Começou a bullrun?

S&P500 acima dos 5 mil pontos e Bitcoin acima dos 50 mil dólares! Começou a bullrun? Explore os mercados e investimentos recentes: S&P 500, Bitcoin, indicadores econômicos e mais. Fique por dentro das últimas tendências e análises. 📈💡

A semana passada começou ligeiramente pessimista, com declarações duras de Jerome Powell no domingo, as quais encerraram de vez as chances de um corte de juros em março. Com uma semana sem indicadores e com o calendário econômico vazio, o destaque foram os discursos de membros do Banco Central americano, que apenas reforçaram as falas de Powell. Ligando alguns pontos, temos um payroll de janeiro muito acima do esperado, membros do FED desanimando as expectativas mais breves de afrouxamento nos juros e o medo de que a queda da inflação não corresponda ao planejamento neste delicado momento em que estamos em cima do muro. Com tantas dúvidas, as apostas para o FOMC de maio já estão divididas, com 52% de apostas para o primeiro ajuste negativo de 0,25% e 40% de apostas para a manutenção da taxa atual. Resumidamente, o cenário de incerteza que tínhamos em março rolou para maio. No entanto, para a reunião de junho, não há dúvidas de que a taxa já terá caído, uma vez que as apostas de que a taxa ainda se manterá nos níveis atuais são de apenas 7%.

Olhando o copo meio cheio, o cenário está bem desenhado. Agora, já temos a certeza de cortes de juros, podendo apenas ser melhor do que já imaginamos. Olhando por uma perspectiva de médio prazo, os investidores já estão embolsando os futuros ajustes.

IA dá largada na bull run.

Discursos são importantes impulsionadores do mercado, mas quem tem maior impacto são os números. O índice americano S&P 500 atingiu a incrível marca de 5 mil pontos pela primeira vez na história, com uma forte ajuda de um novo driver que ainda pode impulsionar muito os mercados: a Inteligência Artificial. O mercado de ações está em alta desde novembro, com o S&P 500 subindo em 14 das últimas 15 semanas, algo que não acontecia desde 1972. A maior parte dessa força vem de sete empresas de tecnologia: Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla. Além dos balanços reportados terem sido muito animadores e acima das expectativas, as projeções adiante são muito promissoras. Todas essas empresas estão surfando a onda da IA, e atualmente é impossível dimensionar o tamanho do avanço e os resultados que podem alcançar, inclusive no curto prazo.

Bitcoin atinge 50 mil dólares.

A principal criptomoeda alcançou a marca dos 50 mil dólares nesta segunda-feira, um valor que não era negociado desde dezembro de 2021. É um importante ponto de resistência que vai testar o apetite do mercado, afinal, temos dois impulsionadores aqui. O primeiro é o ETF de Bitcoin à vista, que desde que foi aprovado, já atraiu mais de 1,1 bilhão de dólares em saldo líquido. O segundo é o próximo halving que ocorrerá em abril e tornará mais difícil receber recompensas de bitcoin por meio da confirmação de transações, fazendo a criptomoeda tornar-se mais escassa e, teoricamente, valorizar-se devido à menor oferta. Esse segundo ponto tem criado uma certa “corrida do ouro”, afinal, nos halvings anteriores, o Bitcoin multiplicou muitas vezes o seu valor de mercado após o evento.

Com o slogan “última bull run do Bitcoin”, muitos analistas de criptomoedas estão alimentando o que chamamos no mercado de “FOMO”, que é o medo do investidor de ver outros investidores ganhando dinheiro enquanto ele ficou de fora. Não se surpreenda se até abril o preço disparar ainda mais.

Para esta semana…

A semana se inicia com força, destacando o CPI americano na terça-feira, onde a expectativa é que permaneça igual ao período anterior, em 0,3%. Qualquer valor diferente pode gerar estresse nos mercados. Na quarta-feira, teremos o CPI do Reino Unido e o PIB da Zona do Euro. Na quinta-feira, teremos o PIB do Reino Unido e dados de emprego nos EUA. Na sexta-feira, outro dado de inflação americana, o IPP.

A bolsa brasileira permanecerá fechada até quinta-feira, quando retoma após o feriado, carregada de especulações devido aos indicadores do início da semana. No entanto, o mercado Forex está operando normalmente 24 horas por dia. A semana está repleta de oportunidades; vou deixar o link da ZERO Markets aqui na descrição.

Análise do Ouro.

O contrato de ouro XAAUSD continua em consolidação nas últimas semanas, aguardando números mais sólidos. Atualmente, o preço está se estreitando em um triângulo simétrico e a média móvel de 50 períodos. Vamos observar os extremos da figura gráfica e aguardar a confirmação de um rompimento, principalmente na terça e na sexta-feira, após os dados de inflação americana.

Análise do Euro/Dólar.

O par EURUSD continua estreitando no triângulo descendente e abaixo das médias móveis do gráfico diário. A tendência é de baixa, com potencial para romper a figura gráfica para baixo, furando o suporte. No entanto, esta semana temos fortes indicadores tanto dos EUA quanto da Europa, que podem mudar o rumo da análise ou impulsioná-la. Vamos observar os extremos do triângulo, principalmente nos horários dos indicadores, que podem trazer movimentos mais fortes e direcionais.

Artigo por Marcos Praça, Analista ZERO Markets

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