Gráficos: Trading View
(Itálico: Análise anterior devido a alteração de preço limitada)
Índice do dólar americano
Comparando seis moedas internacionais, o dólar norte-americano fechou a semana em território positivo e subiu 1,0 por cento. De acordo com a escala diária, é provável que venha mais topside com a possibilidade de atualizar picos de quase duas décadas e alcançar a resistência do Quasimodo em 106,97. Os estudos de tendência permanecem inalterados no gráfico diário e reforçam a compra adicional.
A direção exibiu um movimento ascendente bem definido desde que o preço entrou em contato com o suporte de 89,69 em maio de 2021. O viés de alta também é mostrado através da média móvel simples de 50 dias cruzando acima da média móvel simples de 200 dias (negociando em 98,14) em agosto 2021 (‘Cruz Dourada’). A média móvel simples de 50 dias em 103,43 é um suporte dinâmico óbvio para permanecer ciente desta semana, compartilhando o espaço do gráfico com um suporte de linha de tendência de ‘aceleração’ próximo, retirado do baixo 95,17.
Através do índice de força relativa (RSI) no gráfico diário, os estudos de momentum permanecem moderadamente positivos (seguindo a divergência negativa [linha vermelha]) ao norte do suporte entre 40.00-50.00: uma região de sobrevenda ‘temporária’ servindo bem o indicador desde agosto de 2021 (comum visualização em ambientes de forte tendência).
Mais acima na curva, o dólar perfurou o limite superior de uma consolidação de quase seis anos em 88,88-102,19 no período mensal. Posteriormente, maio e junho estabeleceram um ‘retrocesso’ e testaram novamente a fronteira violada para criar apoio.
Alguns analistas também podem reconhecer a área do retângulo como uma formação de flâmula, um sinal de continuação bem conhecido retirado de 103,82 e 88,44. No entanto, enquanto a quebra dos referidos padrões provavelmente será interpretada como alta, resistência principal mensal de longo prazo em 109,77-104,96, juntamente com o índice de força relativa do período mensal (RSI) demonstrando divergência de baixa precoce dentro do status de sobrecompra, ecoa uma tendência de baixa contexto.
Expectativa técnica:
Tendo observado a resistência mensal principal em 109,77-104,96, os vendedores podem começar a fazer sentir sua presença nas próximas semanas/meses. A questão é se veremos o alongamento diário do preço da resistência do Quasimodo em 106,97 antes que os vendedores tentem dar um show. Uma quebra da média móvel simples de 50 dias em 103,43 e o suporte diário da linha de tendência de “aceleração” provavelmente seriam vistos como uma “confirmação” de baixa de médio prazo.
EUR/USD
Foi uma semana particularmente decepcionante para o EUR/USD, caindo 1,2% e, consequentemente, minando ainda mais o suporte semanal entre US$ 1,0298 e US$ 1,0445, composto entre a resistência do Quasimodo que virou suporte em US$ 1,0298, a baixa de 2 de janeiro em US$ 1,0340 (2017) e um 100% Projeção de Fibonacci em $ 1,0445 (AB = CD formação de alta harmônica). A falta de interesse altista da área mencionada não deve surpreender.
A direção geral neste mercado reflete uma tendência primária de baixa, estabelecendo uma série de mínimos e máximos mais baixos desde 2021. Além disso, visto a partir do período mensal, a vibração tem sido negativa desde o topo em abril de 2008. A tendência, portanto, é provavelmente um dos principais fatores que desencorajam qualquer compra significativa do suporte semanal atual. Se o fluxo semanal permanecer abaixo do suporte do Quasimodo, que virou resistência de US$ 1,0778 – com alta desde o início de junho – e, eventualmente, eliminar o suporte atual (como a tendência sugere), uma projeção de 1,272% de Fibonacci pode ser direcionada abaixo da paridade em US$ 0,9925.
