Gráficos: Trading View
(Itálico: Análise anterior devido a alteração de preço limitada)
Índice do dólar americano
Em relação a uma cesta de seis moedas internacionais, o dólar americano continuou a ter desempenho superior pela terceira semana consecutiva, adicionando 1,0 por cento e atualizando os máximos de duas décadas para 109,29.
No que parece ser uma oferta implacável, o impulso, no entanto, parece estar diminuindo. Exibido através do índice de força relativa (RSI) nos prazos diário e semanal, o indicador está prestes a marcar divergência negativa. De fato, o fluxo diário também saiu do território de sobrecompra, confirmando ainda mais que o impulso para o lado positivo pode estar perdendo força.
A estrutura técnica reforça a perspectiva de desaceleração do dólar. O período mensal permanece dentro das paredes da resistência principal em 109,77-104,96, juntamente com o RSI do período mensal demonstrando divergência negativa inicial no status de sobrecompra.
Com isso, a divergência negativa potencial é realizada nos prazos mensais, semanais e diários. Além disso, no período diário, a estrutura de resistência recentemente fez um show entre 109,14 e 108,58, composta por uma projeção de Fibonacci de 1,272%, uma expansão de Fibonacci de 1,618% e um nível de resistência Quasimodo.
A questão, no entanto, é se as resistências observadas e os sinais RSI são suficientes para frear?
Os estudos de tendência permanecem inalterados no gráfico diário e sustentam compras adicionais. A direção no período diário exibiu um movimento ascendente bem definido desde que o preço entrou em contato com o suporte de 89,69 em maio de 2021.
O viés de alta também é mostrado através da média móvel simples de 50 dias (104,29) cruzando acima da média móvel simples de 200 dias (negociando a 98,81) em agosto de 2021 (‘Cruz Dourada’). A tendência de alta ganha suporte adicional depois de romper o limite superior de uma consolidação de quase seis anos em 88,88-102,19 no período mensal, movimento que levou ao teste de preço da resistência principal mensal atual.
Expectativa técnica:
Tecnicamente, a resistência principal mensal em 109,77-104,96, as divergências negativas do RSI nos prazos mais altos e a resistência diária entre 109,14 e 108,58 podem provocar um desenvolvimento de baixa nas próximas semanas/meses.
A tendência de alta atual, no entanto, coloca um ponto de interrogação em uma narrativa de baixa. Qualquer vendedor neste mercado provavelmente desejará ver um movimento de baixa decisivo antes de se comprometer, possivelmente na forma de um padrão de topo. Caso contrário, um fechamento diário ao norte de 109,14 assentos compradores em uma luz favorável e, finalmente, destaca um tema de alta de fuga que mina a resistência principal mensal.
EUR/USD
Oferecendo uma terceira semana consecutiva de perdas – movimento chegando ao sul de US$ 0,9952 (valor mais baixo desde o início de dezembro de 2002), a moeda única da Europa evidentemente permanece nas cordas contra sua contraparte americana.
Visível a partir do período semanal, o EUR/USD está mais baixo desde o início de 2021. Estabelecendo uma série de mínimos e máximos mais baixos, a direção geral neste mercado reflete uma tendência de baixa primária, com retrocessos prolongados (ou às vezes chamados de ‘ tendências secundárias’) em falta.
Além disso, o período mensal foi negativo desde o topo em abril de 2008. As três velas de baixa semanais consecutivas testemunharam o movimento recente absorver suporte em $ 1,0298, um nível talvez adotando a posição de resistência em negociações futuras. O suporte semanal em foco esta semana é a projeção de 1,272% de Fibonacci de US$ 0,9925.
A ligação estreita com US$ 0,9925 no período semanal é o suporte no período diário em US$ 0,9919. A resistência aérea chama a atenção em US$ 1,0182, seguida de perto pela resistência em US$ 1,0377 (aninhada um pouco acima da resistência semanal em US$ 1,0298).
