🔍📈 No artigo de hoje, analisamos as tendências e eventos econômicos que podem impactar os mercados financeiros nesta semana. Exploramos o comportamento do ouro e do Euro/Dólar, e discutimos as perspectivas de juros e inflação na Europa, nos EUA e no Brasil.
A semana começa fraca devido aos feriados nos EUA e no Reino Unido, mas termina com dados importantes e decisivos.
O mercado americano enfrentou um choque de realidade na última semana com a divulgação da Ata do Fed, que trouxe um tom mais duro do que o esperado. A ata revelou que muitos membros estão dispostos a aumentar ainda mais os juros caso a inflação estagne ou volte a subir. Com isso, os investidores estão abandonando a aposta de dois cortes de juros ainda este ano, embora ainda esperem pelo menos uma redução das taxas em novembro ou dezembro. O forte balanço da Nvidia foi praticamente o único alívio na semana passada para os investidores de ações, fazendo o Nasdaq bater um novo recorde de fechamento. A empresa, que é chave na expansão e desenvolvimento da Inteligência Artificial, apresentou resultados excelentes e projeções animadoras, resultando em uma valorização de 11% em suas ações em um único pregão, enquanto o S&P 500 despencava.
No Brasil, o ruído vindo de Brasília se juntou ao cenário externo desfavorável, impactando negativamente os ativos de risco. O ministro Fernando Haddad causou mal-estar ao declarar que a atual meta de inflação de 3% é “exigentíssima” e “inimaginável”, justamente no momento em que o mercado aguarda o decreto que regulamenta a meta contínua e a definição da meta dos próximos anos, prevista para a reunião do CMN em junho. O presidente do Banco Central, Campos Neto, comentou que a expectativa de inflação está “subindo bastante no Brasil” e que isso “é notícia ruim para o BC”. Segundo ele, a credibilidade do Banco Central é um dos fatores que colaboram para a elevação das expectativas, juntamente com o cenário externo e a questão fiscal.
Essa discussão sobre metas não é exclusiva do Brasil. O diretor do Federal Reserve, Christopher Waller, afirmou na sexta-feira que a trajetória dos Estados Unidos está “insustentável” e que, se a oferta de títulos do Tesouro americano para pagar a dívida ultrapassar a demanda do mercado, pode ser necessário aumentar a taxa de juros neutra do país em breve. Isso significaria abandonar os planos de taxas ultrabaixas e possivelmente alterar a meta de inflação.
O Bank of America projeta que os bancos centrais das economias desenvolvidas seguirão trajetórias divergentes no futuro próximo. Enquanto o Federal Reserve dos Estados Unidos não deve reduzir as taxas de juros tão cedo, o Banco Central Europeu (BCE) e o Banco do Canadá (BoC) estão próximos de iniciar ciclos de flexibilização. O Banco da Inglaterra (BoE) enfrenta uma situação mais delicada. Os diferentes países desenvolvidos têm experimentado padrões econômicos distintos, com os Estados Unidos apresentando uma recuperação notável, enquanto a zona do euro e o Canadá enfrentam retomadas mais moderadas. Segundo o Bank of America, o Reino Unido ainda está longe de recuperar sua tendência pré-pandemia. Após uma forte desinflação impulsionada pela oferta em 2023, a demanda agora está pressionando a inflação, pelo menos nos Estados Unidos.
Previsões do Mercado para Esta Semana
A semana começa com baixa liquidez devido aos feriados nos EUA e no Reino Unido. Na terça-feira e ao longo da semana, discursos de membros do Banco Central americano estão previstos, trazendo um tom pessimista ao cenário atual.
Na quarta-feira, espera-se volatilidade no Brasil com a divulgação do IGP e dos dados do Balanço Orçamentário. Na quinta-feira, serão divulgados o PIB e os dados de desemprego nos EUA.
O destaque da semana fica para sexta-feira, quando serão divulgados os dados de inflação da Zona do Euro e o PCE nos EUA, que é o principal indicador de inflação utilizado pelo Fed. Caso o PCE não apresente um número significativamente baixo, as chances de dois cortes de juros este ano nos EUA serão praticamente anuladas, se é que haverá algum corte.
Análise do Ouro
O contrato de ouro XAUUSD não teve força para confirmar um rompimento da máxima histórica no gráfico diário. Na terça-feira, formou um candle de reversão conhecido como “enforcado”, que foi confirmado no dia seguinte com uma sequência de dois candles negativos fortes. Na sexta-feira, deixou um martelo invertido, sinalizando uma possível nova reversão. Esta análise foi feita antes da abertura do mercado na segunda-feira, portanto, a confirmação da reversão dependerá se o preço abrir em alta em relação ao fechamento de sexta-feira. Caso abra em baixa, a tendência de curto prazo poderá continuar, com suporte na média móvel de 50 períodos.
Análise do Euro/Dólar
O par EUR/USD está se comprimindo entre uma linha de tendência de baixa e as médias móveis de 50 e 200 períodos no gráfico diário. Indicadores importantes serão divulgados no final desta semana, tanto na Europa quanto nos EUA, o que pode manter a volatilidade do par baixa até lá. Apesar da linha de tendência, é importante estar atento a movimentos de lateralização que possam sinalizar um falso rompimento.
Artigo por Marcos Praça, Analista ZERO Markets
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