Tira o casado, bota o casaco.
A semana passada foi um teste de nervos para investidores e traders.
Estamos passando por uma sequência de dados de inflação e relatórios de emprego acima do esperado, que são dados que precificam um cenário de taxas de juros altas e política monetária restritiva por um longo período.
Por si só, o cenário já não era dos melhores, e estávamos em período de silêncio dos membros do FOMC, que se preparavam para a reunião de maio, que ocorreu na última quarta feira. O fato é que, após a reunião, que não teve nenhuma alteração da taxa de juros base americana (como já era esperado), o período de silêncio se encerrou e finalmente tivemos um discurso do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, tendo a oportunidade de comentar sobre os dados recentes de inflação e emprego.
Powell foi duro e direto, descartou um novo aumento de juros esse ano, mas deixou claro que é algo que pode vir a acontecer, caso os números não melhorem. Esse alerta foi fundamentado na trajetória da inflação, que não apresentou progresso em direção a meta de 2% nos últimos meses.
Toda essa negatividade trouxe forte volatilidade nas bolsas, mas antes de encerrar seu discurso, Powell deixou o contrapeso, dizendo que o FED poderá sim cortar os juros ainda esse ano, se o mercado de trabalho tiver uma piora importante. Diante dos dados recentes, isso parecia ser algo intangível, mas dois dias depois, na sexta feira, tivemos o payroll de abril, e surpreendendo a todos, quebrou uma série de meses de resultados acima do esperado.
O payroll de abril, divulgado na última sexta feira, apresentou a criação de 175 mil novas vagas de emprego, ante projeção de 238 mil novas vagas, e seguido do payroll de março onde foram criadas 315 mil novas vagas de emprego.
O dado não só mostrou um número muito abaixo do esperado, como também muito abaixo do mês anterior, podendo sinalizar uma tendência de piora, piora essa sendo justamente o necessário, sinalizado por Jerome Powell, para iniciar os cortes de juros ainda este ano.
Com isso voltamos a estaca zero da semana, com as apostas para o primeiro corte de juros sendo mantida para a reunião de setembro, e a aposta majoritária ainda acreditando em dois cortes este ano.
Apesar de toda a volatilidade da semana passada, iniciamos a semana com viés positivo, e os principais índices americano, europeu e brasileiro em alta.
Para está semana…
A semana vem fraca de indicadores, e inicia com feriado no Japão e no Reino Unido.
Na quarta feira teremos Copom, onde o mercado está dividido se o Banco Central do Brasil manterá o ritmo de corte de 0,5% ou reduzirá para 0,25%.
Na quinta feira é a vez do BoE decidir juros.
E ao longo da semana teremos discursos de vários membros do FED, onde vão comentar sobre o recente payroll enfraquecido, vamos ficar de olho.
Análise do Ouro.
O contrato de ouro XAUUSD vinha respeitando uma LTB no gráfico diário e acabou formando um triângulo descendente. Após deixar um candle de reversão na sexta feira, chamado de “spinning”, nesta segunda feira o preço rompe a LTB, podendo confirmar o rompimento até o final do pregão. Neste caso, por falta de novos indicadores, acredito em uma consolidação no fundo de uma consolidação maior, sinalizada na figura. Vamos manter a atenção nos estremos do retângulo.
Análise do Euro/Dólar.
O par EURUSD rompeu uma importante resistência na sexta feira, e subiu até a média móvel de 200 períodos do gráfico diário, vindo a fechar abaixo da mma de 50 períodos. Hoje confirmou o rompimento e é negociado entre as médias móveis. Com o cenário atual, voltamos ao desenho da LTB mais longa, na tendência secundária, vamos acompanhar se vai ter força para rompe-la, já que tem um forte contexto poís está junto da média móvel de 200 períodos.
Artigo por Marcos Praça, Analista ZERO Markets
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