Enquanto os gráficos semanais e diários enfatizam uma tendência de baixa decisiva, o índice de força relativa (RSI) (diário) mostra que o valor do indicador penetrou no espaço de sobrevenda e lançou luz sobre o suporte do indicador em 21,87. Outra observação técnica, é claro, é a divergência positiva inicial. No entanto, esteja ciente de que este indicador pode fornecer vários sinais de reversão falsos em ambientes de tendências.
Fora do período H4, a ação do preço deixou a projeção de 1,618% de Fibonacci em US$ 0,9926 e lançou uma recuperação no final da semana. A resistência diária destacada acima em US$ 1,0182 também é fundamental no gráfico H4, complementada pela resistência da linha de tendência H4, estendida da alta de US$ 1,0606 e uma taxa de retração de Fibonacci de 38,2% em US$ 1,0205.
O ponto de decisão de US$ 1,0276-1,0235 também permanece uma zona impressionante mais alta, já que a base se formou antes de sondar o suporte diário em US$ 1,0182. E, como a área permanece fresca (não testada), provavelmente chamará a atenção se for confrontada esta semana.
Uma avaliação mais detalhada da ação do preço no período H1 mostra que se trata realmente de níveis psicológicos no momento, em particular paridade (US$ 1,00). Um stop-run agressivo abaixo da paridade se desenrolou na quinta-feira com força suficiente para instigar uma “armadilha de urso”. A ação subsequente observou uma recuperação dentro da faixa de US$ 1,01, um nível reconhecido abaixo da oferta em US$ 1,0170-1,0140 (formado um punhado de pips abaixo da resistência diária em US$ 1,0182).
Expectativa técnica:
Vejo resistência substancial no quadro geral (prazos semanais e diários) entre US$ 1,0377 e US$ 1,0182. Isso – juntamente com a tendência de baixa distinta – os vendedores continuam em vantagem, sugerindo um teste do suporte de Fibonacci de US$ 0,9925 do período semanal, acompanhado pelo suporte diário de US$ 0,9919.
No curto prazo, dois cenários possíveis estão na mesa, ambos alinhados com a vibração de baixa do período de tempo mais alto. O primeiro é um whipsaw simples acima de US$ 1,01 no período H1 para fornecer US$ 1,0170-1,0140; isso pode ser suficiente para desenhar uma cena de baixa. Em segundo lugar, a falha em obter resistência da região de US$ 1,01 pode fazer com que a resistência diária de US$ 1,0182 seja um teto mais valioso para os vendedores, à luz da confluência H4 em torno do nível.
AUD/USD:
Moldado por meio de uma formação de velas de ‘martelo’, na semana passada assistiu ao suporte semanal da sondagem de tempo entre US$ 0,6632 e US$ 0,6764 (composto por uma projeção de 100% de Fibonacci, um suporte de preço e uma retração de 50%). Apesar desse mercado refletir uma tendência de baixa desde US$ 0,8007 (máximo de 22 de fevereiro [2021]), a área de suporte e o sinal de vela de alta provavelmente chamarão a atenção da comunidade técnica.
Adicionando aos estudos de tendências, aqui é onde parei no insight técnico semanal anterior (itálico):
O período mensal retratou uma tendência de baixa desde agosto de 2011, indicando que o rali da baixa pandêmica de US$ 0,5506 (março de 2020) para uma alta de US$ 0,8007 (fevereiro de 2021) no período semanal é provavelmente visto como um retrocesso profundo entre os grafistas. A desvantagem do topo de fevereiro de 2021 (uma tendência de baixa primária inicial), portanto, é potencialmente vista como um movimento para explorar mais baixo nas próximas semanas / meses.
Auxiliar do suporte semanal é o suporte no período diário em US$ 0,6678; como você pode ver, a ação do preço chegou perto de testar o nível observado na quinta-feira. No lado positivo, US$ 0,6901 é visto como um nível de resistência, uma base de suporte anterior do Quasimodo.
