Ações globais resilientes avançam para junho, apesar da alta da inflação e dos aumentos das taxas.
O Federal Open Market Committee (FOMC), como esperado, aumentou sua taxa básica de juros em 0,50 ponto percentual, para um intervalo entre 0,75% e 1,0% em 4 de maio – seu maior aumento de taxa desde 2000. No mesmo dia , os participantes do mercado observaram o Comitê de Política Monetária (MPC) do Banco da Inglaterra (BoE), votado por maioria de 6 a 3, aumentar a Taxa Bancária em 0,25 pontos percentuais, para 1,0 por cento.
A mudança na política é resultado da inflação que atingiu altas de várias décadas em muitos países, impulsionada pelos custos crescentes de energia e alimentos desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. O índice de preços ao consumidor (IPC) nos EUA subiu a um ritmo anual de 8,3% em abril, um pouco abaixo da leitura de 8,5% de março (U.S. Bureau od Labor Statistics, 2022).
Os preços anuais ao consumidor no Reino Unido (CPI), no entanto, atingiram impressionantes 9% (máximo de quatro décadas) em abril, com o aumento dos preços da energia em todo o país (Office for National Statistics, 2022). A próxima divulgação da inflação dos EUA está prevista para 10 de junho, com o relatório de inflação do Reino Unido programado para ser divulgado em 22 de junho.
Após o aumento da taxa de 0,5%, a ata da reunião do FOMC – divulgada em 25 de maio – confirmou que os aumentos adicionais das taxas estão na mesa (Federal Open Market Committee, 2022): Os entrevistados medianos da pesquisa Desk também projetaram aumentos de 50 pontos-base na faixa-alvo nas duas reuniões seguintes e outros 125 pontos-base de aumento até meados do próximo ano, elevando o ponto médio projetado da faixa-alvo para um pico de 3,13 por cento — substancialmente maior do que em pesquisas anteriores.
Além disso, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME (CME Group, 2022), o mercado atualmente precifica uma probabilidade de 98% de um aumento de 50 pontos base na reunião de 15 de junho, enquanto no final do ano, os traders de futuros projetam um aumento de 2,50%. para 2,75 por cento do intervalo alvo.
Ações:
As ações globais encenaram uma recuperação muito necessária na última semana completa de maio. Os índices dos EUA, em particular o S&P 500, marcaram um avanço de 6,6% à medida que os investidores recuperavam o apetite por risco, seu maior ganho em uma semana desde novembro de 2020.
Em um ponto, no entanto, o S&P estava batendo à porta de menos 20. por cento abaixo de seu recorde histórico, um valor que posiciona o índice em um mercado em baixa pela primeira vez em mais de dois anos. Ainda assim, dados econômicos fracos, além de conversas sobre um potencial pico na inflação dos EUA, forneceram aos participantes do mercado motivos adequados para adaptar suas expectativas em relação à política do Fed à medida que avançamos em junho.
Tecnicamente, o S&P 500 se recuperou de uma área de suporte no período diário, composto por um cluster de Fibonacci em 3.827, juntamente com um padrão de alta harmônico AB = CD em 3.928. Os objetivos de alta a serem observados no início de junho são visíveis nas taxas de retração de Fibonacci de 38,2% e 61,8% em 4.202 e 4.441, respectivamente.
Foreign Exchange (Forex):
No Forex, o dólar americano, medido pelo índice do dólar americano, teve um desempenho ruim nas duas semanas anteriores de negociação, apagando 2,7%. Isso segue um pico de quase duas décadas acima da figura de 105. O dólar também encerrou o mês de maio em baixa de um e meio por cento, o que quebrou uma fase de alta de 4 meses pelo dólar.
Apesar de um final um tanto sombrio para maio, o cenário técnico mostra que o suporte entrou na briga, composto por uma resistência que virou suporte de 100,92, uma média móvel simples de 50 dias (atualmente circulando 101,45) e um suporte de linha de tendência de ‘aceleração’, estendido do baixo 95,17. Os compradores de mergulho, portanto, podem fazer um show em junho, em um mercado com tendência de alta desde maio de 2021.
Criptomoedas:
Seria negligente de nossa parte não direcionar os holofotes para o espaço criptográfico. No acumulado do ano, tem sido particularmente sombrio para as principais criptomoedas. Em relação ao dólar americano, Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Ripple caíram acentuadamente, com todos, exceto o BTC, caindo 50%.
De particular relevância técnica no BTC/USD (Bitcoin em relação ao dólar americano), os touros do Bitcoin permaneceram no comando nas negociações recentes, ao norte do suporte familiar em US$ 28.849 na escala diária. As expectativas de atingir US$ 36.361 e US$ 34.048, ambas as barreiras de resistência diárias de suporte do Quasimodo, agora estão firmemente no campo da possibilidade, de acordo com os estudos atuais do gráfico.
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