Gráficos: Trading View
(Itálico: Análise anterior devido a alteração de preço limitada)
Índice do dólar americano
Foi uma boa semana para o dólar americano, revigorando muscularmente os topos de duas décadas para 107,79 e adicionando 1,7 por cento. Apesar de outro desempenho saudável, o fluxo diário encerrou a semana na forma de uma formação de velas de ‘estrela cadente’ (sinal de baixa), polegadas do lado inferior de uma projeção de 1,272% de Fibonacci (vermelho) com base no período semanal e 100 Projeção % Fibonacci em 107,93 extraída do gráfico diário.
Apoiando a resistência de Fibonacci semanal e diária, os estudos de gráficos no período mensal revelam que o preço se engaja com a resistência principal de longo prazo em 109,77-104,96, juntamente com o índice de força relativa (RSI) do período mensal, demonstrando divergência negativa precoce no status de sobrecompra. Além disso, o RSI do período diário apresenta divergência negativa semelhante.
Do outro lado da barreira técnica, no entanto, os estudos de tendência permanecem inalterados no gráfico diário e sustentam compras adicionais. Aqui está um lembrete de onde a tendência do período diário está posicionada (itálico):
A direção exibiu um movimento ascendente bem definido desde que o preço entrou em contato com o suporte de 89,69 em maio de 2021. O viés de alta também é mostrado através da média móvel simples de 50 dias cruzando acima da média móvel simples de 200 dias (negociando em 98,45) em agosto 2021 (‘Cruz Dourada’). A média móvel simples de 50 dias em 103,80 é um suporte dinâmico óbvio para permanecer ciente desta semana, compartilhando o espaço do gráfico com um suporte de linha de tendência de ‘aceleração’ próximo, retirado do baixo 95,17.
A tendência de alta ganha suporte adicional depois de romper o limite superior de uma consolidação de quase seis anos em 88,88-102,19 no período mensal, movimento que levou ao teste de preço da resistência principal mensal atual.
Expectativa técnica:
Tecnicamente, para o Índice do Dólar Americano, com base em prazos diários, semanais e mensais, a resistência principal mensal em 109,77-104,96 e a combinação Fibonacci semanal/diária em 107,93, pode levar a um cenário de baixa nas próximas semanas/meses.
A atual tendência de alta, no entanto, coloca um ponto de interrogação em uma narrativa de baixa – os vendedores provavelmente desejarão ver uma quebra de pelo menos a média móvel simples de 50 dias em 103,80 antes de se comprometer. Caso contrário, um fechamento diário ao norte de 107,93 assentos compradores em uma luz favorável e, em última análise, mina a resistência principal mensal.
EUR/USD
Foi outra semana sombria para a moeda única da Europa, eliminando 2,3% e caindo para uma nova baixa de 24 meses em relação à moeda americana. A desvantagem da semana passada também derrubou um suporte semanal importante em US$ 1,0298, um nível que talvez adote a posição de resistência nas negociações futuras. De forma semelhante ao Índice do Dólar Americano (acima), o próximo suporte negativo na escala semanal pode ser visto em uma projeção Fibonacci de 1,272% de US$ 0,9925.
Eu tenho ecoado um tom de baixa há algum tempo no quadro de longo prazo do EUR/USD, em grande parte impulsionado pela estrutura de tendências e demanda vigorosa pelo dólar. O texto a seguir (com uma pequena alteração) é retirado de pesquisas anteriores (itálico):
A direção geral neste mercado reflete uma tendência primária de baixa, estabelecendo uma série de mínimos e máximos mais baixos desde 2021. Além disso, visto a partir do período mensal, a vibração tem sido negativa desde o topo em abril de 2008. A tendência, portanto, é provavelmente um dos principais fatores que desencorajam qualquer compra significativa.
Os estudos semanais acima, além da estrutura do período diário, continuam a fortalecer uma condição de baixa para o par de moedas, provavelmente visando além da paridade.
No gráfico diário, o preço está testando novamente o lado inferior do suporte que virou resistência potencial em US$ 1,0182, com escopo para se aproximar do suporte em US$ 0,9919. Para quem segue o índice de força relativa (RSI), o gráfico diário mostra que o valor do indicador penetrou no espaço de sobrevenda e chamou a atenção para o suporte do indicador em 21,87. Outra observação técnica, claro, é a possibilidade de divergência positiva. No entanto, esteja ciente de que este indicador pode fornecer vários sinais de reversão falsos em ambientes de tendências.
O ponto de decisão de US$ 1,0276-1,0235 no período H4 está na frente e no centro. Esta é uma zona que se formou ANTES do tunelamento através do suporte diário mencionado acima em $ 1,0182. E, como a área permanece fresca (não testada), provavelmente chamará a atenção se for confrontada esta semana.
Outro nível-chave no gráfico H4 é a projeção de 1,272% de Fibonacci vindo de US$ 1,0074 (vermelho), uma base que formou suporte na sexta-feira. Uma leitura mais próxima da ação do preço no período H1 mostra que é realmente tudo sobre os níveis psicológicos agora. Sexta-feira, auxiliada pela projeção de Fibonacci de 1,272% no H4, observou uma recuperação de US$ 1,01, um movimento que atraiu o preço para perto de US$ 1,02. Upstream lança luz para US$ 1,03.
