Neste artigo, exploraremos as expectativas da semana, começando pela recente crise no mercado imobiliário chinês. Examinaremos os reflexos dessa situação no mercado internacional. Em seguida, adentraremos no aguardado Simpósio de Jackson Hole, um encontro anual que reúne líderes financeiros globais para discutir políticas monetárias e fiscais cruciais. Além disso, analisaremos de perto as tendências em relação ao ouro, acompanhando a influência das taxas de juros e flutuações cambiais. E, por fim, exploraremos a dinâmica entre o euro e o dólar, destacando padrões gráficos e elementos fundamentais que estão direcionando o movimento do par Euro/Dólar (EURUSD). Ao final deste artigo, esperamos que você esteja melhor preparado para tomar decisões informadas e estratégicas em seu percurso como investidor.
Desaceleração Econômica na China Impacta Bolsas Enquanto Investidores Aguardam Simpósio de Jackson Hole
A desaceleração econômica na China está gerando desconforto no cenário macroeconômico global. É compreensível dada a influência que a segunda maior potência mundial exerce sobre a economia global.
Vamos recapitular a semana passada: na zona do euro, a segunda leitura do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de julho (5,3%) ficou alinhada com as expectativas. No Reino Unido, as vendas do varejo recuaram 1,2% em julho, em contraste com a previsão de -0,3%.
Nos Estados Unidos, um clima de tensão surgiu com a crescente pressão sobre os títulos do Tesouro, deixando os investidores preocupados. A taxa de rendimento dos títulos de 10 anos, que serve de referência global, alcançou níveis semelhantes aos da crise do subprime em 2007 (4,326%).
Esse impacto não se deve apenas à expectativa de um possível aumento das taxas de juros nos EUA, visando conter a robustez econômica e os riscos inflacionários, mas também porque o governo, devido a um déficit significativo, está emitindo dívida de forma obrigatória. Enquanto isso, o Federal Reserve (FED) está enfrentando dificuldades em encontrar demanda suficiente para reduzir o excesso de títulos acumulados em seu balanço.
De acordo com uma pesquisa mensal conduzida pela Bloomberg, os economistas agora preveem um crescimento econômico robusto nos Estados Unidos para o terceiro trimestre e descartam a possibilidade de contração no quarto trimestre. Embora não haja previsão de aumento adicional na taxa de juros pelo Federal Reserve, espera-se que a taxa básica permaneça inalterada até o segundo trimestre de 2024. De acordo com as projeções do Bank of America, este ciclo de redução nas taxas de juros será o mais gradual da história. O banco estima uma diminuição de 1% até o final de 2024.
O Sistema de Alavancagem do Shadow Banking
A atual crise na China está afetando significativamente o setor imobiliário do país, que desempenha um papel crucial no Produto Interno Bruto (PIB). Uma série de novos sinais de fraqueza vem à tona nesse setor.
A China opera com um sistema de alavancagem conhecido como Shadow Banking, o qual permite a obtenção de linhas de crédito substanciais sem a necessidade de divulgação nos balanços financeiros. Essa abordagem, entretanto, está encobrindo uma situação que está se tornando cada vez mais insustentável.
As principais construtoras do país estão agora recorrendo ao governo em busca de auxílio, destacando ainda mais a gravidade da situação. Relatos já indicam atrasos nos pagamentos de um importante fundo chinês para investidores corporativos.
Na tentativa de acalmar os ânimos, o governo emitiu um comunicado confirmando a assistência à situação. No entanto, permanece incerto o quão profundo é o problema e se há uma solução viável à vista. As discussões sobre um déficit da ordem de 1 trilhão de reais já estão em curso, adicionando mais complexidade à situação.
Jackson Hole: Reunião Anual de Banqueiros Mundiais para Debater Políticas Monetárias e Fiscais
O evento anual de Jackson Hole é um Simpósio de grande relevância, realizado nos Estados Unidos, que reúne banqueiros de todo o mundo para debater os caminhos das políticas monetárias e fiscais. A sua importância é inegável, visto que as principais autoridades globais se reúnem para analisar e revisar as estratégias adotadas por cada país, além de delinear as próximas etapas a serem tomadas. Todos os olhos se voltam para este evento, que se desenrola ao longo das quintas, sextas e sábados, com destaque especial para o discurso de Jerome Powell, o presidente do Federal Reserve (Banco Central Americano), agendado para sexta-feira.
Análise do Ouro
A análise do contrato XAUUSD revela uma persistente tendência de baixa, evidenciada pelo rompimento da média móvel de 200 períodos e do suporte dos U$1900. Esse movimento está em consonância com a valorização do dólar americano, que está em ascensão, acompanhando o aumento das taxas de juros de 10 anos nos Estados Unidos. No contexto atual, a busca por padrões fundamentalistas carece de viabilidade, dado que estamos lidando com um terreno desconhecido e em constante evolução. A série de sessões de queda já acumuladas estatisticamente sugere a necessidade de uma correção no movimento, que seria considerada saudável. Do ponto de vista da análise técnica, o próximo nível de suporte é identificado na região dos U$1870. No entanto, é recomendável que o foco permaneça nas notícias e nos discursos dos banqueiros, pois esses elementos tenderão a influenciar a direção do próximo movimento.
Análise Euro/Dólar
A análise do contrato XAUUSD revela uma persistente tendência de baixa, evidenciada pelo rompimento da média móvel de 200 períodos e do suporte dos U$1900. Esse movimento está em consonância com a valorização do dólar americano, que está em ascensão, acompanhando o aumento das taxas de juros de 10 anos nos Estados Unidos. No contexto atual, a busca por padrões fundamentalistas carece de viabilidade, dado que estamos lidando com um terreno desconhecido e em constante evolução. A série de sessões de queda já acumuladas estatisticamente sugere a necessidade de uma correção no movimento, que seria considerada saudável. Do ponto de vista da análise técnica, o próximo nível de suporte é identificado na região dos U$1870. No entanto, é recomendável que o foco permaneça nas notícias e nos discursos dos banqueiros, pois esses elementos tenderão a influenciar a direção do próximo movimento.
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