Análise Técnica Semanal: 21 a 25 de fevereiro 2022

Gráficos: Trading View

(Itálico: Análise anterior devido a alteração de preço limitada)

Índice do dólar americano (gráfico diário)

O dólar americano deixou para trás uma vibração suave na semana passada, chamando a atenção para um castiçal doji semanal que geralmente reflete indecisão. Consequentemente, a maioria das análises a seguir ecoam pontos veiculados na redação semanal anterior.

De acordo com o índice do dólar americano (USDX), a resistência do Quasimodo é visível em 97,45, localizada alguns pontos ao sul da linha de tendência da linha de tendência do período semanal, retirada da baixa de 78,90. Para o lado negativo, a atenção continua focada no suporte de 94,65 esta semana. A observação adicional aqui – confluência técnica – é a reunião de taxas de retração de Fibonacci (50,0% não é um nível de Fibonacci) entre 94,44 e 94,87 (verde), juntamente com o suporte da linha de tendência, estendido a partir do mínimo 89,54.

Os estudos de tendências revelam uma tendência ascendente bem definida desde que o preço entrou em contato com o suporte de 89,69 em maio (2021), moldado por uma série de altos e baixos mais altos. O timeframe semanal, no entanto, mostra um intervalo de longo prazo desde 2015, oscilando entre 103,82 e 88,25, seguindo um claro viés de alta desde maio de 2011 (72,70).

A ruptura do suporte diário em 94,44-94,87 (e o suporte da linha de tendência) irá, por extensão, engolir a baixa de 14 de janeiro de 94,63 e sinalizar uma reversão de tendência inicial para o lado negativo. A venda de continuação, movimento derrubando suportes observados, também reabre o risco de um retorno a um ponto de decisão em 92,71-93,53, uma área fixada perto da média móvel simples de 200 dias em 93,74.

Do índice de força relativa (RSI), um indicador popular de impulso, o indicador caiu no suporte entre 40,00 e 50,00 nas negociações recentes, após divergência de baixa antes do território de sobrecompra em fevereiro. 40,00-50,00 tem sido o centro das atenções desde agosto de 2021, uma visão comum em mercados de tendência ascendente. Como resultado, 40,00-50,00 provavelmente permanecerá nas listas de observação para muitos traders esta semana.

Reconhecendo a força ascendente desde 2021, um tema de compra de mergulho pode surgir no suporte de 94,44-94,87 se a área for testada, à luz da confluência técnica presente nessa área. Isso é reforçado pelo RSI se recuperando do suporte de 40,00-50,00.

EUR/USD:

Tecnicamente, de acordo com a tendência, um viés negativo está em jogo desde que atingiu US$ 1,2350 no início de janeiro (2021) no período semanal. Isso é reforçado por uma violação semanal do suporte da linha de tendência, extraída do mínimo de US$ 1,0636, da quebra do mínimo de US$ 1,1602 de novembro de 2020 (circulado) e do novo teste da resistência semanal em US$ 1,1473-1,1583. O interesse contínuo pelo lado negativo no gráfico semanal pode derrubar a baixa de 28 de janeiro em US$ 1,1121 e destacar os holofotes técnicos até o sul do suporte Quasimodo em US$ 1,0778 – área não vista desde as baixas pandêmicas de março de 2020.

Mais abaixo na curva, o período diário testemunhou uma quebra de resistência da linha de tendência (tirada da alta de US$ 1,2254) no início de fevereiro, movimento conflitante com o ambiente de baixa do período semanal. No entanto, o pico de US $ 1,1483 em 14 de janeiro (marcado como chave WATCH) ecoando a resistência muscular entre 4 e 10 de fevereiro, juntamente com um lance moderado do reteste da linha de tendência da semana passada e o índice de força relativa (RSI) enfraquecendo em 50,00, transmite uma vibração de baixa, em linha com a escala semanal. Destronar a linha de tendência observada esta semana atrai o interesse para o suporte principal diário de US$ 1,1161-1,1199.

Contra o pano de fundo técnico de prazos mais altos, uma vibração harmônica nubla os prazos H4 e H1. O início de Londres na sexta-feira testemunhou o declínio da moeda única da Europa em relação ao seu homólogo dos EUA, logo antes da oferta do primeiro semestre em US$ 1,1407-1,1386 (abriga o valor de US$ 1,14). O PRZ de um padrão Gartley harmônico (zona de reversão potencial) está estacionado ao norte de US$ 1,13 e o suporte principal em US$ 1,1264-1,1294 em torno de US$ 1,1307 (composto por uma retração de Fibonacci de 78,6%, uma projeção de 100% de Fibonacci [estrutura AB = CD] e uma projeção de 1,272% extensão BC Fibonacci).

