Hoje, acompanharemos as reviravoltas no mercado de petróleo, as incertezas relacionadas aos juros americanos, que batem nova máxima e afetam os ativos de risco no mercado, e as análises técnicas dos pares EURUSD e XAUUSD. Além disso, examinaremos o calendário econômico da semana, destacando eventos cruciais que podem influenciar as estratégias de investimento.
Juros Americanos Batem Nova Máxima e Afetam Ativos de Risco
Na quinta-feira, os juros americanos de 10 anos atingiram a notável marca de 5%. Isso reflete, basicamente, a crescente demanda por taxas de juros mais elevadas em empréstimos. Esta dinâmica inversa dos juros influencia diretamente os ativos de risco. Por exemplo, o índice S&P 500 sofreu uma desvalorização de 3,45% na última semana, sem o apoio de gigantes tecnológicas como Tesla e Nvidia, que experimentaram quedas significativas em suas ações.
Essas mudanças nos juros têm impacto significativo nos mercados financeiros e podem afetar a estratégia de investimento de muitos. É importante acompanhar de perto esses movimentos para tomar decisões informadas.
Fique Atento ao Calendário Econômico e ao Conflito no Oriente Médio
Como mencionado em análises anteriores, é essencial manter um olhar atento no calendário econômico e, ao mesmo tempo, monitorar o desenvolvimento do conflito no Oriente Médio. O presidente do Banco Central Americano, Jerome Powell, deixou claro em seu mais recente discurso que não planeja realizar alterações na taxa de juros base durante a reunião do FOMC de novembro. No entanto, ele manteve em aberto a possibilidade de mudanças durante a reunião marcada para 13 de dezembro, onde as apostas para um novo aumento no CME Group acumulam 24%.
Enquanto não esperamos surpresas na taxa de juros imediata, permanece a incerteza relacionada ao conflito no Oriente Médio. Isso se reflete claramente no mercado, especialmente no contrato de ouro XAUUSD, que registrou um aumento de 10% desde a mínima anterior ao início do conflito.
Petróleo Alivia, Abre Espaço para Melhorias no Mercado Financeiro
O mercado de petróleo apresentou alívio, especialmente hoje, com o WTI registrando uma queda de 2,64%. Os conflitos geopolíticos deram uma breve pausa em sua intensificação, criando uma oportunidade para um cenário mais positivo, que já se reflete nas bolsas nesta segunda-feira.
Neste momento, é difícil determinar se as condições irão melhorar ou piorar, pois a ansiedade é generalizada, com muitas perdas e muitos interesses em jogo. Tentar prever a resolução desse cenário tumultuado pode ser uma tarefa arriscada.
Em meio a toda essa turbulência, é notável que o Bitcoin tenha disparado mais de 10%, alcançando um valor superior a US$31.000 nesta segunda-feira. Pode-se questionar se esse movimento representa uma fuga para uma moeda descentralizada ou reflete expectativas relacionadas à possível aprovação do ETF de Bitcoin.
Principais Eventos da Semana no Calendário Econômico
Nesta semana, o calendário econômico traz uma série de eventos importantes. Destacamos o anúncio do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos referente ao terceiro trimestre, que ocorrerá na quinta-feira, bem como a divulgação dos dados de inflação do Índice de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) de setembro nos EUA na sexta-feira.
Na quarta-feira, atentamos para os discursos do presidente do Banco Central Americano, Jerome Powell, e da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, além dos números relacionados aos estoques de petróleo. Também na quinta-feira, teremos a decisão sobre a taxa de juros na zona do euro e a divulgação dos pedidos de seguro-desemprego nos EUA. É uma semana repleta de eventos relevantes que podem impactar os mercados financeiros. Fique atento!
Análise do Ouro
O contrato XAUUSD, representativo do ouro, ganhou impulso à medida que os conflitos se intensificaram e conseguiu romper a resistência em US$1933 (círculo branco). Posteriormente, avançou diretamente em direção à resistência subsequente em US$1982 (círculo verde), onde encontrou uma barreira e não conseguiu superá-la. No decorrer desta segunda-feira, houve uma tentativa de correção, mas o movimento foi rapidamente revertido, evidenciando uma notável incerteza, o que é compatível com o cenário atual.
Foi traçada uma retração de Fibonacci como medida preventiva, caso uma correção mais profunda ocorra. Nesse cenário, o nível de 0.5 de Fibonacci (círculo vermelho) coincide com as médias móveis e representa um potencial ponto de entrada interessante. Continuamos recomendando a mesma abordagem das semanas anteriores: se estiver operando em venda, estabeleça um stop na máxima do movimento; se estiver comprado, mantenha o stop acima da máxima. A volatilidade do mercado de ouro continua a ser um fator importante a ser considerado.
Análise do Par Euro/Dólar (EURUSD)
O par EURUSD demonstrou mais uma vez seu respeito pela linha de tendência na quarta-feira (círculo verde). No entanto, na quinta-feira, ocorreu a quebra da linha de tendência de baixa (LTB), e na sexta-feira, o rompimento foi confirmado. Hoje, o par registrou uma valorização significativa, alcançando a média móvel de 50 períodos no gráfico diário (círculo vermelho). Mantendo a tendência de alta no curto prazo, nosso alvo é a média móvel de 50 períodos (linha vermelha), com um stop definido na abertura desta segunda-feira.
O EURUSD está mostrando sinais claros de recuperação, e a análise técnica indica que a tendência de alta pode continuar no curto prazo. Portanto, é importante manter um olhar atento para aproveitar as oportunidades no mercado.
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