Charts: Trading View
(Itálico: Análise anterior devido a alteração de preço limitada)
Índice do dólar americano (período diário):
Tirando com sucesso uma fase de alta de três semanas, os vendedores entraram na semana passada e puxaram o índice do dólar americano em 0,5 por cento mais baixo. À medida que os banqueiros centrais de todo o mundo tentam conter a escalada da inflação – aumentando as taxas em acordo com o Federal Reserve dos EUA – o dólar pode lutar contra seus principais pares.
Pelas lentes de um técnico de mercado, apesar de tudo, o dólar americano está saudável, recentemente caindo no topo de quase duas décadas em 105,79, bem como reduzindo o limite superior de um ponto de decisão em 105,61-104,87.
A média móvel simples de 50 dias em 103,04 é um suporte dinâmico óbvio esta semana, compartilhando o espaço do gráfico próximo a um suporte de linha de tendência de ‘aceleração’, retirado do baixo 95,17. A montante, assumindo que a unidade eventualmente destrona o ponto de decisão atual, traz luz à resistência do Quasimodo de 106,97.
Os estudos de tendências permanecem inalterados e suportam compras adicionais. A direção exibiu um movimento ascendente bem definido desde que o preço entrou em contato com o suporte de 89,69 em maio de 2021. O viés de alta também é mostrado através da média móvel simples de 50 dias cruzando acima da média móvel simples de 200 dias (negociando em 97,85) em agosto 2021 (‘Cruz Dourada’). Acompanhando esse viés de alta, você verá no período semanal que estamos realmente mais altos (no geral) desde o início de 2008.
Através do índice de força relativa (RSI), estudos recentes de momentum revelam divergência negativa estabelecida logo ao sul da resistência do indicador de 79,23, um sinal de desaceleração do momentum e de certa forma harmonizando com a noção de que o lance do dólar deve desacelerar.
Se o indicador estender sua retração esta semana, o foco oscila para suportar entre 40,00-50,00. Uma região de sobrevenda ‘temporária’ servindo bem ao indicador desde agosto de 2021 (visualização comum em ambientes de forte tendência). Os traders/investidores que adotam o raciocínio técnico, no caso de um teste dessa área, provavelmente estarão atentos a um cenário de fundo.
Expectativa técnica:
Apesar do RSI demonstrar um sinal de divergência, o dólar americano parece robusto, do ponto de vista técnico. Isso – juntamente com a tendência de alta primária – os compradores de mergulho podem fazer uma entrada de dentro da área entre a média móvel simples de 50 dias e o suporte da linha de tendência de ‘aceleração’, visando a resistência do Quasimodo de 106,97.
EUR/USD
Em relação ao dólar americano, a moeda única da Europa registrou um ganho modesto de 0,6% na semana, após a vela doji da semana anterior. Se isso e o suporte semanal atual (falo sobre isso em breve) são suficientes para motivar os compradores nesta semana é difícil de estimar. Isso ocorre porque a tendência geral neste mercado reflete uma tendência primária de baixa, estabelecendo uma série de mínimos e máximos mais baixos desde 2021.
Além disso, visto a partir do período semanal, a vibração tem sido negativa desde o topo em abril de 2008. A tendência, portanto, é provavelmente um dos principais fatores que desencorajam qualquer compra significativa do suporte semanal atual, composto entre o suporte Quasimodo transformado em resistência em US$ 1,0298, a baixa de 2 de janeiro em US$ 1,0340 (2017) e uma projeção de 100% Fibonacci em US$ 1,0445 ( AB = CD formação de alta harmônica).
Se o fluxo semanal permanecer abaixo da resistência convertida em suporte Quasimodo de US$ 1,0778 e, eventualmente, desmontar o suporte atual (como a tendência sugere), uma projeção de Fibonacci de 1,272% pode ser direcionada abaixo da paridade em US$ 0,9925.
A fusão com o suporte semanal atual é o suporte do Quasimodo no período diário de US $ 1,0377, uma base de boas-vindas aos compradores em maio e em meados de junho. Sustentar o suporte atual também é o índice de força relativa (RSI) se recuperando do suporte da linha de tendência, retirado da baixa de 23,08. Se o medidor de momento atingir níveis mais altos e romper a linha central de 50,00, isso seria considerado um sinal positivo para os touros (ganhos médios superiores às perdas médias).
Curiosamente, upstream no gráfico de preços diários destaca a resistência principal em US$ 1,0954-1,0864 e uma resistência ascendente que virou suporte, extraída do baixo US$ 1,0340. Observe que as zonas diárias estão localizadas ao norte da resistência semanal mencionada acima em US$ 1,0778.
A resistência principal no período H4 em US$ 1,0655-1,0632 é uma área que tenho observado desde que a ação de preço do período de tempo mais alto se recuperou do suporte semanal. De fato, a recente cobertura em torno de US$ 1,0603 (zona amarela) enfatizou ainda mais a resistência principal acima mencionada.