A fusão com o suporte semanal atual é o suporte do Quasimodo no período diário de US$ 1,0377, um nível que recebeu compradores em maio e em meados de junho. Curiosamente, a compra insignificante derivada do nível diário mencionado permanece uma preocupação para quaisquer ofertas atuais, principalmente após o fechamento de baixa de sexta-feira à porta do nível. Engolir US$ 1,0377 esta semana, então, é possível, um movimento que expõe o suporte diário chegando a US$ 1,0182 – localizado abaixo da zona de suporte semanal atual.
Para aqueles que seguem o índice de força relativa (RSI), o gráfico diário mostra que o valor do indicador – ao sul da linha central de 50,00 – está à beira de penetrar no suporte da linha de tendência, retirado da baixa de 23,08. Se o medidor de momento realmente atingir níveis mais baixos, isso ajuda a “confirmar” uma existência de baixa e o espaço sobrevendido chamará atenção, juntamente com o suporte do indicador em 21,87.
O suporte do Quasimodo de US$ 1,0354 no período H4 chegou a uma distância tocante na semana passada, organizado ao sul do notável suporte diário do Quasimodo em US$ 1,0377. A oferta de H4 está acima de US$ 1,0469-1,0430 (que foi testada no fechamento) com uma quebra aqui lançando luz sobre a resistência principal chegando a US$ 1,0535-1,0505. Ambas as áreas provavelmente estão nas listas de observação desta semana, tendo observado os prazos mais altos que favorecem os vendedores no momento.
Uma leitura mais próxima da ação do preço no período H1 revela que o par de moedas recebeu lances de US$ 1,04 na sexta-feira, eliminando a maioria dos compradores na área circundante depois de atingir um mínimo de US$ 1,0366. O whipsaw de US$ 1,04 pode ser suficiente para que o preço atinja a oferta em US$ 1,0471-1,0447 e uma resistência de linha de tendência local, extraída da alta de US$ 1,0606. Os traders podem reconhecer que a referida oferta se funde com a oferta H4 mencionada acima em US$ 1,0469-1,0430.
Expectativa técnica:
O período semanal mostrando respeito mínimo pelo suporte em US$ 1,0298-1,0445, em um mercado com tendência de baixa, juntamente com a falta de interesse vista no suporte diário do Quasimodo em US$ 1,0377, revela uma provável exibição de baixa.
Consistente com prazos mais altos, uma retração de curto prazo no H1 para testar a oferta em US$ 1,0471-1,0447 e uma resistência da linha de tendência local podem atrair os vendedores para mirar no espaço abaixo de US$ 1,04. Reforçando a zona H1, conforme destacado acima, está a oferta H4 de US$ 1,0469-1,0430.
AUD/USD:
Apesar de uma fase de hesitação, o dólar australiano abandonou as esperanças de rejuvenescer uma oferta contra o seu homólogo americano na semana passada. Comunicando um viés de baixa desde o início de 2021, juntamente com o escopo para testar o suporte semanal entre US$ 0,6632 e US$ 0,6764 (composto por uma projeção de 100% de Fibonacci, um suporte de preço e uma retração de 50%), a ação do preço no período semanal acabou caindo no disse suporte na semana passada e formou uma leve correção de final de semana do lado superior de sua base.
Em termos de tendência, acho que vale a pena rever o rumo deste mercado (itálico):
O período mensal retratou uma tendência de baixa desde agosto de 2011, indicando que o rali da baixa pandêmica de US$ 0,5506 (março de 2020) para uma alta de US$ 0,8007 (fevereiro de 2021) no período semanal é provavelmente visto como um retrocesso profundo entre os grafistas de longo prazo. A desvantagem do topo de fevereiro de 2021 (uma tendência de baixa primária inicial), portanto, é potencialmente vista como um movimento para explorar mais baixo nas próximas semanas.
Também balançando o pêndulo técnico a favor dos vendedores nas últimas semanas, é claro, estava o preço diário ameaçando consumir o suporte do Quasimodo em US$ 0,6901 e o índice de força relativa (RSI) do gráfico continuando a explorar espaço sob sua linha central de 50,00 (momento negativo). Como você pode ver, os últimos desenvolvimentos mostram que a sexta-feira sondada abaixo de US$ 0,6901 e, consequentemente, patrocina uma possível mudança para o suporte diário esta semana em US$ 0,6678 (fica dentro do suporte semanal).