A partir do período H4, um padrão harmônico de morcego possivelmente está se formando mais abaixo na curva; o PRZ reside entre $ 1,1164 e $ 1,1181, e compartilha uma conexão com o suporte principal diário mencionado acima em $ 1,1161-1,1199. Antes de chegar a esse extremo sul, no entanto, dois suportes principais são vistos em US$ 1,1262-1,1304 e US$ 1,1205-1,1230.

Termo médio:

O novo teste (e reação) de US$ 1,1473-1,1583 no período semanal, além do viés de baixa do gráfico, demonstra um tom de baixa. Isso é reforçado no período diário. A falha em superar o pico de US$ 1,1483 de 14 de janeiro e o suporte que virou a resistência da linha de tendência, enviando um tom frágil, aponta para uma abordagem em direção ao suporte principal em US$ 1,1161-1,1199 nas próximas semanas.

Curto prazo:

A estrutura imediata a ser observada no período H1 é o PRZ do padrão Gartley harmônico em torno de US$ 1,1307, seguido de perto por US$ 1,13 e suporte principal em US$ 1,1264-1,1294. É importante estar ciente de que uma posição de alta tirada dos suportes observados é contrária à “direção” de prazo mais alto.

Os traders harmônicos normalmente posicionam ordens de stop loss de proteção além da perna X (US$ 1,1280), mas, como a baixa é encontrada no suporte principal H1, os traders podem optar por localizar paradas além de US$ 1,1264.

AUD/USD:

O dólar australiano terminou mais uma semana em alta em relação ao dólar americano, somando 0,6%.

A longo prazo – o prazo mensal – retratou uma tendência de baixa desde agosto de 2011, sugerindo que a correção de 12,6% em meados de fevereiro em US$ 0,8007 (2021) no período semanal pode ser o início de uma fase de baixa e não uma correção do avanço de 2021 de baixas pandêmicas de US$ 0,5506. Isso, é claro, coloca um ponto de interrogação no suporte principal semanal em US$ 0,6968-0,7242, que não conseguiu despertar muito interesse de alta desde o final de novembro de 2021. uma retração de 50% em $ 0,6764.

O viés de baixa é suportado no período diário: o preço permanece confortável sob sua média móvel simples de 200 dias, atualmente flertando com US$ 0,7347. Adicionando à SMA, a resistência do Quasimodo é vista em US$ 0,7278, sombreada de perto por duas resistências de linha de tendência, extraídas de altas de US$ 0,8007 e US$ 0,7891. Entre US$ 0,7347 e US$ 0,7278, portanto, é provável que haja resistência observada esta semana. Também vale a pena destacar que o índice de força relativa (RSI) é visto lutando para encontrar aderência acima da linha central de 50,00.

Uma leitura mais próxima da ação do preço no período H4 mostra que, após a reação (10 de fevereiro) do PRZ do padrão bat harmônico entre US$ 0,7274 e US$ 0,7241, uma formação de alta AB = CD ‘profunda’ pode ser concluída (setas pretas) no Fibonacci de 61,8%. retração de $ 0,7074. Os comerciantes harmônicos notarão que o índice de Fibonacci mencionado acima serve como um segundo (e para muitos, um final) objetivo de lucro fora do padrão de morcego (derivado das pernas A-D).

Mais abaixo no período H1, podemos ver que, apesar de inúmeras tentativas de alta, US$ 0,72 provou ser uma resistência teimosa, auxiliada pela resistência que virou suporte da linha de tendência, estendida a partir de US$ 0,6968. O suporte principal em US$ 0,7141-0,7152 é considerado ‘consumido’ e, portanto, pode ser liberado se testado esta semana. No sul, os olhos técnicos provavelmente são atraídos para US$ 0,71 e uma retração de Fibonacci de 78,6% em US$ 0,7094. De particular importância é o valor de US $ 0,71 definido logo acima do ponto de conclusão AB = CD do período H4 em US $ 0,7074 (a taxa de Fibonacci de 61,8%).

