Desvende o poder do RSI! Aprenda como este indicador pode transformar suas estratégias de trading em 2024. Descubra como identificar tendências, comprar ou vender no momento certo e aprimorar suas habilidades de análise técnica.
O Índice de Força Relativa pode ajudá-lo a identificar quem está pressionando os preços.
J. Welles Wilder Jr. criou o Índice de Força Relativa (RSI) em 1978 e, ao longo dos últimos 45 anos, tornou-se um favorito entre os investidores.
O RSI varia de zero a 100. Quando está mais próximo de 100, os compradores estão controlando a ação do preço. Quando está mais próximo de zero, é o oposto, e os vendedores estão no controle.
A melhor maneira de usar o RSI em sua estratégia é procurar divergências de alta e baixa entre o preço de um investimento e o indicador. Quando estão indo em direções opostas, pode ser um sinal de que uma tendência está perdendo força.
O Índice de Força Relativa (RSI) é um favorito antigo entre analistas técnicos e traders. Como o nome sugere, o indicador compara a força relativa de compradores e vendedores, indicando qual lado está impulsionando a tendência geral. Ao adicionar o RSI à sua estratégia, você terá uma ideia melhor de quando pode ser o momento certo para comprar ou vender.
O que é o Índice de Força Relativa?
J. Welles Wilder Jr., um engenheiro mecânico e empreendedor imobiliário americano, criou o RSI nos anos 1970. Ele explicou o indicador em seu livro de negociação de 1978, “Novos Conceitos em Sistemas Técnicos de Negociação”, e na edição de junho de 1978 da revista Stocks & Commodities – leitura obrigatória para os traders da época.
Sendo um engenheiro mecânico, Wilder gostava de usar matemática para resolver problemas difíceis – e não há problema mais desafiador do que descobrir o que impulsiona os movimentos de mercado. Então, Wilder criou esta fórmula para o RSI, que mostra a força relativa de compradores e vendedores de um investimento:
Valor do RSI = 100 – 100/((1+RS))
Onde:
RS = (Ganho médio dos últimos 14 períodos de alta) / (Perda média dos últimos 14 períodos de baixa)
Se a matemática não é o seu forte, aqui está uma explicação mais detalhada: o RSI varia de zero a 100. Quando o número está mais próximo de zero, significa que um investimento está “sobrevendido” e os vendedores podem estar prolongando sua estadia. Aqui, as perdas médias dos últimos 14 períodos de negociação (que podem ser horas, dias ou até semanas) são muito maiores do que os ganhos médios – o que poderia sinalizar um fundo no preço. Por outro lado, quando o RSI está mais próximo de 100, é o oposto: o investimento está “sobrecomprado”, de acordo com o indicador.
Analistas técnicos definem qualquer valor do RSI acima de 70 como sobrecomprado e qualquer valor abaixo de 30 como sobrevendido. Aqui está um exemplo do RSI (linha azul) movendo-se fora desse intervalo para o índice do dólar dos EUA (barras vermelhas e verdes). Como em todos os gráficos que você verá neste vídeo, cada barra representa uma semana de movimento, mas você pode usar o RSI com qualquer período de negociação.
Como usar o RSI?
Como o gráfico acima mostra, simplesmente vender um investimento quando o RSI ultrapassa 70 nem sempre funciona tão bem. O RSI pode permanecer acima de 70 por muito mais tempo do que você pode pensar, enquanto o preço continua subindo. Quando o RSI está abaixo de 30, isso muitas vezes pode ser um bom sinal para investidores de longo prazo comprarem, mas cuidado: o preço e o RSI ainda podem cair muito abaixo de 30 e permanecer lá por muito tempo, enquanto o preço continua a cair.
Então, com isso dito, aqui estão duas maneiras mais inteligentes de usar o RSI em sua estratégia:
1-Encontrar um momento para comprar com divergência de alta
O preço pode dizer muito sobre o sentimento do investidor. Mas, ao procurar “divergências” entre o preço e o RSI, você pode ter uma ideia melhor de quando esse sentimento está mudando, por exemplo, de baixista para altista.
O próximo gráfico mostra o índice S&P 500 (barras vermelhas e verdes) atingindo o fundo no início de 2016, antes de iniciar uma grande alta. O índice fez uma baixa mais baixa no início de 2016 do que a baixa de 2015, o que, por todas as contas, é baixista, já que o preço estava em tendência de queda. Mas quando você adiciona o RSI embaixo (linha azul), você pode ver que o indicador estava fazendo mínimas mais altas. Aqui, os compradores estavam ganhando força sobre os vendedores enquanto o preço estava em tendência de queda – sugerindo que os vendedores estavam perdendo momentum. Os analistas técnicos chamam isso de divergência de alta e pode sinalizar uma próxima alta.
2-Encontrar um momento para vender com divergência de baixa.
Claro, as divergências podem funcionar de maneira oposta, e ajudar os investidores a decidir quando é hora de vender e embolsar os lucros. Isso é chamado de divergência de baixa e pode sinalizar que os compradores estão perdendo força e que uma tendência de alta está prestes a se reverter para baixo. Aqui está um exemplo disso acontecendo quando o bitcoin atingiu o pico de cerca de $69.000 no final de 2021:
Antes de usar divergências de RSI em sua estratégia, tenha isso em mente: em tendências realmente fortes, pode ser necessário mais de uma divergência para que o preço mude de direção.
Pegue a enorme alta do dólar dos EUA em 2022. Em julho, ele teve sua primeira divergência de baixa, e o índice mal se moveu. Mas em outubro, outra divergência de baixa surgiu, e somente então o índice teve um movimento mais significativo para baixo.
Conclusão
O RSI é um dos principais indicadores utilizados por traders em todo o mundo. Pode ser aplicado em qualquer gráfico de preços e em qualquer período de tempo. Sua interpretação requer treinamento; inclua-o em sua análise de trading e conduza alguns testes para determinar se ele se ajusta à sua estratégia operacional. Lembre-se de que ele, por si só, não é um gatilho operacional, mas pode auxiliar na contextualização das suas operações.
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