Expectativa técnica:
O período semanal de exibição de espaço para buscar o suporte de Fibonacci de US$ 0,9925, acompanhado pelo período diário de reteste de resistência em US$ 1,0182 com espaço para atingir o suporte de US$ 0,9919, revela uma provável exibição de baixa nas próximas semanas.
No curto prazo, em conjunto com o quadro técnico do prazo mais alto, uma serra acima de US$ 1,02 para o ponto de decisão H4 em US$ 1,0276-1,0235 pode ser um movimento que atrai os vendedores, visando um novo teste de US$ 1,01 e possivelmente inferior.
AUD/USD:
A longo prazo, o dólar australiano continua a refletir uma atmosfera de baixa em relação ao dólar americano, caindo desde US$ 0,8007 (máximo de 22 de fevereiro [2021]).
Como observei em pesquisas anteriores, o período mensal retratou uma tendência de baixa desde agosto de 2011, indicando que o rali da baixa pandêmica de US$ 0,5506 (março de 2020) para uma alta de US$ 0,8007 (fevereiro de 2021) no período semanal é provavelmente visto como um profundo recuo entre os grafistas. A desvantagem do topo de fevereiro de 2021 (uma tendência de baixa primária inicial), portanto, é potencialmente vista como um movimento para explorar mais baixo nas próximas semanas.
O suporte semanal ganhou destaque nas últimas semanas, entre US$ 0,6632 e US$ 0,6764 (composto por uma projeção de 100% de Fibonacci, um suporte de preço e uma retração de 50%). Se isso é suficiente para tentar uma exibição de alta, é difícil estimar neste momento. Não apenas pela clara tendência de baixa, mas também pelo avanço implacável do dólar americano. Consequentemente, o suporte acima mencionado provavelmente permanecerá no radar de muitos técnicos.
Também balançando o pêndulo técnico em favor dos vendedores nas últimas semanas, é claro, está a ação do preço no período diário viajando ao sul do suporte do Quasimodo de US$ 0,6901. Ultrapassar esse nível – para agora servir como resistência potencial – patrocina uma mudança para o suporte em US$ 0,6678 (repouso no suporte semanal). Adicionando à perspectiva de baixa desta semana, o índice de força relativa (RSI) do gráfico continua a descobrir espaço sob sua linha central de 50,00 (momento negativo).
A resistência diária de US$ 0,6901 forma o limite superior da oferta H4 em US$ 0,6901-0,6862, que se cruza com a resistência da linha de tendência H4, estendida a partir de US$ 0,7283. O suporte H4 em US$ 0,6772 serviu bem nas negociações recentes, resistindo a várias tentativas negativas. Em última análise, se a zona de oferta atual ceder, a resistência principal H4 chama a atenção em US$ 0,7062-0,7031, o que implica uma quebra de resistência diária.
O suporte principal de US$ 0,6784-0,6798, estrategicamente colocado abaixo de US$ 0,68 no período H1, recebeu uma serra abaixo da figura psicológica na sexta-feira. Uma corrida de 8 pips abaixo de US$ 0,68 provavelmente derrubou as paradas e forneceu liquidez adequada para que os compradores informados perdessem o impulso negativo alimentado pelas paradas de venda preenchidas.
Como você pode ver, o preço H1 subiu para uma alta da sessão de US $ 0,6874 e lançou luz sobre a resistência do Quasimodo em US $ 0,6889, um nível de ligação estreita com um padrão de baixa H1 AB = CD (projeção de 100% Fibonacci em US $ 0,6891), a base de US $ 0,69, 1,618 % de extensão de Fibonacci em US$ 0,6904 e uma resistência Quasimodo de US$ 0,6889.
Expectativa técnica:
Estudos técnicos de longo prazo mostram que os vendedores estão no controle durante a maior parte de 2021 e 2022. Enquanto o preço semanal está apertando as mãos com suporte entre US$ 0,6632 e US$ 0,6764, o que pode inspirar os compradores esta semana, caso o preço diário defenda sua posição abaixo do suporte de Quasimodo que virou resistência em US$ 0,6901, isso é um bom presságio para um mergulho no suporte semanal para direcionar o suporte diário em US$ 0,6678.
Levando em consideração o acima, isso pode levar a uma configuração de baixa em torno da oferta H4 de US$ 0,6901-0,6862; em particular, a zona de resistência H1 entre US$ 0,6904 e US$ 0,6889.
USD/JPY:
A resistência forjada entre ¥137,23 e ¥136,04 permanece em destaque no período semanal. Embora a semana passada tenha testemunhado os touros do USD/JPY adotando uma fase ofensiva, as semanas anteriores exibiram sinais de desaceleração do impulso e comunicaram a possibilidade de um movimento mais baixo. No entanto, em um mercado que exibe uma tendência dominante de alta primária desde 2021, a resistência atual está em uma posição vulnerável. O suporte no período semanal, no entanto, se as coisas eventualmente azedarem, cai em ¥ 125,54, dobrado sob o mínimo de ¥ 126,36 (24 de maio).
