Análise Técnica Semanal: 14 a 18 de fevereiro 2022

Charts: Trading View

(Italics: Previous Analysis Due to Limited Price Change)

Índice do dólar americano (gráfico diário)

O dólar americano, de acordo com o índice do dólar americano (USDX), conseguiu um ganho modesto na semana passada, adicionando 0,6%.

A estrutura técnica a ser observada é a resistência do Quasimodo em 97,45, localizada ao sul da resistência convertida em suporte da linha de tendência do timeframe semanal, retirada da baixa de 78,90. Para o lado negativo, a atenção permanece no suporte de 94,65 esta semana. A observação adicional aqui, é claro, é a reunião de taxas de retração de Fibonacci (50,0% não é um nível de Fibonacci) entre 94,44 e 94,87 (verde), juntamente com o suporte da linha de tendência, estendido a partir do mínimo 89,54.

Os estudos de tendências revelam uma tendência ascendente bem definida desde que o preço entrou em contato com o suporte de 89,69 em maio (2021), moldado por uma série de altos e baixos mais altos. O timeframe semanal, no entanto, mostra um intervalo de longo prazo desde 2015, oscilando entre 103,82 e 88,25. A ruptura do suporte diário em 94,44-94,87 irá, por extensão, engolir a baixa de 14 de janeiro de 94,63 e sinalizar uma reversão de tendência inicial para o lado negativo. A venda de continuação, movimento derrubando suportes observados, também reabre o risco de um retorno a um ponto de decisão em 92,71-93,53, uma área próxima à média móvel simples de 200 dias em 93,60.

Do índice de força relativa (RSI), um indicador popular de impulso, o indicador caiu no suporte entre 40,00 e 50,00 nas negociações recentes, após divergência de baixa antes do território de sobrecompra em fevereiro. 40,00-50,00 tem sido o centro das atenções desde agosto de 2021, uma visão comum em mercados de tendência ascendente. Consequentemente, 40,00-50,00 provavelmente permanecerá nas listas de observação para muitos traders esta semana.

Reconhecendo a força ascendente desde 2021, um tema de compra de mergulho pode surgir no suporte de 94,44-94,87 à luz da confluência técnica presente nesta área.

EUR/USD

Gráfico semanal:

Em relação ao dólar americano, a moeda única da Europa encerrou a semana 0,9 por cento mais baixa e cortou uma pequena parte do avanço de 2,7 por cento da semana anterior.

De acordo com a tendência, um viés negativo decisivo está em jogo desde que atingiu US$ 1,2350 no início de janeiro (2021) no período semanal. Isso é reforçado por uma violação de suporte da linha de tendência, extraída da baixa de US$ 1,0636 e da quebra da baixa de US$ 1,1602 de novembro de 2020 (circulada).

Diminuir o lado inferior da resistência semanal em US$ 1,1473-1,1583 na semana passada, portanto, não deve surpreender – um S/R ativo desde o final de 2017. Embora uma quebra mais alta possa eventualmente direcionar os holofotes técnicos para a oferta semanal em US$ 1,1981-1,1848, navegar para o sul é o canal mais provável, dada a tendência. Isso poderia ter o alvo da unidade tão ao sul quanto o suporte semanal do Quasimodo de US$ 1,0778.

Um exame mais detalhado da ação do preço no período diário mostra a resistência da linha de tendência no início de fevereiro, extraída da alta de US$ 1,2254. Embora considerado uma indicação de alta, o pico de US$ 1,1483 em 14 de janeiro (relógio chave marcado) resistiu a duas tentativas de alta ultimamente e o preço permanece abaixo de sua média móvel simples de 200 dias em US$ 1,1661. A maioria dos técnicos exigiria uma violação de US$ 1,1483 (além da quebra de resistência da linha de tendência) para ajudar a “confirmar” uma reversão de tendência inicial.

A defesa de US$ 1,1483 trouxe o suporte de volta ao mix em US$ 1,1369-1,1309, que se cruza de perto com a resistência da linha de tendência recentemente violada (possível suporte se testado). Um movimento além dos suportes observados sinaliza que o suporte principal em US$ 1,1161-1,1199 pode ser direcionado. Estudos de momentum no gráfico diário, por meio do índice de força relativa (RSI), viram o valor do indicador terminar à frente da resistência de 63,66 e testar a linha central de 50,00 na semana passada. Correr abaixo aqui sinaliza que o impulso para o lado negativo está ganhando força.

