Acabou a calmaria: agenda cheia promete movimentar mercados!

A calmaria chegou ao fim, e uma agenda cheia promete agitar os mercados nesta semana. Nesta análise semanal, exploraremos as recentes movimentações nos mercados financeiros, abrangendo desde a volatilidade nas principais bolsas até as tendências em ativos específicos como Ouro e EURUSD. Discutiremos os eventos que influenciaram as últimas flutuações, destacando indicadores econômicos, falas de autoridades monetárias e reuniões cruciais, oferecendo insights valiosos para investidores. Prepare-se para uma análise aprofundada sobre o cenário atual e potenciais oportunidades de investimento.

Na semana passada, experimentamos um mercado com menor liquidez devido ao feriado de Ação de Graças nos EUA, resultando na ausência de pregão americano na quinta-feira e em um período de negociação reduzido na sexta-feira.

Seja com pregão ou não, o feriado de Ação de Graças é o mais significativo nos EUA, marcado culturalmente por viagens e reuniões familiares, semelhante ao Natal no Brasil.

Associando isso a uma agenda mais tranquila, era esperado um cenário com poucas novidades. Mesmo assim, vivenciamos uma considerável volatilidade, que acabou retornando ao ponto inicial no início da semana. Mais detalhes serão abordados na análise gráfica.

A semana teve início com uma tendência de baixa, especialmente no único dia sem indicadores, indicando cautela em relação aos dados futuros.

As principais bolsas asiáticas encerraram em queda após duas sessões de alta, com o sentimento nas bolsas chinesas impactado pela desaceleração do lucro industrial na China em outubro. Investidores também contabilizam perdas devido à declaração de insolvência de mais um banco que atuava em um ambiente de baixa regulação, investindo no mercado imobiliário, títulos e commodities.

Na Europa, o clima sombrio persiste, à espera do fechamento de novembro, com dados que exercerão grande influência nas decisões de juros de dezembro do Banco Central Europeu (BCE) e do Federal Reserve (Fed). A presidente do BCE, Christine Lagarde, faz declarações diárias. Em sua mais recente, afirmou que a atividade na zona do euro estagnou e provavelmente permanecerá fraca até o final de 2023. Após ressaltar a falta de vitória contra a inflação, concluiu que “Os juros devem permanecer no nível atual o quanto for necessário; reavaliaremos a posição em dezembro, considerando dados, incluindo projeções para 2026.”

Nos EUA, enquanto o dólar enfraquece, o índice S&P500 mantém-se estável, aguardando novos indicadores.

Para esta semana…

A agenda em Nova York está movimentada, com destaque para indicadores como PIB, Livro Bege, PCE, e duas intervenções de Powell previstas para sexta-feira.

Na zona do euro, teremos dados importantes, incluindo CPI, PMI industrial, e discursos praticamente diários da presidente do BCE, Christine Lagarde.

Na Ásia, na quarta-feira à noite, serão divulgados os PMIs oficiais chineses de novembro, juntamente com alguns dados do Japão.

Para os operadores do mercado de petróleo, a reunião da OPEP na quinta-feira será crucial.

Análise do Ouro.

O contrato de Ouro (XAUUSD) registrou uma valorização significativa após atingir a retração de 0.382 de Fibonacci, indicando um forte interesse em proteção. Hoje, o ativo rompeu um ponto crucial de resistência, ultrapassando os US$2.010,00, abrindo caminho para novas máximas. Recomenda-se aguardar a confirmação desse movimento antes de efetuar uma entrada na ponta compradora. Caso a confirmação não ocorra, abre-se espaço para uma posição de venda, com o stop na máxima do pavio.

Análise Euro/Dólar.

Na última semana, o par EURUSD iniciou seu movimento corretivo, reforçando a sugestão de venda apresentada no último panorama. O ativo corrigiu até a retração de 0.382 de Fibonacci e hoje retornou ao ponto de partida da segunda-feira passada. Mantenho a mesma recomendação da semana anterior: o par possui força para buscar a resistência em torno dos US$1,10, representando um excelente ponto para realização de lucros. No entanto, é importante notar que o par pode corrigir a partir deste ponto, uma vez que tanto o EURUSD encontra-se em uma resistência quanto o DXY está em um suporte. Sugiro considerar a redução da exposição caso opte por entrar agora, ou aguardar o início do movimento corretivo.

Artigo por Marcos Praça, Analista ZERO Markets

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