Neste artigo, exploraremos os acontecimentos recentes que estão moldando o cenário econômico e de investimentos. Analisaremos o impacto das recentes declarações do presidente do FED, Jerome Powell, e a surpreendente performance do Payroll, bem como a evolução do mercado de ouro e do par EURUSD. Além disso, discutiremos as implicações desses eventos para investidores e traders. Vamos aprofundar esses tópicos e entender como eles podem influenciar suas decisões financeiras.
Payroll fraco rende a melhor semana do ano a Wall Street.
Na semana passada, o mercado foi surpreendido após a decisão de política monetária dos EUA, com um discurso dovish do presidente do FED, Jerome Powell, que, apesar de não descartar completamente a possibilidade de um novo aumento nas taxas de juros básicas, admitiu que as chances agora são menores. Além disso, ele observou que a inflação está em queda sustentável e que as expectativas estão claramente “em um bom lugar”.
O mercado ficou animado. Afinal, por um bom tempo, todos estavam esperando mais um aperto monetário ainda este ano, o que praticamente foi descartado nos discursos da semana passada. Mas as boas notícias não pararam por aí…
Na sexta-feira, tivemos uma surpresa adicional. O Payroll de outubro ficou abaixo das expectativas em todos os aspectos, seja no número de vagas, no ganho por hora e na taxa de desemprego.
Além disso, também tivemos o PMI e os estoques de petróleo abaixo do esperado, mesmo com o conflito no Oriente Médio. A OPEP se pronunciou, afirmando que não cortaria a produção, uma vez que muitos países envolvidos são grandes produtores de petróleo. Isso acrescentou mais otimismo aos investidores.
É importante lembrar que o objetivo atual para o cenário econômico é, justamente, uma piora nos dados de atividade, pois entendemos que, dessa forma, a inflação tende a diminuir, voltando para a meta e abrindo espaço para os bancos centrais reduzirem as taxas de juros.
Este momento pode marcar o fechamento da curva de juros e tornar a renda fixa extremamente atraente. Isso gera um sentimento de aproveitamento máximo das taxas de juros, uma vez que o próximo movimento do FED seria encerrar o ciclo contracionista. A expectativa é de uma redução na taxa base a partir de maio de 2024.
Essa análise do cenário macro e dos ciclos econômicos é de extrema importância para quem opera, especialmente no mercado Forex. Estou preparando uma série de vídeos explicativos para detalhar melhor como funcionam os ciclos econômicos e as ferramentas utilizadas para orientá-los. Ative as notificações para não perder as atualizações.
Para esta semana…
Na semana, a agenda está mais fraca, e o grande destaque são os discursos de Powell na quarta e quinta-feira. O mercado aguarda ansiosamente seus comentários sobre o último Payroll.
Análise do Ouro
O contrato de ouro XAUUSD formou um topo na região dos US$2010 (círculo amarelo), tendo como suporte de curto prazo a mínima desta segunda-feira, em US$1980 (círculo vermelho). Poderia ter corrigido mais, não fosse a desvalorização do dólar americano, com o contrato DXY caindo mais de 2% nos últimos 3 pregões.
As retrações de Fibonacci coincidem exatamente com os suportes previamente delineados (círculos azuis). Esse é o movimento mais provável, mas pode ser desacelerado pela desvalorização do dólar.
Análise do Euro/Dólar
O par EURUSD valorizou consideravelmente nos últimos pregões, seguindo a queda do dólar americano em âmbito global. Foi um rompimento de consolidação sólido e com bom volume. O rompimento foi confirmado hoje, no entanto, encontrou resistência na média móvel de 200 períodos, o que pode representar uma barreira significativa a curto prazo. Opto por posições compradas, mas com um stop curto, pois o rompimento precisa ganhar força para se justificar.
Artigo por Marcos Praça, Analista ZERO Markets
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