Fazer investimentos em momentos de máximas de mercado é uma decisão difícil. Proteger seus investimentos de potenciais quedas e ter estratégias para gerenciar riscos e capitalizar em qualquer mercado são cruciais para o sucesso do investidor.
Estar com o capital 100% investido é excelente durante períodos de alta nos preços. No entanto, é prudente manter alguma reserva financeira para períodos de baixa. Adquirir ativos próximos ao suporte de preço geralmente é mais seguro do que comprá-los próximos à resistência. Se o suporte se romper, você terá a oportunidade de limitar suas perdas de forma mais eficaz. Realizar lucros em etapas é uma estratégia sólida de gestão de riscos no mercado de criptomoedas. Você pode reinvestir esses lucros em criptomoedas ou em outros investimentos, como ações, que tendem a ser menos voláteis.
A volatilidade observada recentemente nas criptomoedas evidenciou uma lição importante: investir nesse mercado sem uma gestão de riscos adequada é como tentar ganhar a Copa do Mundo de Futebol sem um bom goleiro. Embora seja possível marcar pontos, sem uma defesa forte, suas chances de vitória são praticamente nulas. Aqui estão três estratégias para reforçar sua proteção no mercado e aumentar suas chances de sucesso.
A importância do caixa.
Embora seja emocionante estar completamente investido durante períodos de alta, ter um pouco de caixa adicional pode ser extremamente benéfico durante quedas de preço significativas. Além de fornecer liquidez para comprar ativos em baixa, o caixa pode ajudar a reduzir a volatilidade de sua carteira de criptomoedas. Manter as emoções sob controle é essencial para permanecer no jogo, especialmente em um mercado tão volátil como esse. Preocupar-se em perder oportunidades por não estar totalmente investido o tempo todo é compreensível. No entanto, ao analisar dados históricos, fica evidente que manter uma parcela em dinheiro pode ser vantajoso.
Estratégias de compra inteligente.
Comprar ativos próximos ao suporte técnico em vez de próximo à resistência pode reduzir o risco de grandes perdas. Entender os conceitos de suporte e resistência é fundamental para proteger seus investimentos. Comprar próximo ao suporte oferece a vantagem de poder definir stop-loss mais próximos do preço de compra, limitando assim as perdas em caso de queda. Analisar padrões de suporte e resistência também pode ajudar a identificar pontos de entrada mais seguros. Por exemplo, esperar que a resistência se transforme em suporte pode proporcionar oportunidades de compra com menos risco. Além disso, utilizar ferramentas como os níveis de retração de Fibonacci pode auxiliar na identificação de níveis-chave de suporte e resistência.
Gerenciamento de lucros.
Embora seja tentador manter todos os investimentos durante períodos de alta, realizar lucros em etapas pode ser uma estratégia eficaz para proteger seu capital. Definir metas de lucro e ajustar o stop-loss conforme o preço sobe pode ajudar a garantir ganhos enquanto reduz o risco de perdas em caso de reversão do mercado. Além disso, diversificar parte dos lucros para investimentos menos voláteis, como ações ou títulos, pode ser uma forma de aumentar a estabilidade de sua carteira. Lembre-se sempre de considerar as implicações fiscais ao realizar operações de compra e venda de criptomoedas.
Tudo nas máximas!
O mercado de ações também está em alta recentemente, atingindo novos recordes históricos. Esse cenário pode gerar alguma hesitação em relação a entrar no mercado neste momento de preços elevados. Entretanto, é importante considerar alguns pontos antes de tomar uma decisão. Em primeiro lugar, máximos históricos são mais comuns do que muitos imaginam. O índice S&P 500, por exemplo, alcançou novos picos em cerca de 30% dos meses analisados desde 1926. Evitar esses momentos pode resultar na perda de diversas oportunidades de investimento.
Além disso, investir durante picos de mercado não tem prejudicado historicamente os retornos. Pelo contrário, os dados mostram que os retornos médios de 12 meses após um novo recorde estão cerca de 10,3% acima da inflação, comparados a 8,6% em outros períodos. Isso indica uma tendência de crescimento contínuo mesmo após máximos históricos.
Em relação a quedas significativas após recordes históricos, estas são bastante raras. Apenas cerca de 6,5% das vezes o mercado americano sofreu uma queda superior a 10% no ano seguinte a um novo máximo histórico. Em períodos mais longos, essas quedas são ainda mais incomuns. Desde 1950, o S&P 500 nunca teve uma queda superior a 10% em um período de 10 anos após atingir um novo máximo histórico.
Embora casos como o do Japão, que levou 30 anos para recuperar máximas de mercado, sejam excepcionais, não devem ser considerados a regra. A economia dos EUA enfrenta realidades diferentes e empresas fortes estão impulsionando o crescimento do mercado.
Dessa forma, ao invés de tentar prever o comportamento futuro do mercado, é mais prudente focar no que pode ser controlado. Manter uma carteira diversificada, realizar investimentos regulares e monitorar as taxas de investimento são estratégias sólidas para enfrentar momentos de alta nos mercados. A história nos mostra que, geralmente, os mercados tendem a se valorizar ao longo do tempo, e novos recordes não necessariamente indicam um sinal de alerta, mas sim um potencial de crescimento adicional.
Em resumo, manter uma reserva de caixa, adotar estratégias de compra inteligentes e realizar lucros de forma gradual são medidas essenciais para proteger seus investimentos em um mercado tão volátil como o de renda variável. Mas não é motivo para ficar de fora apenas por conta dos preços nas alturas. Essas práticas podem ajudá-lo a navegar pelas oscilações do mercado e aumentar suas chances de sucesso a longo prazo.
Artigo por Marcos Praça, Analista ZERO Markets
Atenção: A opinião do analista Marcos Praça, CNPI-T 4199, é de responsabilidade exclusiva do autor e não representa necessariamente a opinião da ZERO Markets. Aviso de Risco: As informações fornecidas neste vídeo são de natureza geral com o propósito de educar. Estas informações não constituem aconselhamento de investimentos de forma alguma, nem têm qualquer relação com os objetivos de investimentos específico, situação financeira ou necessidades individuais de qualquer pessoa em particular que os receba. Invista com Responsabilidade: Investir no mercado financeiro apresenta um risco elevado e pode não ser adequado para todos os investidores. A corretora ZERO Markets não aceita aplicação de residentes de países ou jurisdições nas quais o uso e distribuição viole as leis e regulamentos locais.
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Atenção: A opinião do analista Marcos Praça, CNPI-T 4199, é de responsabilidade exclusiva do autor e não representa necessariamente a opinião da ZERO Markets. Aviso de Risco: As informações fornecidas neste vídeo são de natureza geral com o propósito de educar. Estas informações não constituem aconselhamento de investimentos de forma alguma, nem têm qualquer relação com os objetivos de investimentos específico, situação financeira ou necessidades individuais de qualquer pessoa em particular que os receba. Invista com Responsabilidade: Investir no mercado financeiro apresenta um risco elevado e pode não ser adequado para todos os investidores. A corretora ZERO Markets não aceita aplicação de residentes de países ou jurisdições nas quais o uso e distribuição viole as leis e regulamentos locais.
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