A médio prazo, os compradores interessados provavelmente desejarão ver um fechamento diário ao norte de US$ 0,6901 antes de se comprometer. Outra consideração que os compradores provavelmente estarão cientes é o índice de força relativa (RSI) do gráfico diário: um movimento para trás acima da linha central de 50,00 informaria aos traders que os ganhos médios estão excedendo as perdas médias (momento positivo).
Mais abaixo na curva, os traders reconhecerão a ação do preço no período H4 fechado acima da resistência da linha de tendência (tirada da alta de US$ 0,7283) na sexta-feira. Esta é uma linha de tendência razoavelmente significativa e, portanto, se o par de moedas ocupar espaço acima da linha descendente esta semana, isso é considerado favorável para os compradores, visando pelo menos a oferta chegando a US$ 0,6901-0,6862 (compartilhando espaço no gráfico com suporte diário do Quasimodo ativado resistência em US$ 0,6901).
A quebra de resistência da linha de tendência H4, acompanhada pelos prazos mais altos exibindo espaço para subir, não é um bom presságio para a zona de resistência do período H1 entre US$ 0,6813 e US$ 0,68 (forjada a partir de várias taxas de Fibonacci, uma resistência que virou suporte do Quasimodo e a figura psicológica de US$ 0,68) . Tecnicamente, é improvável que qualquer rejeição da resistência acima mencionada supere a retração de Fibonacci H1 de 38,2% em US$ 0,6759.
Expectativa técnica:
Embora uma clara tendência de baixa esteja em vigor, a estrutura técnica semanal, diária e H4 sugere preços mais altos esta semana, pelo menos até o fornecimento H4 de US$ 0,6901-0,6862.
Como resultado, um movimento mais baixo da resistência H1 entre US$ 0,6813 e US$ 0,68 provavelmente será reconhecido como uma oportunidade de compra de mergulho da retração de Fibonacci H1 de 38,2% em US$ 0,6759. Alternativamente, a falha em tentar os vendedores da resistência H1 poderia motivar uma quebra acima da referida zona de resistência H1 e abrir a porta para os compradores de fuga mirarem na base de oferta H4 atual.
USD/JPY:
Foi outra semana otimista para o par de moedas USD/JPY, registrando um ganho de 1,8% e elevando-se para ¥139,39, níveis não vistos desde setembro de 1998. Desnecessário dizer que a principal tendência de alta continua em pleno andamento. Uma quebra conclusiva de resistência no período semanal em ¥ 137,23 também merece atenção, um nível que talvez sirva como suporte esta semana.
O que é tecnicamente interessante é que a brecha possivelmente prepara o terreno para mais vantagens, já que uma resistência limitada é vista até uma formação de Quasimodo em ¥ 146,79. Enquanto isso, no período diário, a resistência transformada em suporte do Quasimodo é vista em ¥ 139,55, o que pode dificultar as tentativas de alta. Um norte próximo dessa barreira é um bom presságio para os atuais compradores semanais de fuga ao norte de ¥ 137,23.
Outro potencial vento contrário para o par de moedas, no entanto, é a falta de impulso. De acordo com o índice de força relativa (RSI) do período diário, o medidor de impulso popular demonstrou impulso reduzido desde que o indicador apresentou divergência negativa em 14 de junho.
O suporte do indicador entre 40,00 e 50,00, portanto, é uma base óbvia para monitorar esta semana, uma área que serve como zona de sobrevenda ‘temporária’ desde maio de 2021 (comum em ambientes de forte tendência). Se mais compras tomarem forma, no entanto, a resistência do indicador está à vista em 87,52.
O período H4 serviu bem aos traders de padrões na semana passada, observando um novo teste do limite superior de um padrão de triângulo ascendente violado (¥136,71 e ¥134,27) e um teste subsequente do objetivo de lucro do padrão em ¥139,07 na segunda metade da semana.
