O mercado continua observando um bull run intenso, com o contrato de ouro XAUUSD disparando e a especulação em torno da Inteligência Artificial impulsionando a bolsa de Tóquio, que ultrapassou a marca inédita dos 40 mil pontos. Juntamente com as bolsas americana e europeia, estão renovando máximas históricas.
A bull run continua a todo vapor, e chegou a vez da Ásia entrar no clima.
Na semana passada, o mercado iniciou com cautela. De um lado, o bull run já em andamento, visando os futuros cortes nas taxas de juros dos EUA e da Europa. Do outro lado, o receio de que esses cortes pudessem ser adiados devido aos dados de inflação ruins divulgados pelo CPI e PPI americano.
A bola da vez era o PCE, índice de preços sobre consumo pessoal, destacado por membros do FED como o principal dado de inflação usado para determinar mudanças na política monetária. O PCE veio dentro do esperado, sinalizando que um mês fora da curva não mudaria os planos, o que impulsionou o bull run e resultou na disparada do contrato de ouro XAUUSD.
A euforia não mudou as apostas, majoritariamente em favor do primeiro corte de juros dos EUA na reunião de junho. Foi uma enorme confirmação de que o bull run é válido, atraindo muitos investidores que ainda estavam na dúvida.
Os destaques de alta da semana foram o ouro, como já mencionado, e a Dell, com alta de 31% em um único pregão após a divulgação de resultados acima do esperado e expectativas de novos resultados positivos, impulsionados pelas especulações de IA.
Falando em IA, ela também impulsionou a bolsa de Tóquio, ultrapassando a marca inédita dos 40 mil pontos, juntamente com as bolsas americana e europeia, renovando máximas históricas. Há também um movimento especulativo de que o Japão tende a flexibilizar sua rígida política de juros que não é revisada desde 1998.
Já que mencionei máximas históricas, não posso deixar de falar do Bitcoin, que atingiu hoje a marca dos 67,4 mil dólares, muito próximo ao topo de 69 mil dólares atingido em novembro de 2021.
A euforia do mercado está bem evidente, não víamos um movimento tão expressivo há anos (descontando a recuperação econômica da pandemia). A bolsa brasileira ainda não engatou no cenário, por isso é muito importante diversificar macroscopicamente seus investimentos. Na ZERO Markets, você pode investir desde Bitcoin até ouro e índices mencionados no panorama. Não há desculpa para não participar do bull run.
Para esta semana…
Para esta semana, os eventos mais significativos incluem o Payroll de fevereiro, que será divulgado na sexta-feira, logo após Powell comparecer ao Congresso americano duas vezes, na quarta e quinta-feira, para comentar o relatório semestral de política monetária do FED. Na quinta-feira, teremos a decisão do BCE, que deve manter a taxa em 4,5%.
Análise do Ouro
O contrato de Ouro XAUUSD confirmou o rompimento do triângulo simétrico na quinta-feira e subiu mais de 4% desde então. Foi uma alta muito expressiva, e estamos próximos à máxima histórica. Nesse cenário, o ideal seria esperar o rompimento da máxima ou entrar na ponta vendedora, acreditando em uma retração, mesmo que de curto prazo. Os pontos de retração de Fibonacci serão destacados na figura abaixo. Caso entre na ponta vendedora, não esqueça de posicionar seu stop na máxima do movimento, afinal, ainda não temos sinais claros de correção.
Análise do Euro/Dólar
O par EURUSD permanece dentro do retângulo de consolidação desenhado no panorama anterior. O retângulo é pequeno e reforça o cenário de consolidação, com as médias móveis também dentro dele. Após um rompimento, recomendo aguardar a confirmação com o candle seguinte, uma vez que já tivemos alguns falsos rompimentos da figura gráfica. De acordo com os dados econômicos da semana, acredito que teremos um movimento direcional até sexta-feira.
Artigo por Marcos Praça, Analista ZERO Markets
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