Os recentes dados da inflação trazem os investidores globais de volta a realidade. Ou será que não? Navegue pelos impactos do CPI americano, feriado de Martin Luther King e PIB chinês nesta semana de investimentos. Descubra insights sobre ouro e EUR/USD, guiando sua jornada no universo dinâmico dos investimentos.
Chegou a hora de colocar os pés no chão.
Estava tudo caminhando para um pouso suave, mas o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) americano de dezembro abalou as expectativas de parte dos investidores.
Era esperada uma alta de 0,2% na inflação americana, o que já seria acima dos 0,1% registrados em novembro. No entanto, o número veio a 0,3%. Apesar de ser uma pequena diferença, é um sinal negativo diante da sequência aparentemente interminável de sinais positivos que vínhamos recebendo.
O presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou que ainda há trabalho a ser feito para reduzir a inflação. Segundo Biden, “Apesar do que muitos analistas previam há um ano, a inflação desacelerou, enquanto o crescimento e o mercado de trabalho permaneceram fortes”.
Os principais índices americanos e bolsas da Europa caíram inicialmente, mas depois fecharam estáveis ou já retornaram ao ponto de partida.
A avaliação no mercado é de que os números da inflação em dezembro não alteram de forma significativa a expectativa de corte de juros pelo Federal Reserve a partir de março.
Ainda para recuperar a sintonia positiva, no dia seguinte tivemos outro dado de inflação: a inflação do produtor.
Os preços pagos aos produtores norte-americanos (PPI) prolongaram sua descida em dezembro. O índice diminuiu 0,1% pelo terceiro mês consecutivo, na sequência mais longa desde 2020, contrariando a expectativa de alta. Na comparação anual, houve um aumento de 1%, ante a previsão de +1,4%.
Enquanto o CPI veio um pouco acima do esperado, o PPI abaixo das expectativas ajudou a contrabalançar as percepções sobre o rumo dos preços nos EUA. Nem mesmo as falas quase repetitivas dos membros do Fed, de que ainda é cedo para cantar vitória na luta contra a inflação, fizeram o mercado desistir da aposta de que o primeiro corte virá em março.
A verdade é que o mercado está dividido agora, e isso é facilmente notado nos gráficos de preços, onde a maioria dos índices e pares está consolidada, à espera de novos dados.
Um fator que tem grande potencial para tirar essas dúvidas são os conflitos no Oriente Médio e mais especificamente no Mar Vermelho, onde já se espera um aumento nos próximos dados do PPI, uma vez que está atrapalhando o transporte de mercadorias e insumos.
Ainda nas previsões para os cortes de juros, o banco americano Goldman Sachs prevê o início do corte dos EUA em março, do BCE em abril, e do BoE em maio.
Já a BlackRock teve um posicionamento contrário. Segundo o vice-presidente da maior gestora de ativos do mundo, as apostas do mercado em cortes de juros pelo Fed parecem otimistas demais, principalmente se a inflação continuar dando sinais de resistência.
Para esta semana…
Começamos a semana com menor liquidez devido ao feriado americano de Martin Luther King, quando as bolsas dos EUA permanecem fechadas.
Na zona do euro, o destaque é a inflação, com o CPI de dezembro (quarta-feira).
Os dados do PIB chinês do 4º trimestre serão divulgados na quarta-feira e deverão potencialmente definir o tom para a economia do país em 2024.
Nos EUA, os mercados estarão atentos aos discursos dos membros do Fed, e as vendas no varejo também deverão oferecer mais pistas sobre a inflação, depois que os dados da semana passada mostraram que o CPI cresceu mais do que o esperado em dezembro. A inflação rígida pode atrasar os planos do Banco Central de começar a cortar as taxas de juro, o que valoriza o dólar.
Análise do Ouro.
O contrato de ouro XAUUSD tocou mais uma vez a linha de tendência de alta que serviu como suporte, juntamente com a média móvel de 50 períodos, e levou os preços para cima novamente.
Temos um triângulo ascendente bem desenhado, e a leitura da semana permanece dentro do triângulo. À medida que ele se fecha, mantenha a atenção na LTA como suporte e na resistência dos R$2.090,00.
Análise do Euro/Dólar.
O par EURUSD mantém-se consolidado no fundo do canal de alta, respeitando bem o suporte, porém criando um alerta de que pode romper a qualquer momento. A leitura aqui é simples: caso rompa e confirme o rompimento no candle seguinte, justifica especular uma venda, tendo a média móvel de 200 períodos do gráfico diário como alvo.
Artigo por Marcos Praça, Analista ZERO Markets
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