Neste artigo, exploraremos os principais acontecimentos e análises relevantes nos mercados financeiros, destacando os movimentos recentes no mercado de ações, os desdobramentos da crise da Evergrande na China, além de análises técnicas do ouro e do par Euro/Dólar. Desde o desempenho da economia americana até os desafios enfrentados pelos mercados globais, este panorama oferecerá insights valiosos para investidores em busca de compreensão e orientação em meio à volatilidade e às oportunidades do mundo financeiro.
Semana movimentada com decisões de política monetária do Fed, Copom e BoE inglês, payroll de janeiro (6ªF), balanços das gigantes de tecnologia em NY, dados de atividade na China e colapso da Evergrande, acentuando preocupações com a crise imobiliária chinesa. Antes, vamos revisar o que aconteceu na semana passada.
Os indicadores do PCE, a métrica de inflação preferida do Federal Reserve, indicam que os esforços dos membros do banco central dos EUA estão produzindo resultados positivos, com os aumentos de preços convergindo para a meta anual de 2%. Mesmo com as medidas rigorosas de aperto monetário implementadas ao longo de 2023, a economia americana permanece robusta, registrando um crescimento de 3,3% no quarto trimestre, superando as expectativas do mercado, que previam 2%. Se essa trajetória continuar, os EUA estarão a caminho de uma desaceleração controlada, permitindo ao Fed considerar a redução das taxas de juros no meio do ano, possivelmente a partir de maio, conforme desejado pelo mercado.
O forte desempenho da economia americana no último trimestre mostra a resiliência do mercado americano, que, segundo relatório da S&P Global Ratings publicado na semana passada, viu a probabilidade de uma recessão atingir a economia dos EUA este ano diminuir de 30% para 25%, embora ainda seja significativa. Segundo o economista El-Erian, é cedo demais para o Fed declarar que conseguiu um “pouso suave” da economia americana, e os ótimos dados recentes de inflação ainda podem ser seguidos por um ambiente mais desafiador este ano. El-Erian vê três riscos específicos que podem comprometer um pouso suave: perturbações na cadeia de abastecimento global, pressão crescente sobre os consumidores à medida que suas poupanças diminuem e uma trajetória mais difícil do que o esperado de queda da inflação.
Por enquanto, o investidor está esbanjando otimismo, abrindo a semana com o S&P500 sendo negociado na resistência da máxima histórica, apesar de ainda não ter ocorrido um rompimento. O índice europeu STOXX600 também abriu em forte valorização, acumulando uma alta de 2,5% nos últimos quatro pregões.
Vamos analisar a realidade…
Embora seja mais fácil discutir otimismo, é crucial ficarmos atentos a alguns pontos aqui.
A incorporadora chinesa Evergrande enfrenta iminente liquidação, após seus credores estrangeiros não chegarem a um acordo neste fim de semana para reestruturar a gigantesca empresa imobiliária, conforme fontes em agências internacionais. Já abordei extensivamente o caso da Evergrande aqui; em resumo, é uma gigante do mercado imobiliário chinês, com potencial significativo para afetar o cenário macroeconômico, algo semelhante à quebra de um grande banco. Hoje, a negociação dos papéis da Evergrande foi suspensa após uma queda de 21%. Em 12 meses, esses papéis perderam 90% do seu valor.
Outra preocupação reside no petróleo, que tem oscilado consideravelmente enquanto sobe, devido às preocupações com a situação do mercado imobiliário chinês e os conflitos no Oriente Médio, onde os navios que fazem escala no porto de Barcelona têm enfrentado atrasos de 10 a 15 dias devido à crise. O transporte de todos os tipos de produtos tem sido afetado, incluindo o de gás natural. Sobre os conflitos, haverá um vídeo aqui no canal dedicado exclusivamente a este assunto; ative as notificações para não perder.
Para esta semana…
A semana se inicia com uma agenda fraca nesta segunda-feira. Na terça-feira, teremos o PIB da Zona do Euro e o índice de confiança do consumidor nos EUA. Na quarta-feira, é a super quarta-feira, com decisões de política monetária no Brasil e nos EUA, com uma nova correção de 0,50% esperada no Brasil, enquanto nos EUA a taxa deve permanecer inalterada. Na quinta-feira, teremos o CPI da Zona do Euro, PMI e dados sobre desemprego nos EUA. Já na sexta-feira, teremos o Payroll.
Além desse calendário econômico recheado, vamos ficar atentos aos discursos dos membros do Banco Central logo após a divulgação do ajuste da taxa de juros.
Análise do Ouro
O contrato de ouro XAAUSD permanece consolidado dentro de um triângulo e abaixo da média móvel de 50 períodos. Este cenário reflete uma forte acumulação no ativo, aumentando as chances de um movimento direcional nesta semana. Estaremos atentos ao rompimento em ambas as extremidades.
Análise do Euro/Dólar
O par EURUSD renovou sua tendência de baixa no gráfico diário nesta segunda-feira, saindo do ponto de consolidação que vinha mantendo há duas semanas. O suporte atual é a média móvel de 200 períodos, porém, esperamos que a linha de tendência de baixa exerça pressão descendente sobre o preço. É importante ressaltar que esta semana apresenta diversos fatores fundamentais que podem influenciar o preço, portanto, é aconselhável acompanhar atentamente o calendário econômico.
Artigo por Marcos Praça, Analista ZERO Markets
Atenção: A opinião do analista Marcos Praça, CNPI-T 4199, é de responsabilidade exclusiva do autor e não representa necessariamente a opinião da ZERO Markets. Aviso de Risco: As informações fornecidas neste vídeo são de natureza geral com o propósito de educar. Estas informações não constituem aconselhamento de investimentos de forma alguma, nem têm qualquer relação com os objetivos de investimentos específico, situação financeira ou necessidades individuais de qualquer pessoa em particular que os receba. Invista com Responsabilidade: Investir no mercado financeiro apresenta um risco elevado e pode não ser adequado para todos os investidores. A corretora ZERO Markets não aceita aplicação de residentes de países ou jurisdições nas quais o uso e distribuição viole as leis e regulamentos locais.
A ZERO Markets é uma corretora de confiança que oferece CFD trading no mercado global, totalmente regulada e licenciada para seu conforto e segurança. Oferecendo o melhor ambiente de trading com spreads reduzidos a partir de 0.0 pip, plataformas de última tecnologia e depósito instantâneo via Boleto e Pix.
Termo de responsabilidade:
Zero Financial Pty Ltd, uma empresa constituída na Austrália com Australian Company Number 623 051 641, em Suite 303 Level 3 10 Bridge Street, Sydney NSW 2000, Austrália, é um agente operacional da Zero Markets LLC. Todos os pagamentos relacionados ao Paysafe são operados por Zero Financial Pty Ltd. Os recursos de nossos produtos, incluindo taxas e encargos, estão descritos nos documentos legais relevantes disponíveis em nossos sites. Os documentos legais devem ser considerados antes de realizar transações conosco. Os clientes que recebem serviços em São Vicente e Granadinas são fornecidos pela Zero Markets LLC, que é uma empresa registrada de São Vicente e Granadinas, número de responsabilidade limitada 503 LLC 2020. Consulte os documentos legais neste site ou baixe nosso SVG Privacy Policy.
© 2023 ZERO Markets. All Right Reserved. Privacy Policy | Terms & Conditions