Acima de US$ 1,0603 provavelmente conterá buy-stops que podem funcionar como liquidez para shorts de US$ 1,0655-1,0632 para vender. Uma observação adicional na escala H4 é o potencial de um padrão de baixa AB = CD (projeção de 100% de Fibonacci) para se formar logo acima da resistência principal atual em US$ 1,0685. Mais abaixo na curva, no entanto, o foco permanece no suporte do Quasimodo em US$ 1,0354.
Como é evidente no gráfico H1, compradores e vendedores passaram a semana trabalhando entre a resistência principal em US$ 1,0608-1,0581 (abriga US$ 1,06) e o suporte principal chegando em US$ 1,0451-1,0475, fixado logo abaixo de US$ 1,05. Minha atenção (início da semana) permanece centrada em US$ 1,0608-1,0581. Embora uma reversão da zona H1 possa ocorrer a partir da área mencionada acima, a ruptura da resistência está na mesa, com a resistência principal H4 esperando para receber o preço em US$ 1,0655-1,0632.
Expectativa técnica:
Uma série de paradas acima da resistência principal H1 em US$ 1,0608-1,0581 pode atrair uma falsificação para a resistência principal H4 próxima a US$ 1,0655-1,0632 esta semana. Você provavelmente reconhecerá que a resistência principal H1 realmente mantém os topos mencionados na escala H4 em US$ 1,0603.
Na maior parte, um whipsaw de US$ 1,0608-1,0581 no H1 pode ser considerado uma jogada de baixa, já que os vendedores (em linha com a tendência geral) podem entrar de US$ 1,0655-1,0632, tentando diminuir o impulso buy-stop acima da zona H1 e US$ 1,06. No entanto, os comerciantes também são encorajados a permanecer cientes de que o EUR/USD é atualmente oferecido a partir de um suporte de prazo mais alto, apesar de uma tendência de baixa decisiva.
AUD/USD:
Foi uma semana tranquila para o AUD/USD, adicionando um insignificante 0,1 por cento, após duas semanas consecutivas de quedas. Como resultado, a análise a seguir ecoará pensamentos derivados do briefing técnico semanal da semana passada.
O foco permanece no suporte semanal entre US$ 0,6632 e US$ 0,6764 no quadro geral, composto por uma projeção de 100% de Fibonacci, um suporte de preço e uma retração de 50%. Apoiar a possibilidade de um empurrão mais baixo para o suporte acima mencionado é a direção da tendência de longo prazo.
O período mensal retratou uma tendência de baixa desde agosto de 2011, indicando que o rali da baixa pandêmica de US$ 0,5506 (março de 2020) para uma alta de US$ 0,8007 (fevereiro de 2021) no período semanal é provavelmente visto como um retrocesso profundo entre os grafistas de longo prazo. A desvantagem do topo de fevereiro de 2021 (uma tendência de baixa primária inicial), portanto, é potencialmente vista como um movimento para explorar mais baixo nas próximas semanas.
Fora do gráfico diário, o par continua trabalhando abaixo da média móvel simples de 200 dias em US$ 0,7231 e ameaça derrubar o suporte do Quasimodo em US$ 0,6901. A compensação do nível mencionado prepara o cenário para uma abordagem de suporte em US$ 0,6678, um nível aninhado no suporte semanal atual.
De acordo com o índice de força relativa (RSI), o indicador registrou valores negativos de 50,00 desde o início de junho, informando aos traders que, em média, as perdas estão superando os ganhos: momentum negativo. A questão é se veremos o espaço supervendido testado esta semana? Sem o preço ultrapassar US$ 0,6901, não vejo condições de sobrevenda sendo registradas.
Como observei em um artigo recente, o par de moedas passou de US$ 0,69 e tocou em luvas com suporte principal H1 em US$ 0,6863-0,6892. Este é um cenário de parada e corrida de livro e tem servido bem até agora. A resistência H1, consequentemente, exige atenção em 0,6960, enquanto a compra de continuação desenterra a resistência principal H1 em US$ 0,7029-0,6984 e, é claro, o valor amplamente observado de US$ 0,70 estabelecido dentro.
Dado que os valores psicológicos são propensos a whipsaws, particularmente grandes números como US $ 0,70, uma corrida acima do número pode ocorrer se testarmos novamente a resistência primária H1, o que pode desencadear um fluxo de baixa. No entanto, tenha em mente que circulando logo acima da zona H1 está a resistência principal H4 extraída de US$ 0,7062-0,7031, indicando que uma serra de US$ 0,7029-0,6984 também é possível.
Expectativa técnica:
Uma whipsaw de US$ 0,70 dentro da resistência principal H1 em US$ 0,7029-0,6984 continua sendo um cenário potencial para mim. Alternativamente, uma serra da zona H1 na resistência principal H4 em US$ 0,7062-0,7031 é outro cenário que estarei observando de perto esta semana.
Ambas as configurações são consideradas de baixa, de acordo com a tendência de baixa geral em que este mercado está agora.
