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Hoje, abordaremos o funcionamento do Swap no mercado Forex.
O Swap é uma ferramenta crucial na negociação do Forex, sendo que muitas pessoas não compreendem totalmente o seu funcionamento. Basicamente, o Swap é uma taxa que você paga ou ganha ao manter uma posição aberta durante a noite. Se você estiver operando em pares que envolvem moedas com diferentes taxas de juros (ou seja, pares carry), será necessário pagar um Swap. No entanto, se estiver negociando pares em que as taxas de juros são idênticas, não será necessário se preocupar com essa taxa.
Mas como o Swap funciona exatamente e de que maneira ele pode afetar suas operações? É isso que você descobrirá neste artigo! Exploraremos como calcular sua taxa de Swap e quais pares escolher para evitar esse custo.
Como Funciona o Swap no Mercado Forex
Ao abrir uma negociação no mercado Forex e mantê-la aberta de um dia para o outro, é necessário pagar ou receber um Swap. Isso ocorre porque, ao contrário do mercado de ações, o mercado Forex opera continuamente, permitindo a manutenção de posições por tempo indeterminado.
A taxa de Swap é determinada pelas taxas de juros das moedas envolvidas no par que está sendo negociado. Se você estiver no lado mais alto de uma negociação Carry (quando a operação é mantida por mais de um dia), será necessário pagar à contraparte uma parte dos juros referentes à moeda que está sendo comprada. Se estiver no lado mais baixo de uma transação Carry, receberá parte dos juros relativos à moeda que está sendo vendida.
A taxa de Swap é calculada em pontos, que são convertidos em valor monetário. Existem diversas calculadoras de Swap disponíveis online para ajudar no cálculo dessa taxa, geralmente expressa em termos de porcentagem anual.
Vamos considerar um exemplo em que você está negociando o par de moedas USD/JPY. O Banco do Japão estabeleceu a taxa de juros em 0,25%, enquanto a Reserva Federal dos Estados Unidos definiu a taxa em 2,5%. Isso significa que ao comprar o USD/JPY, está adquirindo o Dólar americano com uma taxa de juros mais elevada do que o Iene japonês. Se mantiver essa posição aberta durante a noite, poderá ter que pagar uma taxa de Swap.
USD/JPY: Exemplo de Cálculo de Swap
Vamos examinar rapidamente um exemplo de como calcular a taxa de Swap em um par de câmbio, usando o par USD/JPY como referência. Suponhamos que você mantenha uma posição longa no USD/JPY, e as taxas de juros da Reserva Federal americana e do Banco do Japão sejam 2,5% e 0,25%, respectivamente. Além disso, imagine que esteja negociando 1 lote padrão, equivalente a 100.000 unidades da moeda base.
Ao manter essa posição aberta por uma noite, será necessário pagar um Swap. Se a taxa de Swap for de 0,19 pontos, isso significa que você pagará ou receberá 0,19 x 10 dólares (por cada lote padrão negociado) para manter a posição aberta.
Portanto, o cálculo seria: 0,19 * 100.000 / 10 = 19 dólares. Se a posição for mantida aberta por três dias, o pagamento (ou recebimento) total será de 3 x 19 = 57 dólares. Lembre-se de que o valor do Swap pode variar ao longo do tempo, dependendo das taxas de juros em cada país.
Quais Pares de Moeda Têm as Taxas de Juros Mais Altas?
Agora, você pode estar se perguntando: “Ok, entendi como o Swap funciona, mas como posso evitar pagar essa taxa?” Bem, a resposta é simples: negocie pares de moedas que tenham as mesmas taxas de juros.
Além disso, você pode verificar a taxa de Swap de cada par de moedas por meio da plataforma MT4/MT5.
Outra estratégia eficaz é realizar suas negociações durante o dia, encerrando todas as operações antes do fechamento do mercado. Ao fazer isso, evita-se a incidência de taxas de Swap.
Agora que compreende como o Swap opera, você pode otimizar seus lucros e minimizar os custos de suas negociações. Como sempre, é crucial manter-se informado sobre as últimas notícias econômicas, pois as taxas de juros e outros fatores podem mudar rapidamente. Para aprofundar seus conhecimentos, temos um vídeo sobre taxas de juros disponível em nosso canal no YouTube. Clique aqui e assista.
Artigo por Marcos Praça, Analista ZERO Markets
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