Como é evidente no gráfico, os vendedores emergiram de ¥ 139,07 por meio de um padrão de flâmula no período H1, entre ¥ 139,38 e ¥ 138,71. Essa formação é normalmente vista como um padrão de continuação, portanto, caso ocorra uma quebra para cima, derrubando ¥ 139 no H1 e também ¥ 139,07 no H4 pode se materializar, para atingir pelo menos ¥ 139,55 na escala diária.
Expectativa técnica:
Tendo observado que ¥ 137,23 no período semanal pode servir como suporte, em um mercado com tendência decisiva de alta, isso indica que o preço H1 pode formar uma quebra acima de seu padrão de flâmula e fechar ao norte de ¥ 139. Por sua vez, isso pode atrair compras adicionais para ultrapassar ¥ 139,07 no H4 para atacar ¥ 139,55 no diário. Mas, em última análise, de acordo com o cronograma semanal, há espaço para preços consideravelmente mais altos.
GBP/USD:
A libra esterlina fechou outra semana mais baixa em relação ao dólar americano, apagando 1,3% e assumindo o suporte semanal do Quasimodo vindo de US$ 1,1958. Isso é preocupante para a libra; suporte limitado é visto até a baixa da pandemia de US$ 1,1410. Junte isso com a tendência de baixa, e GBP/USD parece pronto para navegar em níveis mais baixos nas próximas semanas/meses.
Aqui é onde deixei a pesquisa semanal anterior em termos de direção da tendência (itálico):
A direção da tendência tem sido inconfundivelmente baixista desde a formação de topo duplo de fevereiro/maio no período semanal em torno de US$ 1,4241 (2021). Além disso, visto no período mensal, a tendência de baixa de longo prazo tem sido suave desde o final de 2007, chegando a US$ 2,1161.
A partir do período diário, aqui está onde estou atualmente:
O suporte reduzido é evidente até a proporção de projeção de 100% de Fibonacci em US$ 1,1683. A sobrecarga direciona o foco para a resistência da linha de tendência, tirada da alta de US$ 1,3639 e, portanto, pode ser um ponto técnico do qual vemos os vendedores surgirem no caso de um impulso mais alto esta semana. Em conjunto com a vibração de baixa do gráfico semanal, o índice de força relativa (RSI) do período diário permanece abaixo de sua linha central de 50,00 (momento negativo) e parece pronto para cruzar espadas com território de sobrevenda.
Abordando o período de tempo H4, a resistência da linha de tendência local, tirada da alta de US$ 1,2332, foi testada no fechamento. Acima aqui, a resistência de US$ 1,1933 é vista, sombreada por outra resistência da linha de tendência, extraída da alta de US$ 1,2599 e, em seguida, um ponto de decisão de US$ 1,2126-1,2098. Observe que foi a linha descendente local, ao lado da resistência em US$ 1,1933, que atingiu o topo na quarta-feira da semana passada.
Finalmente, a partir do período H1, a unidade tentou cruzar abaixo de US$ 1,18, mas não conseguiu encontrar aderência ao sul do número e encerrou a semana se reconectando com uma resistência de linha de tendência, extraída de US$ 1,1807. Você notará que essa resistência da linha de tendência H1 também compartilha o espaço do gráfico com a resistência da linha de tendência local do período H4. A área acima aqui é direcionada para US$ 1,19 e resistência de US$ 1,1949.
Expectativa técnica:
Estudos técnicos de longo prazo mostram que o suporte semanal do Quasimodo em US$ 1,1958 provavelmente foi derrubado. A desvantagem de acompanhamento orienta o par de moedas a favor de testar pelo menos a projeção de 100% de Fibonacci do período diário em US$ 1,1683, em linha com a tendência de baixa atual.
No curto prazo, consistente com o cenário maior, a interseção das resistências atuais das linhas de tendência H1 e H4 podem fornecer evidências técnicas suficientes para atrair vendedores no início da semana de negociação. Não fazer isso pode significar um teste da área entre a resistência do H4 em US$ 1,1933 e o valor de US$ 1,19 no H1.
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