Abordando o período H4, o par de moedas se recuperou do suporte em US$ 0,6772 na sexta-feira e encerrou a semana na porta da resistência em US$ 0,6833, um nível protegido sob outro nível de resistência de US$ 0,6867 que cruza com a oferta em US$ 0,6901-0,6862. Compartilhando o espaço do gráfico com resistência de US$ 0,6833 no H4 é a resistência H1 Quasimodo que virou suporte em US$ 0,6842, enquanto se mistura com a resistência H4 em US$ 0,6867 (e oferta H4 de US$ 0,6901-0,6862), podemos ver outra resistência H1 Quasimodo que virou suporte por perto em US$ 0,6862 .
Expectativa técnica:
Estudos técnicos de longo prazo mostram que os vendedores estiveram no controle durante a maior parte de 2021 e 2022. No entanto, na semana passada, o preço semanal apertou as mãos com suporte entre US$ 0,6632 e US$ 0,6764, o que poderia inspirar os compradores esta semana. Do outro lado do campo, a canalização diária de preços através do suporte de US$ 0,6901 projeta perdas adicionais em relação ao suporte diário de US$ 0,6678 (organizado dentro da zona de suporte semanal).
Ao lado dos vendedores, o gráfico H4 chama a atenção para a oferta em US$ 0,6901-0,6862 e resistências vizinhas em US$ 0,6867 e US$ 0,6833. Observe que as estruturas mencionadas acima também compartilham uma conexão com as resistências H1 entre US$ 0,6862 e US$ 0,6842 e, portanto, pode ser um intervalo que os vendedores de testemunhas dos gráficos apareceram nesta semana.
USD/JPY:
Moldado por meio de ‘estrelas cadentes’ sem coração (bearish), o período semanal mostra espadas cruzadas de preços com resistência forjada entre ¥ 137,23 e ¥ 136,04. Embora exiba sinais de desaceleração, isso é suficiente para motivar uma reversão nas próximas semanas, em um mercado que exibe uma tendência dominante de alta primária desde 2021? O suporte no período semanal cai em ¥ 125,54, dobrado sob o mínimo de ¥ 126,36 (24 de maio).
Mais uma vez, a demanda virou oferta em ¥ 131,93-131,10 no gráfico diário merece consideração esta semana. O preço respondeu da zona em meados de junho, mas, dada a resistência semanal ativa (acima), não conseguiu atingir ¥ 139,55, uma resistência que virou suporte do Quasimodo.
Através do índice de força relativa (RSI) no gráfico diário, o medidor de momentum popular demonstra um impulso diminuído desde que o indicador apresentou divergência negativa em 14 de junho. O suporte do indicador entre 40,00 e 50,00, portanto, é uma base óbvia para monitorar esta semana, uma área que serve como zona de sobrevenda ‘temporária’ desde maio de 2021 (comum em ambientes de forte tendência).
Após uma tentativa fracassada de buscar níveis mais altos na segunda metade da semana, a venda dentro da resistência semanal guiou o preço H4 para um suporte próximo da linha de tendência, estendido do mínimo de ¥ 126,86.
Tecnicamente falando, esse suporte de linha de tendência é um nível crítico no início das negociações desta semana. Caso os compradores endossem a linha ascendente e o preço tente invadir a resistência semanal mais uma vez, isso informa aos participantes do mercado que os compradores permanecem ao volante.
É importante notar que um whipsaw (stop run) do suporte da linha de tendência (e talvez até a baixa de ¥ 134,27 de 23 de junho) também pode se desdobrar para criar liquidez para compradores adicionais. Por outro lado, um fechamento decisivo de baixa além do suporte da linha de tendência atual (que de preferência segue com um reteste) pode ser interpretado como um sinal de que o par de moedas está indo para pelo menos o suporte H4 em ¥ 133,60.
