이 어디로 향하는지, 관련된 구조적 레벨들에 대한 정보를 수집해왔다면 읽어야 하는 가격 움직임이 확연히 표시가 날 것이며 언제 거래에 진입할지 알아야 합니다.

네, 시장이 하락세라는 것을 알게 되었다면 언제든 단순히 거래에 진입할 수 있지만, 수익을 최대화할 수 있는 진입 타이밍을 잡는 것이 중요합니다.

위의 예시에서 좀 더 적정한 가격 영역을 면밀히 살펴보기 위해 15분 차트로 이동합니다.

위의 색칠된 부분에서, 가격 움직임과 캔들 차트 패턴을 분석해서 얻은 결론으로 3군데의 잠재적 진입 포인트를 발견할 수 있습니다.

진입 포인트 1: 3개의 하락 캔들 패턴 형성 후 진입 포이트 선택

진입 포인트 2 : 저녁별(Evening star) 패턴 형성 후 진입 포인트 선택

진입 포인트 3 : 1시간 차트에서 하락세의 삼각 수렴(triangle pattern) 패턴 (오렌지색의 지지/저항선)에서 벗어나는 것을 확인 후 진입 포인트 선택

드디어 성공적인 다중 시간 프레임 분석을 완료했습니다!

차트를 분석할 때, 적어도 두 개 이상의 시간 프레임을 사용하는 것이 좋지만, 3개 이상은 사용하지 않는 것이 좋습니다. 3개 이상의 시간 프레임을 살펴본다면, 과도한 정보와 여러 신호들로 혼란이 커질 수 있습니다. 이때 전략과 분석 과정을 의심하기 시작하게 되고, 잘못된 해석을 하게 되거나 일련의 손실을 겪게 될 수 있습니다.

2개 혹은 3개의 각 시간 프레임을 분석할 때, 전체적 과정은 동일합니다.