Desde 21 de junho, a volatilidade diminuiu consideravelmente, exibida claramente no período diário após uma recuperação crucial da demanda transformada em ¥ 131,93-131,10. O preço respondeu da zona em meados de junho e mostra espaço para estender os ganhos de recuperação para ¥ 139,55, uma resistência que virou suporte do Quasimodo.
Através do índice de força relativa (RSI) no gráfico diário, o medidor de impulso popular também demonstra um impulso reduzido, uma vez que o indicador apresentou divergência negativa em 14 de junho. O suporte do indicador entre 40,00 e 50,00, portanto, é uma base óbvia para monitorar esta semana, uma área que serve como zona de sobrevenda ‘temporária’ desde maio de 2021 (comum em ambientes de forte tendência). Se mais compras tomarem forma, como sugerido pela falta de pressão de baixa da resistência semanal, a resistência do indicador está à vista em 87,52.
Fora do período H4, a falta de impulso estabeleceu um padrão de triângulo ascendente (¥136,71 e ¥134,27) dentro das paredes de resistência semanal mencionadas acima. Geralmente considerada uma configuração de continuação de alta, uma fuga para cima aqui provavelmente atrairá um interesse de fuga de alta.
No entanto, os traders são incentivados a pensar na possibilidade de formação de um padrão de reversão, caso o preço saia para o lado negativo (triângulos ascendentes são considerados sinais de continuação e reversão, embora o primeiro tenda a ser a função mais seguida). Se o par de moedas realmente descobrir níveis mais baixos, o suporte H4 cai em ¥ 133,60.
No período H1, a unidade concluiu sexta-feira um toque ao norte de ¥ 136, depois de registrar uma alta da sessão de ¥ 136,57. O suporte principal em ¥ 135,64-135,83 merece consideração no início das negociações desta semana, pois pode ser neste ponto que o gráfico observa os compradores surgirem à medida que diminuem as paradas de venda abaixo de ¥ 136. Além das áreas indicadas, a atenção é fixada em ¥137 e ¥135.
Expectativa técnica:
O prazo diário revelando espaço para avançar para ¥139,55 questiona a resistência semanal entre ¥137,23 e ¥136,04. O preço H4 quebrando acima de seu triângulo ascendente ajudaria a confirmar uma postura otimista. Antes disso, se um chicote de ¥ 136 se desdobrar e o preço testar o suporte principal H1 de ¥ 135,64-135,83, isso pode ser suficiente para tentar um cenário de alta e, posteriormente, motivar uma quebra acima do referido padrão H4.
Portanto, no início das negociações, todos os olhos provavelmente estão no suporte principal H1.
GBP/USD:
A libra esterlina terminou a semana com queda de 0,5%, estendendo a queda de 1,5% da semana anterior.
Através das lentes de um técnico de mercado, a direção da tendência tem sido inconfundivelmente baixista desde a formação de topo duplo de fevereiro/maio no período semanal em torno de US$ 1,4241. Além disso, visto no período mensal, a tendência de baixa de longo prazo tem sido suave desde o final de 2007, chegando a US$ 2,1161.
Apesar da reação de meados de junho do suporte do Quasimodo em US$ 1,1958 e da resposta insignificante da semana passada, é provável que a compra permaneça suprimida. A violação de US$ 1,1958 desmascara a baixa pandêmica de US$ 1,1410 como a próxima meta de baixa razoável.
Em termos de onde estou no cronograma diário, a atual formação semanal do Quasimodo também serve de suporte aqui. O upstream direciona o foco para a resistência da linha de tendência, tirada da alta de US$ 1,3639 e, portanto, pode ser um ponto técnico do qual vemos os vendedores surgirem no caso de um impulso mais alto. Em conjunto com a vibração de baixa do gráfico semanal, o índice de força relativa (RSI) do período diário permanece abaixo de sua linha central de 50,00 (momento negativo).
O ponto de decisão de US$ 1,2126-1,2098 no gráfico H4 está no radar de muitos técnicos no início das negociações desta semana, uma área complementada por uma projeção de 100% Fibonacci em US$ 1,2098 e uma linha de retração de 50% em US$ 1,2106, bem como uma resistência de linha de tendência, retirado da alta de US$ 1,2599. No gráfico H1, sexta-feira encerrou a semana acima do nível de US$ 1,20 amplamente observado, a ação mudando o foco para a alta de sexta-feira em US$ 1,2056 e US$ 1,21. Este último também se junta ao ponto de decisão H4.
Expectativa técnica:
Estudos técnicos de longo prazo mostram que o suporte semanal do Quasimodo em US$ 1,1958 provavelmente será derrubado. Um fechamento decisivo ao sul daqui inclina o par de moedas a favor de uma queda ainda maior, em linha com a atual tendência de baixa. A curto prazo, consistente com o quadro geral, um teste do ponto de decisão do período H4 em US$ 1,2126-1,2098 (e confluência circundante) pode ser adequado para atrair pressão de baixa para baixar esta semana.
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