Descubra 5 dicas de investimento para 2024, recomendadas pela BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo. Neste vídeo, exploramos tendências cruciais como o crescimento do Japão, a revolução da Inteligência Artificial, o futuro das finanças digitais, a resiliência climática e fragmentação geopolítica. Aprenda como essas forças globais podem influenciar seus investimentos em nosso canal no Youtube!
Investimentos 2024: Insights Exclusivos da BlackRock
A BlackRock (maior gestora de ativos do mundo) prevê um crescimento mais lento, inflação mais alta que o ideal, taxas de juros elevadas e maior volatilidade para 2024. A casa de investimentos, com cerca de $7 trilhões sob gestão, observa que megaforças estão impulsionando os retornos agora. E ela diz que essas forças provavelmente continuarão a fazê-lo no próximo ano. A BlackRock permanece com uma posição acima do peso em ações de apenas um mercado desenvolvido: o Japão.
Você seria perdoado por sentir algum contragolpe pelas oscilações recentes no sentimento do mercado: os investidores passaram de temores de recessão para o otimismo de um pouso suave em questão de semanas. No entanto, a BlackRock está em algum lugar no meio. Ela vê um período de crescimento mais lento, inflação mais alta que o ideal, taxas de juros elevadas e maior volatilidade pela frente. Mas ela também enxerga quatro tendências e um mercado que estão repletos de promessas.
1- Japão
Com a maioria das economias avançadas do mundo ainda lidando com níveis elevados de inflação, muitos bancos centrais provavelmente manterão as taxas de juros mais altas por mais tempo. E por causa disso, a BlackRock mantém uma posição abaixo do peso (ou menor do que proporcional) em ações de mercados desenvolvidos. Sua única exceção é o Japão, que ainda é sua visão mais forte de ações de mercados desenvolvidos.
O último ano foi crucial para o Japão. A BlackRock elevou sua visão sobre o país duas vezes em 2023, graças às suas valorações atrativas, ao crescimento dos lucros e às reformas corporativas realizadas, melhorando os retornos para os acionistas. Agora, a BlackRock reconhece que, com a inflação acima da meta do Banco do Japão, o banco central poderia aumentar as taxas de juros, o que poderia levar a um fortalecimento de sua moeda, o iene. E, devido a esse risco cambial, ela recomenda investir nos ativos do país sem proteção cambial.
2- A Revolução da IA
Há tantas oportunidades nesta tendência que a equipe da BlackRock optou por criar um “stack” visual de todas elas. O fundo vê oportunidades de investimento ascendendo na pilha à medida que a tecnologia evolui.
Neste momento, a tecnologia ainda está dando seus primeiros passos. A BlackRock vê toda a indústria de tecnologia, liderada por um punhado de grandes empresas de tecnologia começando a direcionar todo o seu foco comercial para a IA. Mas, como costuma ser o caso com inovações transformadoras, o caminho exato nesta fase é incerto. Ainda assim, a BlackRock é otimista e recomenda manter uma posição acima do peso na temática da IA nos próximos seis a doze meses.
3- O Futuro das Finanças
Esse futuro é basicamente: tudo se tornando digital. A BlackRock está de olho nos sistemas de pagamento digital da Índia, que ela vê como extremamente bem posicionados para se beneficiar dessa tendência. O país tem uma perspectiva de crescimento surpreendentemente robusta e seu mercado de ações tem sido um forte desempenhador neste ano como resultado.
Nos EUA, as taxas de juros mais altas aumentaram as pressões de capital para os bancos, abrindo caminho para o crédito privado e para instituições não bancárias que desejam preencher o vácuo de empréstimos. O crédito privado ainda é uma classe de ativos pouco negociada, o que a torna particularmente volátil e geralmente não adequada para todos os investidores.
4- Resiliência Climática
A transição de baixo carbono é uma oportunidade importante para a América Latina, especialmente para países que têm grandes reservas de recursos-chave, como cobre e lítio. Investir em ações de mercados emergentes tem riscos adicionais, mas pode produzir retornos excepcionais.
A mudança para um mundo de baixo carbono não se trata exclusivamente de investir em energias renováveis. Também há espaço para que empresas de energia tradicional (como a Exxon) superem seus ganhos, diz a BlackRock. Afinal, as economias ainda terão que se preparar, adaptar e resistir aos riscos climáticos e terão que se reconstruir após desastres climáticos, então certas empresas industriais e de tecnologia estão prontas para se beneficiar.
5- Fragmentação Geopolítica
A invasão da Rússia à Ucrânia e as crescentes tensões entre os EUA e a China estão levando as economias cada vez mais para uma nova era de blocos geopolíticos e econômicos concorrentes. E isso provavelmente produzirá riscos, mas também oportunidades, à medida que as cadeias de abastecimento do mundo são remodeladas. A mudança dos EUA para trazer (ou aproximar) a produção para o país, por exemplo, pode continuar impulsionando a economia e o mercado de ações do México.
Essas são as principais tendências e oportunidades que a BlackRock destaca para o ano de 2024. Lembre-se sempre de realizar sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento. O mercado financeiro é dinâmico, e a adaptação a mudanças nas condições econômicas é fundamental para o sucesso a longo prazo.
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