A resistência principal de ¥ 136,21-135,88 na escala H1 está no radar esta semana (abrigando o valor de ¥ 136), enquanto em termos de suporte estou olhando para ¥ 135 e uma formação Quasimodo em ¥ 134,73. No caso de um fechamento abaixo de ¥ 134,73, ¥ 134 chama a atenção e, ao mesmo tempo, ajudaria a confirmar a intenção de baixa abaixo do suporte da linha de tendência do período H4. No entanto, os traders também são incentivados a pensar na possibilidade de um recuo para a resistência principal H1 observada acima em ¥ 136,21-135,88 antes que os vendedores façam uma jogada, se for o caso.
Expectativa técnica:
Tendo observado o preço de manutenção de resistência semanal, com escopo para manobrar mais baixo, uma quebra do suporte da linha de tendência no período H4 pode ser vista. No entanto, é improvável que os vendedores tenham convicção em qualquer configuração de baixa até que H1 feche sob o suporte H1 Quasimodo de ¥ 134,73, um movimento que abre o alçapão para ¥ 134.
Alternativamente, conforme observado no corpo principal do texto, um recuo para a resistência prime H1 em ¥136,21-135,88 pode ocorrer antes de qualquer ataque de baixa esta semana.
GBP/USD:
A libra esterlina terminou o mês de junho miseravelmente, registrando uma perda de 3,4 por cento em relação ao dólar americano. A última semana de junho também observou que o par GBP/USD caiu 1,5 por cento e caiu um dedo do pé abaixo da marca de US$ 1,20 amplamente observada em meio a quedas nos rendimentos dos títulos do governo do Reino Unido.
Através das lentes de um técnico de mercado, a direção da tendência tem sido inconfundivelmente baixista desde a formação de topo duplo de fevereiro/maio no período semanal em torno de US$ 1,4241. Além disso, visto no período mensal, a tendência de baixa de longo prazo tem sido suave desde o final de 2007, chegando a US$ 2,1161.
Apesar da reação de meados de junho do suporte do Quasimodo em US$ 1,1958, a compra foi suprimida. A violação de US$ 1,1958 desmascara a baixa pandêmica de US$ 1,1410 como a próxima meta de baixa razoável. Em termos de onde estou no cronograma diário, a atual formação semanal do Quasimodo serve como suporte claro. O upstream direciona o foco para a resistência da linha de tendência, tirada da alta de US$ 1,3639. Em conjunto com a vibração de baixa do gráfico semanal, o índice de força relativa (RSI) do período diário permanece abaixo de sua linha central de 50,00 (momento negativo).
Conforme demonstrado no gráfico H4, sexta-feira se recuperou de uma estrutura de alta “alternativa” AB = CD (projeção de Fibonacci de 1,272%) em US$ 1,2025. Comumente, os traders consideram os índices de retração de Fibonacci de 38,2% e 61,8% (derivados das pernas A-D) como objetivos de alta (US$ 1,2140 e US$ 1,2242). A oferta de US$ 1,2165-1,2107 também entrou na luta na noite de sexta-feira (incluindo a retração de Fibonacci de 38,2%).
A queda neste período de tempo tem suporte em US$ 1,1933 para atingir. Fora do período H1, o horário dos EUA na sexta-feira teve uma queda momentânea abaixo de US$ 1,20, atingindo um mínimo de US$ 1,1976. O preço, no entanto, ficou 100 pips mais alto em US$ 1,21, um movimento que viu a unidade tocar luvas com um nível de resistência de suporte Quasimodo em US$ 1,2110.
Expectativa técnica:
Estudos técnicos de longo prazo mostram que o suporte semanal do Quasimodo em US$ 1,1958 provavelmente será desafiado esta semana. Um fechamento decisivo ao sul daqui inclina o par de moedas a favor de uma queda ainda maior, em linha com a atual tendência de baixa.
A curto prazo, em conjunto com o quadro maior, a oferta H4 de US$ 1,2165-1,2107 pode ser uma localização que os vendedores apareceram nesta semana, reforçada pelas resistências H1: o suporte Quasimodo virou resistência em US$ 1,2110 e a resistência da linha de tendência H1 em torno de US$ 1,2136.
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