USD/JPY:
No mês, o par de moedas está mais alto em mais de 5,0 por cento. Além de uma pausa momentânea em maio, o avanço recente segue os ganhos gigantescos de março e abril (5,8% e 6,7%, respectivamente), em um mercado que tem tendência de alta desde 2021. No entanto, apesar do USD / JPY tocar altas em ¥ 136,71 (níveis não vistos desde 1998), o impulso desacelerou visivelmente nas negociações recentes.
A ação da semana passada imprimiu um padrão de velas de estrela cadente (bearish) de resistência semanal, composta entre ¥ 137,23 e ¥ 136,04. O suporte, para aqueles que parecem mais baixos, permanece óbvio em ¥ 125,54 (escondido sob a baixa de ¥ 126,36 [24 de maio]).
A demanda transformada em oferta em ¥ 131,93-131,10 no gráfico diário merece consideração, pois o preço respondeu da zona em meados de junho. Enquanto as resistências semanais atuais estão no meu radar imediato, o período diário apresenta outra alternativa de resistência logo acima das linhas semanais em ¥ 139,55, uma resistência que virou suporte do Quasimodo.
As atuais resistências semanais também permanecem o foco principal no H4. Após uma queda da zona de resistência semanal, um ponto de decisão H4 de ¥ 134,49-135,43 cumpriu o preço na segunda metade da semana e, embora mantido, sofreu ataques em seu limite inferior.
Normalmente, eu interpretaria isso como uma indicação de baixa; Compradores H4 lutando para enfrentar a pressão de venda da resistência do prazo semanal. Mas, tendo visto o preço H1 recuperar o status de ¥ 135+ (e testar novamente o nível como suporte) na sexta-feira, juntamente com espaço para subir no período diário (para ¥ 139,55) em um mercado claramente tendendo ao norte, os compradores ainda podem estar na direção assento.
Expectativa técnica:
Dado que o ponto de decisão H4 em ¥ 134,49-135,43 permanece em posição, apoiado pela atual tendência de alta, juntamente com o escopo de pressionar mais alto no gráfico diário, os compradores provavelmente terão vantagem, desde que o preço H1 mantenha a posição acima de ¥ 135 esta semana. Isso, portanto, desbloqueia as coisas para uma corrida de ¥ 136.
GBP/USD:
A libra esterlina terminou a semana na frente em relação ao dólar americano, adicionando 0,4 por cento e cortando uma sequência de três semanas de perdas. Isso ocorre após a recuperação animada da semana anterior do suporte semanal do Quasimodo em US$ 1,1958, que formou uma sombra de vela inferior perceptível (este não é um padrão de martelo de alta, mas convida tons de alta, dado o tamanho da sombra inferior).
Embora a semana tenha realmente concluído em alta, o movimento carece de convicção e é improvável que obtenha apoio suficiente para atingir a resistência semanal em US$ 1,2719.
A direção da tendência neste mercado é inconfundivelmente baixista, formando uma série de mínimos/máximos mais baixos desde a formação do topo duplo de fevereiro/maio em torno de US$ 1,4241. Além disso, visto através do período mensal, a tendência de baixa de longo prazo tem sido suave desde o final de 2007, chegando a US$ 2,1161.
Uma leitura mais próxima da ação do preço no período diário mostra que a ação do preço está operando ao sul de sua média móvel simples de 200 dias em US$ 1,3188 desde 17 de setembro de 2021 – um sinal de baixa para muitos analistas técnicos.
A resistência da linha de tendência, tirada da alta de US$ 1,3639, está próxima, com uma quebra dessa linha descendente comunicando a possibilidade de testar a resistência diária do suporte Quasimodo em US$ 1,2762 e, por extensão, a resistência semanal em US$ 1,2719.
Um ponto final no período diário, podemos ver que o índice de força relativa (RSI) está testando a resistência em torno da linha central de 50,00, após divergência positiva. Viajar acima de 50,00 é um sinal de impulso positivo e pode levar a um teste da resistência da linha de tendência observada.
Movendo-se um pouco mais para baixo na curva, a ação do preço H4, após seu declínio unilateral da resistência principal em US$ 1,2411-1,2359 (organizado abaixo de dois níveis de resistência convertidos em suporte Quasimodo em US$ 1,2478 e US$ 1,2458), o movimento foi relativamente estável em relação ao suporte em US$ 1,2166 .
O território abaixo tem suporte principal em US$ 1,2027-1,2051 para atingir. No período H1, a ação foi centrada entre US$ 1,23 e US$ 1,22, formando um ambiente de alcance claro desde 17 de junho. Fora desse intervalo, os traders estarão observando US$ 1,24 para cima e US$ 1,21 para baixo.
Expectativa técnica:
A reação do suporte semanal do Quasimodo em US$ 1,1958 pode incentivar a compra a atrair o preço para a resistência diária da linha de tendência nesta semana. É aqui que os vendedores podem decidir fazer um show, de acordo com a tendência de baixa geral. Isso se traduz em uma possível violação de US$ 1,23 para o lado positivo no curto prazo e um possível rali para pelo menos US$ 1,24.
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