Do outro lado da página no período H4, na semana passada, a retração de Fibonacci de 61,8% em US$ 1,1475 (verde) – forneceu um teto técnico desde meados de janeiro e é plotado ao sul da resistência em US$ 1,1530. O movimento subsequente testemunhou a queda de sexta-feira abaixo do suporte de US$ 1,1386-1,1355, ação talvez limpando a pista técnica para o suporte principal em US$ 1,1262-1,1304.

Mais abaixo na curva, a ação do preço no período H1 caiu abaixo de dois níveis de suporte do Quasimodo em US$ 1,1346 e US$ 1,1365, ambos agora como possível resistência. O suporte parece fraco até US$ 1,13, acompanhado de perto pelo suporte principal em US$ 1,1264-1,1294, bem como uma projeção de 100% Fibonacci de US$ 1,1291 e uma retração de 50% em US$ 1,1308 (linha verde).

Termo médio:

A reação da resistência semanal em US$ 1,1473-1,1583, além da tendência imediata voltada para baixo, atraiu o par de moedas para o suporte diário em US$ 1,1369-1,1309 e também colocou o preço à porta da linha de tendência diária que virou suporte. Conforme sublinhado acima, a quebra abaixo destaca o suporte principal diário em US$ 1,1161-1,1199.

Curto prazo:

Reconhecendo o preço semanal rejeitando a resistência em US$ 1,1473-1,1583 e o túnel H4 através do suporte em US$ 1,1386-1,1355, isso talvez limpe os escombros para o H1 respeitar a resistência em US$ 1,1365-1,1346 esta semana e testar o suporte principal H1 em US$ 1,1264-1,1294 (alojado dentro do H4 prime suporte em $ 1,1262-1,1304). A ressalva, é claro, é o suporte diário ao teste de preços.

AUD/USD

Apesar de terminar a semana com os melhores níveis, o dólar australiano espremeu uma segunda semana no verde em relação ao dólar americano, subindo 0,8%.

A longo prazo – o prazo mensal – retratou uma tendência de baixa desde agosto de 2011, sugerindo que a correção de 12,6% dos picos de meados de fevereiro em US$ 0,8007 (2021) pode ser o início de uma fase de baixa, e não uma correção para o avanço de 2021 das baixas da pandemia de $ 0,5506.

O suporte principal um pouco sitiado em US$ 0,6968-0,7242 permanece na frente e no centro do período semanal. Os compradores que encontram aderência dentro da zona observada nas próximas semanas chamam a atenção para a resistência em US$ 0,7501, enquanto os vendedores que recuperam a consciência suportam US$ 0,6673 e a retração de 50% em US$ 0,6764 no quadro.

Fora do período diário, o preço permanece confortável sob sua média móvel simples de 200 dias, atualmente flertando com US$ 0,7362. Estruturalmente, a resistência do Quasimodo reside em US$ 0,7278, sombreada de perto por duas resistências de linha de tendência, extraídas de altas de US$ 0,8007 e US$ 0,7891. A jusante, um ponto de decisão familiar estão próximo em US$ 0,6964-0,7040, acima do suporte do Quasimodo de US$ 0,6901. Também pode interessar a alguns traders observar que o índice de força relativa (RSI) subiu acima da linha central de 50,00 durante a semana passada. Assumindo que o valor assegura a posição acima aqui, isso destaca o impulso positivo (ganhos médios superando as perdas médias).

Trabalhando nosso caminho até o período H4, quinta-feira apertou as mãos com o PRZ do padrão Bat harmônico entre US$ 0,7274 e US$ 0,7241. O nível de retração de Fibonacci de 38,2% em US$ 0,7140 e o nível de retração de Fibonacci de 61,8% em US$ 0,7074 (ambos derivados das pernas A-D) permanecem como objetivos de lucro da formação harmônica. $ 0,7140, como você pode ver, preço de boas-vindas na sexta-feira. A ausência de compras fortes abre a porta para US$ 0,7074 esta semana, seguida por uma área de suporte de US$ 0,7046-0,7023.

No gráfico H1, sexta-feira estabeleceu um topo à frente de US$ 0,72 durante o horário dos EUA e está prestes a se reconectar com US$ 0,71. Curiosamente, o corte sob o último desbloqueia o suporte em US$ 0,7042, que se alinha com uma projeção de 100% de Fibonacci em US$ 0,7045 (estrutura AB = CD) e uma retração vizinha de 78,6% de Fibonacci em US$ 0,7027 (linha azul).