Termo médio:

O suporte principal semanal em US$ 0,6968-0,7242, embora com uma vibração frágil e posicionado contra a tendência geral, permanece em jogo e, portanto, não deve ser negligenciado. Com isso dito, porém, ênfase particular está na resistência diária entre US$ 0,7347 e US$ 0,7278 esta semana, de acordo com o atual viés de baixa.

Curto prazo:

Escopo para o período de tempo H4 cair na retração de Fibonacci de 61,8% em US$ 0,7074 (AB = conclusão de CD), e o H1 não encontrar aceitação ao norte de US$ 0,72, sinaliza que o fluxo de curto prazo pode passar pelo suporte principal (usado) em US$ 0,7141- 0,7152 e ataque US$ 0,71 no H1.

Os Traders, no entanto, são convidados a apostar na possibilidade de um whipsaw de US$ 0,71 para testar US$ 0,7074 na escala H4, o que pode apresentar um tema de alta esta semana.

USD/JPY:

A tendência neste mercado favorece os compradores no momento. O par de moedas vem subindo desde o início de 2021, claramente visível no período semanal. Em linha com isso, a tendência geral de longo prazo também vem subindo desde 2012 (confira o cronograma mensal). A correção de 21,5% de junho de 2015 a junho de 2016 forneceu uma oportunidade de compra de mergulho, assim como uma correção subsequente de 14,8% de dezembro de 2016 para mínimos pandêmicos formados no início de março de 2020.

A projeção de 1,272% Fibonacci do período semanal em ¥ 116,09, como você pode ver, permaneceu um vento contrário desde o início deste ano. O potencial para a formação de um padrão de topo duplo está presente, graças a um teste adicional da base de Fibonacci no início de fevereiro. O suporte semanal ao canal, estendido do baixo ¥ 102,59, pode ser uma área que vemos entrar no quadro, se os vendedores fortalecerem sua aderência nas próximas semanas.

Uma rejeição significativa da resistência Quasimodo do período diário em ¥ 116,33 ajudou tecnicamente o teste de projeção de Fibonacci do período semanal (¥ 116,09). Além das baixas em ¥ 114,15 (2 de fevereiro) e ¥ 113,47 (24 de janeiro), a demanda transformada em oferta de ¥ 112,66-112,07 é vista. Não é apenas a área na empresa de uma retração de Fibonacci de 78,6% em ¥ 112,00 e uma retração de 50% de ¥ 112,55, os técnicos reconhecerão a média móvel simples de 200 dias amplamente observada dentro do limite inferior da zona em ¥ 112,09. Observe que o índice de força relativa (RSI) também está testando o suporte entre 40,00 e 50,00 (um intervalo de sobrevenda ‘temporário’ desde 10 de maio – visão comum em mercados de tendências).

Enquanto isso, a ação do preço H4 submergiu uma retração de Fibonacci de 38,2% em ¥ 115,25 (um nível derivado das pernas AD de uma estrutura de baixa AB = CD [setas pretas] que convergiu com a resistência diária de Quasimodo sublinhada acima em ¥ 116,33) e suporte de linha de tendência, extraído de o baixo ¥ 113,47. Isso – juntamente com o novo teste bem-sucedido de sexta-feira da linha de tendência violada para moldar a resistência – comunica o potencial para um teste de uma retração de Fibonacci de 61,8% em ¥ 114,57 (considerado por muitos como um segundo objetivo de lucro das pernas AD do padrão H4 AB = CD) . Curiosamente, isso ecoa a possibilidade de uma formação de alta AB = CD (setas pretas para o lado negativo) que se completa na proporção de Fibonacci de 61,8%.

Na sexta-feira, os compradores do H1 se cansaram antes do suporte do Quasimodo que virou resistência em ¥ 115,31 nas primeiras horas de Londres, um movimento que levou ¥ 115 à luz durante a sessão dos EUA. Como é evidente no gráfico, o preço terminou a semana na porta da notável figura psicológica, formada por meio de uma vela de baixa quase encorpada. Uma desvantagem adicional, portanto, torna-se cada vez mais provável no início da semana, reabrindo um retorno ao suporte do Quasimodo em ¥ 114,82. Os grafistas de curto prazo podem raciocinar que, se o último se afastar (dado o teste de quinta-feira), o suporte de ¥ 114,42 pode entrar no quadro.

Termo médio:

Embora a tendência geral favoreça os compradores, recuar abaixo do suporte do canal do período semanal ou da demanda do período diário em ¥ 112,66-112,07 continua sendo um cenário viável, antes que os compradores tentem intervir.

