Descubra os três grandes temas de investimento para 2024: IA, Saúde e Desglobalização. Entenda como a expansão rápida da Inteligência Artificial, os avanços médicos impulsionados pela IA em meio ao envelhecimento populacional, e as oportunidades criadas pela desglobalização podem moldar suas estratégias de investimento no próximo ano.
Cortes nas taxas de juros estão aparecendo em mais listas de previsões para 2024, mas mesmo que isso se concretize, não é motivo para eliminar uma recessão das suas previsões. Isso significa que você ainda precisa ser especialmente seletivo com seus investimentos. O que você poderia alcançar usando estratégias temáticas? Essas estratégias envolvem alinhar estrategicamente sua carteira com forças estruturais significativas e de longo prazo que têm o potencial de remodelar profundamente a economia. A iShares identificou três dessas forças, e com os investidores mantendo cerca de US$ 6 trilhões em dinheiro no momento, provavelmente não vai demorar muito até que essas tendências comecem a chamar a atenção.
1) Expansão Rápida da Inteligência Artificial (IA)
Ninguém ganha prêmios por adivinhar este tema, mas a forma como os investidores irão aproveitar a tecnologia no próximo ano provavelmente será diferente do que você pode esperar. A IA se move rapidamente, e um novo conjunto de oportunidades de investimento surgirá a cada avanço e nova capacidade. A iShares não está apenas prevendo uma adoção mais ampla da IA e integração nos negócios no próximo ano. A empresa acredita que estaremos mais próximos da IA multimodal, sistemas que podem analisar e dar sentido a diferentes tipos de dados além do texto.
Portanto, no próximo ano, a iShares espera que as opções dos investidores se ampliem. O tema já foi identificado nos últimos meses, o que significa que quaisquer supostas vitórias fáceis foram aproveitadas e agora estão proibitivamente caras. À medida que a IA se torna mais poderosa, pode ser interessante olhar além das unidades de processamento gráfico (GPUs). Outras empresas de hardware se tornarão grandes beneficiárias, incluindo aquelas que produzem unidades de processamento central (CPUs), circuitos integrados específicos de aplicação (ASICs), chips de gerenciamento de energia, unidades de estado sólido de alto desempenho (SSDs) e hardware de rede.
A iShares está de olho em empresas focadas na adoção corporativa e de produtos, avanços multimodais e na cena crescente de hardware. Mais importante, a iShares acredita que empresas de médio e pequeno porte podem oferecer a melhor relação custo-benefício.
2) Inovação Médica Impulsionada por IA e um Envelhecimento da População
Uma população cada vez mais idosa está prestes a impactar os sistemas de saúde e fornecer recompensas lucrativas para empresas que podem revolucionar os cuidados. A demografia dos EUA está mudando, com o número de pessoas com mais de 65 anos ultrapassando a categoria de 15 anos ou menos pela primeira vez. Na verdade, mais americanos farão 65 anos no próximo ano do que nunca.
A iShares acredita que a IA já está acelerando avanços na área da saúde, especialmente em neurociência, genômica e biotecnologia em geral, e tem potencial para fazer mais no futuro imediato. Modelos de IA podem processar rapidamente vastas quantidades de dados de saúde, incluindo estudos clínicos, mapas cerebrais e informações genéticas, superando as capacidades humanas. Essa análise acelerada tem o potencial de economizar de 25% a 50% do tempo e dos custos que as empresas de biotecnologia gastam para lançar novos medicamentos no mercado. Pesquisas também sugerem que até 2025, mais de 30% dos novos medicamentos serão descobertos por meio de técnicas generativas de IA.
O mercado de saúde baseado em IA foi avaliado em US$ 9 bilhões em 2022 e, com base em projeções de crescimento anual de 40%, deve atingir US$ 188 bilhões até 2031. No entanto, apesar disso, as ações de saúde, especialmente aquelas ligadas à inovação médica, não foram uma escolha popular em 2023, pois as taxas de juros mais altas foram contra suas avaliações.
3) Desglobalização, Onde a Fragmentação Cria Oportunidades
A ideia de um mundo trabalhando junto não funcionou perfeitamente nos últimos anos, com a pandemia de Covid, guerra na Ucrânia e Gaza, e mudanças em ideologias e prioridades ambientais aprofundando divisões. Governos e empresas foram forçados a repensar sua dependência de fontes externas, optando por reforçar seus recursos internos e relacionamentos com parceiros confiáveis.
Isso significa que uma parte maior da produção está ocorrendo em economias mais caras, como os EUA, Europa Ocidental e Japão. E, por sua vez, isso está aumentando o custo de bens que normalmente são produzidos em fábricas mais baratas, muitas vezes localizadas na Ásia. No entanto, a iShares enxerga oportunidades aqui, com espaço para novos players entrarem no jogo.
Pegue o México, por exemplo. A proximidade do país com os EUA e seus custos trabalhistas mais baixos o tornam uma opção atraente para empresas com necessidades de fabricação. Além disso, o México se beneficia do Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), um acordo de livre comércio que elimina tarifas em toda a América do Norte. Surpreendentemente, apesar da tendência recente de empregos se mudarem para o México, as ações do país são avaliadas abaixo de suas médias históricas ao longo de um e três anos, além de negociarem com desconto em comparação com os mercados emergentes em geral.
A Índia, a quinta maior economia do mundo, também está se destacando entre as cadeias globais de abastecimento e na manufatura. Na verdade, os economistas preveem que ela será a terceira maior economia do mundo até o final da década. Não é de surpreender, então, que os investidores estejam buscando uma parcela desse bolo, enviando mais de US$ 2 bilhões para os ETFs indianos este ano.
Para aqueles que consideram investir em ativos de mercados emergentes (EM), é essencial lembrar que o mundo EM é diversificado e nem todos os países serão igualmente afetados por mudanças globais. Se você quiser ter sucesso nesse estilo, precisará ser seletivo.
Estes são os três temas de investimento destacados pela iShares para 2024. O mercado Forex disponibiliza uma exposição global, permitindo especulações em qualquer lugar ou evento.
Como sempre, ao explorar oportunidades de investimento, é crucial conduzir sua própria pesquisa e considerar suas metas financeiras pessoais antes de tomar decisões. O mercado financeiro pode ser dinâmico, e a adaptabilidade é fundamental para uma estratégia de investimento bem-sucedida.
Artigo por Marcos Praça, Analista ZERO Markets
Atenção: A opinião do analista Marcos Praça, CNPI-T 4199, é de responsabilidade exclusiva do autor e não representa necessariamente a opinião da ZERO Markets. Aviso de Risco: As informações fornecidas neste vídeo são de natureza geral com o propósito de educar. Estas informações não constituem aconselhamento de investimentos de forma alguma, nem têm qualquer relação com os objetivos de investimentos específico, situação financeira ou necessidades individuais de qualquer pessoa em particular que os receba. Invista com Responsabilidade: Investir no mercado financeiro apresenta um risco elevado e pode não ser adequado para todos os investidores. A corretora ZERO Markets não aceita aplicação de residentes de países ou jurisdições nas quais o uso e distribuição viole as leis e regulamentos locais.
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