Termo médio:

A tendência neste mercado, juntamente com a compra moderada do suporte principal de US$ 0,6968-0,7242, sugere que uma exibição de baixa pode se formar a partir da resistência diária do Quasimodo em US$ 0,7278, se testada esta semana. No geral, as metas de baixa são vistas no ponto de decisão diário em US$ 0,6964-0,7040 e no suporte diário do Quasimodo em US$ 0,6901.

Curto prazo:

De acordo com os prazos mais altos, o prazo H4 implica um teste da retração de 61,8% de Fibonacci em US$ 0,7074 e possivelmente suporte H4 de US$ 0,7046-0,7023. O interessante é que o suporte H1 de US$ 0,7042 se encaixa com a zona de suporte H4 observada, que também traz uma formação H1 AB = CD para a mesa (projeção de Fibonacci de 100% em US$ 0,7045).

Portanto, uma quebra abaixo de US$ 0,71 pode estar nos cartões no início da semana no H1, visando US$ 0,7042.

USD/JPY:

O USD/JPY não conseguiu ganhar aceitação em torno da alta de 2022 de ¥116,35 e, assim como o AUD/USD, terminou a semana com os melhores níveis. Os entusiastas de velas provavelmente marcarão a vela semanal da semana passada como uma estrela cadente, comunicando um sinal de baixa.

Em relação à tendência, o par de moedas vem subindo desde o início de 2021. Em linha com isso, a tendência geral de longo prazo vem subindo desde 2012. A correção de 21,5% de junho de 2015 a junho de 2016 proporcionou uma oportunidade de compra de mergulho, assim como a correção subsequente de 14,8% de dezembro de 2016 para mínimos pandêmicos se formou no início de março de 2020. Um teste do suporte de canal do período semanal, extraído do baixo ¥ 102,59, portanto, é a estrutura que os traders de longo prazo provavelmente estão monitorando.

O objetivo de lucro do padrão de fundo duplo do período diário (¥ 113,48) chegou ao alcance de ser testado na semana passada em ¥ 116,63. Como você pode ver, a segunda metade da semana atingiu a resistência de Quasimodo de ¥116,33. Estender o declínio de 0,47% de sexta-feira nesta semana posiciona a demanda de volta no quadro em ¥ 112,66-112,07, uma área não apenas na companhia de uma retração de Fibonacci de 78,6% em ¥ 112,00 e uma retração de 50% de ¥ 112,55, mas também coordenando de perto com semanalmente suporte de canal sublinhado acima. Observe que o índice de força relativa (RSI) recentemente recuou do suporte entre 40,00 e 50,00 (um intervalo de sobrevenda ‘temporário’ desde 10 de maio – visão comum em mercados de tendências). Isso sugere impulso positivo até que os níveis de sobrecompra sejam testados.

Uma combinação de resistência diária de Quasimodo (¥ 116,33) e uma estrutura de baixa H4 AB = CD (setas pretas) cumprimentou o preço na quinta-feira e desencadeou uma venda agressiva na sexta-feira para uma retração de Fibonacci de 38,2% em ¥ 115,25. Observe que as retrações de Fibonacci de 38,2% e 61,8% (derivadas das pernas A-D) são frequentemente empregadas como objetivos de lucro AB=CD. Consequentemente, o preço caindo na retração de Fibonacci de 61,8% em ¥ 114,57 é uma opção esta semana, caso o suporte da linha de tendência ceda, retirado do mínimo de ¥ 113,47.

Mais abaixo no período H1, após um reteste anterior de ¥ 116, sexta-feira atingiu um pip de ¥ 115 e suporte principal em ¥ 114,90-115,01 (abriga uma retração de Fibonacci de 61,8% em ¥ 114,98 [linha verde]) e se estabeleceu em O suporte do Quasimodo virou resistência de ¥ 115,48 (localizado sob uma retração de Fibonacci de 38,2% em ¥ 115,52). O suporte abaixo do prime expõe o suporte em ¥114,20. A venda abrupta de sexta-feira também forçou o H1 RSI a registrar condições de sobrevenda.

Termo médio:

A tendência geral neste mercado favorece os compradores no momento. O suporte semanal ao canal e a demanda diária de ¥112,66-112,07, portanto, fornecem uma possível estrutura de compra de mergulho a ser observada nas próximas semanas.