Curto prazo:

Em conjunto com prazos mais altos, o gráfico H4, após um novo teste da resistência transformada em suporte da linha de tendência, indica espaço para a retração de 61,8% de Fibonacci em ¥ 114,57 e a formação de alta de AB = CD de interseção. Esta imagem de baixa é reforçada pela figura de ¥ 115 enfatizando a fraqueza no período H1, informando aos traders que um teste de suporte H1 Quasimodo de ¥ 114,82 pode surgir, com venda de acompanhamento olhando para o suporte H1 em ¥ 114,42 (situado sob o H4 Fibonacci nível).

Portanto, uma violação de ¥ 115 pode ter os vendedores zerados em ¥ 114,42-114,57 esta semana (suporte H1 e nível Fibonacci H4 de 61,8%).

GBP/USD:

(Análise semelhante ao relatório semanal anterior)

A direção da tendência de longo prazo foi para o sul desde o final de 2007, chegando a US$ 2,1161. Como resultado, a mudança das baixas da pandemia em março de 2020 pode ser vista como um retrocesso dentro da tendência de baixa maior. Isso, é claro, coloca um ponto de interrogação na ‘correção’ de 7,5% de fevereiro de 2021 a dezembro de 2021; pode, de fato, ser o início de um impulso de longo prazo para o lado negativo e não um cenário de compra de mergulho.

A estrutura técnica visível no período semanal consiste em resistência em US$ 1,4371-1,4156 (o fornecimento potencial comprimido aparece entre US$ 1,3983 e US$ 1,3834 [arco azul]) e o objetivo de lucro de um padrão de topo duplo (US$ 1,4241) em US$ 1,3090 (caixas vermelhas).

A resistência diária permanece em destaque em US$ 1,3602, organizada sob a média móvel simples de 200 dias, em torno de US$ 1,3685. A fraqueza a partir daqui ilumina o suporte em US$ 1,3355, com a desvantagem de acompanhamento talvez jogando o suporte do Quasimodo no mix em US$ 1,3119. É importante notar que o suporte acima mencionado compartilha o espaço do gráfico com o objetivo de lucro do padrão de topo duplo do período semanal em US$ 1,3090. Em termos de impulso, o índice de força relativa (RSI) continua a operar acima de sua linha central de 50,00, informando que os ganhos médios dos traders estão superando as perdas médias no momento: impulso positivo.

Os prazos mais baixos iluminam uma consolidação H4 entre a resistência em US$ 1,3622-1,3646 (disposta abaixo da resistência do Quasimodo em US$ 1,3650) e o suporte transformado em resistência do Quasimodo em US$ 1,3498. De particular importância também é o suporte principal H4 localizado em $ 1,3428-1,3444. Esta é uma zona nova que está em boa forma, posicionada para aproveitar o ‘momento de parada de venda’ abaixo de US$ 1,3498.

Fora do período H1, os comerciantes notarão que, após a rejeição da resistência do Quasimodo em US$ 1,3637, o par de moedas recuperou território ao sul de US$ 1,36. Testar novamente o lado inferior da figura psicológica na sexta-feira abre a porta de volta ao suporte principal em US$ 1,3477-1,3514 (cerca de H4 Quasimodo que virou resistência em US$ 1,3498). No entanto, como esta zona nobre foi testada, pode ser frágil. Consequentemente, isso lança o ponto de decisão H1 em US$ 1,3441-1,3459 no mix (compartilhando espaço com o suporte principal H4 mencionado acima em US$ 1,3428-1,3444).

Termo médio:

A resistência diária permanecendo ativa em US$ 1,3602 indica uma configuração de baixa esta semana. Ainda assim, os comerciantes devem observar a média móvel simples de 200 dias em US$ 1,3685, caso os compradores façam um empurrão.

No geral, porém, o suporte diário em US$ 1,3355 chama atenção para o lado negativo.

Curto prazo:

Os estudos de gráficos implicam uma continuação mais baixa até atingir o suporte principal H4 em US$ 1,3428-1,3444 e o ponto de decisão H1 em US$ 1,3441-1,3459. Isso se deve à resistência diária que mantém a posição em US$ 1,3602 e o suporte H4 Quasimodo transformado em resistência em US$ 1,3498 (e o suporte principal H1 em US$ 1,3477-1,3514) já está sendo testado.

Como tal, no início da semana, os vendedores adicionais podem entrar em US $ 1,36.

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