Decisões de bancos centrais, oscilações no mercado de ouro e apostas no Euro/Dólar: mergulhe conosco nas nuances financeiras das últimas semanas do ano. Descubra estratégias de investimento e prepare-se para a Super Quarta que promete definir o rumo de 2024.
Os mercados ensaiam um bull run na última semana, impulsionados pelos indicadores robustos do ano. Quem imaginaria que o humor do mercado viraria tão rapidamente? Durante todo o ano, acompanhamos a batalha dos Bancos Centrais contra a inflação, onde cada nova medida e indicador pareciam gerar apenas efeitos negativos nas bolsas. No entanto, tivemos a oportunidade de testemunhar um ciclo contracionista intenso, com todos os elementos necessários, ou pelo menos quase todos. Ao que tudo indica, os EUA estão prestes a evitar uma recessão.
Os dados do Payroll de novembro revelam um mercado de trabalho ainda sólido, com uma taxa de desemprego menor do que o esperado, salário médio e criação de vagas acima das expectativas. Um resultado que certamente desanimaria os mercados até recentemente. No entanto, o cenário mudou. Os investidores estão convencidos de que a inflação está no caminho certo, embora ainda um pouco distante da meta estabelecida pelo Banco Central.
Pouso suave da economia.
Um pouso suave na economia americana é o cenário mais projetado no momento. Afinal, à medida que observamos a inflação diminuir devido à alta taxa de juros, a locomotiva econômica continua a todo vapor. O mercado já incorporou esse cenário e não aposta mais em uma nova alta nas taxas de juros americanas, com a aposta majoritária apontando para o primeiro ajuste negativo em maio de 2024, desde o início do ciclo de alta. Resta saber se Jerome Powell e os demais membros do FOMC estão alinhados com essa perspectiva.
Esse otimismo não se limita apenas aos EUA. As bolsas asiáticas abriram a semana em alta, refletindo dados de deflação acima do esperado na China. As bolsas europeias atingiram o nível mais alto desde o início de 2022 na semana passada. A bolsa brasileira também está surfando nesse movimento. Apesar de já ter iniciado o ciclo de redução da taxa de juros há algum tempo, ainda mantemos a maior taxa de juros real do mundo, e mesmo assim, estamos com um resultado animador para o fechamento anual.
Após tantos panoramas com viés negativo, buscando uma luz no fim do túnel, parece que estamos fechando o ano muito bem, e tudo indica que 2024 será um ano promissor! O mercado já está ensaiando um bull run, mas vale lembrar que devemos ter cautela. Primeiramente, porque esta semana ainda reserva muitos eventos, e em segundo lugar, estamos prestes a entrar no recesso de final de ano, quando a liquidez será baixa e os movimentos consistentes serão escassos. Para quem ainda não se posicionou, talvez seja mais interessante aguardar o próximo movimento de correção.
Nesta semana:
Teremos a Super Quarta, com decisões sobre as taxas de juros nos Estados Unidos e no Brasil no mesmo dia. Não esperamos muitas surpresas em relação aos ajustes, com os EUA mantendo a taxa inalterada e o Brasil seguindo o mesmo ritmo de corte de 0,5%. No entanto, logo após a reunião, encerra-se o período de silêncio e teremos as declarações dos presidentes dos Bancos Centrais. É nesse momento que veremos se Jerome Powell dará impulso ao rali de final de ano. Além disso, haverá decisões sobre as taxas de juros na Zona do Euro e no Reino Unido na quinta-feira.
Esta é a última semana do ano com indicadores significativos. Sintonizem-se em algum bom canal de notícias e preparem o mouse e o teclado, pois oportunidades não vão faltar!
Análise do Ouro
O contrato de ouro XAUUSD mantém uma forte tendência de baixa, refletindo a valorização do dólar e o entusiasmo dos mercados em busca de investimentos mais arriscados. O movimento de queda foi interrompido pela média móvel de 50 períodos no gráfico diário, servindo como suporte, pelo menos por enquanto. Ainda visualizo espaço para queda até a média móvel de 200 períodos, que pode se encontrar com o suporte em U$1940.
Análise do Euro/Dólar
O par EURUSD encontrou um sólido ponto de suporte na convergência das médias móveis de 50 e 200 períodos no gráfico diário. Esse suporte é robusto e tem sido um ponto de consolidação no gráfico. Acredito que, após as decisões de juros dos Bancos Centrais dos EUA e da Europa nesta semana, o preço tende a definir um movimento direcional. Este é um momento interessante para adotar a mesma estratégia da última reunião, colocando uma ordem de compra acima da máxima do dia e uma de venda abaixo da mínima, possibilitando surfar um swing trade após a execução.
Artigo por Marcos Praça, Analista ZERO Markets
Atenção: A opinião do analista Marcos Praça, CNPI-T 4199, é de responsabilidade exclusiva do autor e não representa necessariamente a opinião da ZERO Markets. Aviso de Risco: As informações fornecidas neste vídeo são de natureza geral com o propósito de educar. Estas informações não constituem aconselhamento de investimentos de forma alguma, nem têm qualquer relação com os objetivos de investimentos específico, situação financeira ou necessidades individuais de qualquer pessoa em particular que os receba. Invista com Responsabilidade: Investir no mercado financeiro apresenta um risco elevado e pode não ser adequado para todos os investidores. A corretora ZERO Markets não aceita aplicação de residentes de países ou jurisdições nas quais o uso e distribuição viole as leis e regulamentos locais.
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