Curto prazo:

O suporte H1 Quasimodo virou resistência de ¥ 115,48 e a retração de Fibonacci de 38,2% próxima a ¥ 115,52 serve como resistência imediata no início da semana. Derrubar resistências notadas sinaliza força de curto prazo para o lado positivo, com a expectativa de uma aproximação de volta para ¥116.

Além disso, o suporte principal no H1 em ¥ 114,90-115,01 é uma base importante a ser observada se ¥ 115,48 se mantiver, e dado que está alinhado com o suporte da linha de tendência H4, os compradores podem ser atraídos para esta área esta semana.

GBP/USD:

Incapaz de perceber a direção em torno do intervalo superior da semana anterior (US$ 1,3628), o GBP/USD deixou para trás um fechamento suave na semana passada (+0,15%).

A direção da tendência neste mercado é interessante. A longo prazo (verifique o prazo mensal), estamos indo para o sul desde o final de 2007, chegando a US$ 2,1161. Como resultado, a mudança das baixas da pandemia em março de 2020 pode ser um retrocesso na tendência de baixa maior. Isso coloca um ponto de interrogação na “correção” de 7,5% de fevereiro de 2021 a dezembro de 2021; pode, de fato, ser o início de um impulso de longo prazo para o lado negativo e não um cenário de compra de mergulho.

No entanto, a estrutura técnica visível no período semanal consiste em resistência em US$ 1,4371-1,4156 (o fornecimento potencial comprimido aparece entre US$ 1,3983 e US$ 1,3834 [arco azul]) e o objetivo de lucro de um padrão de topo duplo (US$ 1,4241) em US$ 1,3090 (caixas vermelhas).

A resistência diária ganhou destaque nos últimos dias em US$ 1,3602, organizada sob a média móvel simples de 200 dias, em torno de US$ 1,3699. A fraqueza a partir daqui ilumina o suporte em US$ 1,3355, com a desvantagem de acompanhamento talvez jogando o suporte do Quasimodo no mix em US$ 1,3119. É importante notar que o suporte acima mencionado compartilha o espaço do gráfico com o objetivo de lucro do padrão de topo duplo do período semanal em US$ 1,3090. Em termos de impulso, o índice de força relativa (RSI) permanece um pouco acima de sua linha central de 50,00, informando que os ganhos médios dos traders estão excedendo as perdas médias no momento: impulso positivo.

A atenção no período H4 está amplamente focada na resistência em US$ 1,3622-1,3646 – definida sob a resistência do Quasimodo em US$ 1,3650 – e a resistência do Quasimodo virou suporte em US$ 1,3498. De particular importância também é o suporte principal localizado em $ 1,3428-1,3444. Esta é uma zona nova que está em boa forma, posicionada para aproveitar o ‘momento de parada de venda’ abaixo de US$ 1,3498.

A partir do período H1, sexta-feira testou novamente a parte inferior de US$ 1,36 e liberou a possibilidade de trazer suporte principal em US$ 1,3477-1,3514 (cerca de H4 Quasimodo suporte virou resistência em US$ 1,3498). No entanto, como essa zona nobre foi testada, ela pode ser frágil. Consequentemente, isso lança o ponto de decisão em US$ 1,3441-1,3459 no mix, juntamente com uma formação AB = CD ‘alternativa’ em US$ 1,3444 (uma projeção de Fibonacci de 1,272%). O que é tecnicamente interessante é que o ponto de decisão H1 compartilha espaço com o suporte principal H4 mencionado acima em US$ 1,3428-1,3444.

Termo médio:

A resistência diária permanecendo ativa em US$ 1,3602 indica uma configuração de baixa esta semana. Ainda assim, os traders devem observar a média móvel simples de 200 dias em US$ 1,3699 caso os compradores façam um empurrão.

No geral, porém, o suporte diário em US$ 1,3355 chama atenção para o lado negativo.

Curto prazo:

Os estudos de gráficos implicam uma continuação mais baixa até atingir o suporte principal H4 em US$ 1,3428-1,3444 e o ponto de decisão H1 em US$ 1,3441-1,3459. Isso se deve à resistência diária que mantém a posição em US$ 1,3602 e o suporte H4 Quasimodo transformado em resistência em US$ 1,3498 (e o suporte principal H1 em US$ 1,3477-1,3514) já está sendo testado.

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