Esta semana promete ser um período repleto de acontecimentos que podem impactar os mercados globais. Neste artigo, mergulharemos em uma análise abrangente, abordando temas cruciais que abrangem desde a análise de tendências no mercado de ouro até as perspectivas do par Euro/Dólar (EURUSD). Além disso, exploraremos as expectativas para a política monetária após as recentes declarações do presidente do Federal Reserve (Fed) e destacaremos os indicadores econômicos que podem moldar o rumo dos investimentos nos próximos dias. Preparados para um mergulho profundo no cenário financeiro, vamos explorar as nuances e oportunidades que essa semana reserva para os investidores atentos.
Semana Promissora nas Bolsas com Indicadores Fortes e Foco em Jackson Hole
Na semana passada, o centro das atenções estava voltado para o simpósio de Jackson Hole, um encontro que reúne autoridades globais de bancos centrais, economistas, investidores e acadêmicos, e que contou com o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell.
O discurso de Powell correspondeu às expectativas dos analistas, mas não atendeu aos desejos de todos. Esperava-se que ele pudesse colocar um ponto final nos apertos monetários, no entanto, foi uma abordagem mais rígida. Contrariamente às esperanças, ele não descartou a possibilidade de um novo aumento, expressando-se da seguinte forma: “Mais evidências de uma economia operando acima do potencial poderiam justificar uma postura mais rigorosa”, pois “isso poderia comprometer o progresso contra a inflação”.
Resumindo, o discurso de Powell seguiu a mesma linha, mantendo sua postura habitual, mas de maneira mais incisiva. Ele deixa claro que está focado no curto prazo, onde os indicadores recentes irão orientar as próximas decisões do Fed. A semana se apresenta promissora nos mercados, com esses indicadores robustos agitando as bolsas.
Apostas para queda de juros são adiadas
As projeções de queda dos juros nos Estados Unidos foram adiadas. No mercado futuro do CME, atualmente, a única aposta majoritária para uma redução ocorre na reunião de junho de 2024, com a expectativa de uma correção abaixo do patamar atual.
Essa mudança representa uma significativa transformação em comparação com o cenário do início do ano, quando se especulava que o Federal Reserve (FED) reduziria as taxas de juros ainda em 2023 devido a uma possível recessão.
Ao final, a economia norte-americana continua a se mostrar robusta e resistente, resultando nesse adiamento das expectativas de ajuste dos juros.
Semana Promissora com Indicadores-chave e Potencial de Volatilidade nos Mercados
Esta semana se apresenta repleta de indicadores significativos. Como mencionado no simpósio da semana anterior, toda a atenção está voltada para esses indicadores, pois eles desempenharão um papel fundamental na determinação da direção da política monetária.
Dentre os destaques, teremos o Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre nos Estados Unidos, o Índice de Preços ao Consumidor (PCE) – a medida de inflação preferida pelo Federal Reserve (FED) – e, para encerrar com chave de ouro, os dados do Payroll de agosto. Este último é especialmente relevante, uma vez que o mercado de trabalho tem sido um dos principais pilares orientadores para as decisões do FED.
Esses indicadores robustos serão divulgados sequencialmente na quarta, quinta e sexta-feira. Na Zona do Euro, destaca-se o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) na quinta-feira e o Índice de Gerentes de Compras (PMI) na sexta-feira.
Devido à liberação dos dados a partir da quarta-feira, não é esperada uma tendência definida até então. Entretanto, essa semana certamente promete alta volatilidade, oferecendo excelentes oportunidades para os traders. Fique atento aos movimentos do mercado!
Análise do Ouro
A análise do contrato de ouro XAUUSD revela uma mudança notável na direção, com a quebra da tendência de baixa ao romper a Linha de Tendência de Baixa (LTB) e retornar acima da média móvel de 200 períodos no gráfico diário.
No momento, o ativo encontra-se em uma região que anteriormente serviu como ponto de consolidação. Além disso, está confinado entre as médias móveis, o que sugere uma possível movimentação direcional após a divulgação dos dados do Payroll na sexta-feira. Até lá, é mais provável que o mercado passe por uma fase de consolidação.
Essa análise indica que o ouro está construindo uma base sólida para um possível movimento futuro. O desempenho após o relatório do Payroll poderá fornecer indícios importantes sobre a direção que o mercado poderá tomar. Esteja atento, pois até lá, é prudente considerar uma fase de consolidação dos preços.
Análise Euro / Dólar
A análise do par EURUSD mostra a concretização da formação gráfica prevista no cenário da semana passada. O par efetivamente rompeu o triângulo descendente e encontrou um sólido suporte que tem relevância em duas perspectivas: a média móvel de 200 períodos no gráfico diário e o nível psicológico de U$1.08.
Apesar da presença de uma tendência de baixa marcante, é importante notar a robustez desse suporte. Isso torna mais provável que uma decisão sobre a continuação da tendência ou um possível pullback ocorra somente após a divulgação dos indicadores no final da semana. Até lá, é aconselhável adotar uma postura cautelosa.
O comportamento do par Euro/Dólar após a divulgação dos indicadores será crucial para determinar o próximo movimento. A forte base de suporte e a situação técnica atual sugerem um período de espera para obter mais clareza sobre a direção provável do mercado. Esteja atento às informações vindouras antes de tomar qualquer decisão de negociação.
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