Análise Técnica Semanal: 10 a 14 de janeiro 2022

Gráficos: TradingView

Índice do dólar americano (gráfico diário)

De acordo com o índice do dólar americano, o dólar americano terminou a primeira semana completa de 2022 consideravelmente abaixo dos melhores níveis. Isso segue duas semanas sucessivas de baixa no final de 2021.

O suporte em 95,86 – com forte significado histórico – atendeu bem ao fluxo imediato desde meados de novembro de 2021. O que também é tecnicamente pertinente é a ação atual do preço formando um triângulo ascendente ou um padrão de bandeira no topo do suporte, ambos ecoando um “sabor” de alta. Uma fuga para o lado positivo tem a resistência do Quasimodo ao alvo em 97,45, seguido pelo objetivo de lucro do triângulo ascendente em 98,29 (caixas vermelhas). Alternativamente, o suporte de 95,86 cedendo libera a porta para um ponto de decisão de 94,96-95,26 e um suporte de linha de tendência, estendido a partir de 89,84.

Sustentando 95,86 e a estrutura de padrão acima mencionada está a direção da tendência e o índice de força relativa (RSI).

Em termos de tendência, o timeframe semanal mostra um mercado indeciso desde 2015, variando entre 103,82 e 88,25. O período diário, no entanto, exibe um viés de alta, estabelecido por meio de uma série de altos e baixos mais altos desde que o preço entrou em contato com o suporte de 89,69 em maio de 2021. O RSI é visto apertando as mãos do suporte entre 40,00 e 50,00. Observe que, em ambientes de tendência, o indicador tende a construir uma área de sobrevenda ‘temporária’ em torno de 50,00 e, por extensão, oferece uma área clara de suporte ao indicador.

O suporte de 95,86 no período diário provavelmente será uma observação importante para o interesse de compra de queda nesta semana, de acordo com a atual tendência de alta diária. Se a liquidação de sexta-feira persistir, o ponto de decisão de 94,96-95,26 e um suporte de linha de tendência, estendido a partir de 89,84, fornecem áreas para trabalhar.

EUR/USD:

Gráfico semanal:

Desde meados de novembro (2021), compradores e vendedores estão se aproximando do suporte em US$ 1,1237-1,1281 – composto por uma retração de 61,8% de Fibonacci em US$ 1,1281 e uma projeção de 1,618% de Fibonacci de US$ 1,1237. Os comerciantes ‘harmônicos’ reconhecerão que $ 1,1237 representa o que é conhecido como uma formação ‘alternativa’ AB = CD (perna D estendida).

Qualquer vantagem derivada do suporte atual provavelmente será limitada pela resistência em US$ 1,1473-1,1583; navegando mais baixo, por outro lado, lança luz sobre o suporte do Quasimodo até US$ 1,0778.

Curiosamente, apesar do suporte atual, o par atingiu a baixa de 2 de novembro (2020) em US$ 1,1603 no final de setembro (2021), sugerindo os estágios iniciais de uma tendência de baixa no período semanal. Isso é reforçado pela principal tendência de baixa do período mensal desde meados de 2008.

Gráfico diário:

O suporte do Quasimodo obtido a partir de meados de junho em US$ 1,1213 (posicionado abaixo da estrutura Fibonacci do período semanal) entrou em 24 de novembro (2021) e permanece comprometido. A resistência da linha de tendência, estendida da alta de US$ 1,2254, está próxima e pode ser testada esta semana, caso os touros mantenham o curso de sexta-feira.

A análise do índice de força relativa (RSI) revela o valor tentando estabelecer suporte a partir da linha central de 50,00: momento positivo. A resistência do indicador reside em 63,66, logo abaixo do limite de sobrecompra de 70,00.

A tendência nessa escala é menor desde junho de 2021.

Gráfico H4:

Os principais níveis a serem observados na escala H4 esta semana são:

• Suporte Quasimodo a partir de $ 1,1272.
• Resistência em US$ 1,1379, acompanhada por uma retração de Fibonacci de 38,2% em US$ 1,1381.
• Além do acima, uma projeção de 100% de Fibonacci é visível em US$ 1,1422, seguida pela resistência de suporte de Quasimodo em US$ 1,1438. Mais abaixo na curva, o suporte cai em torno de US$ 1,1235.

Gráfico H1:

Após as folhas de pagamento não-agrícolas dos EUA de sexta-feira, os touros do EUR/USD fortaleceram sua aderência e ofereceram US$ 1,13. O fluxo subsequente elevou o par de moedas além das paredes da oferta de US$ 1,1350-1,1341 e expôs a resistência H4 sublinhada acima em US$ 1,1379. Esse nível é acompanhado por uma projeção de Fibonacci de 1,272% no gráfico H1 e uma resistência ascendente, tirada do mínimo de US$ 1,1274.

O 1,272% representa o que alguns traders de Harmônicos se referirão como uma formação ‘alternativa’ AB = CD. Ao contrário dos padrões AB=CD equivalentes (iguais AB e CD-legs), uma variação alternativa tem uma D-leg estendida, estendida para 1,272% ou 1,618%.

O índice de força relativa (RSI) registrou condições de sobrecompra antes do final da semana, lançando luz sobre a resistência do indicador em 82,37. Embora o espaço de sobrecompra entre 100 e 70,00 indique que o impulso de alta pode se estabilizar, o indicador pode permanecer em sobrecompra até tocar a resistência H4 em US$ 1,1379.

Níveis Técnicos Observados:

Longo prazo:

O suporte semanal de Fibonacci entre US$ 1,1237 e US$ 1,1281 interagindo com o preço pode ser suficiente para puxar a ação diária para a resistência da linha de tendência esta semana, estendida da alta de US$ 1,2254.

Tendo em vista o período diário de tendência mais baixa desde junho de 2021, os comerciantes são convidados a pensar na possibilidade de uma tentativa de baixa da resistência da linha de tendência observada.

Curto prazo:

A animada fase de recuperação de sexta-feira, elevando o H1 acima de US$ 1,1350-1,1341, concentra a atenção na resistência do H4 de US$ 1,1379. Compartilhando espaço com um padrão alternativo de baixa AB = CD no gráfico H1 e uma resistência ascendente, bem como uma retração Fibonacci de 38,2% em US$ 1,1381 no gráfico H4, os vendedores podem ser atraídos para a área de US$ 1,1379 esta semana.

Antes de atingir US$ 1,1379, uma fase de compra de mergulho de curto prazo pode se desenvolver em US$ 1,1350-1,1341 no início da semana, visando a resistência acima mencionada.

AUD/USD:

Gráfico semanal:

O suporte principal em US$ 0,6968-0,7242 continua a desempenhar um papel crucial no período semanal. Os touros, como você pode ver, receberam uma fase de alta no final de 2021, embora o apetite por preços mais altos tenha diminuído na semana passada, fechando em baixa de 1,2%. Caso os compradores recuperem o equilíbrio, a resistência é formada em US$ 0,7501; manobrar abaixo de US$ 0,6968-0,7242 revela suporte em US$ 0,6673 e uma retração de 50,0% em US$ 0,6756.

Desde meados de fevereiro de 2021, um viés negativo foi visto. Isso segue preços mais altos desde os baixos da pandemia de US$ 0,5506 (março de 2020). No entanto, a partir do período mensal, a unidade foi entrincheirada em uma tendência de baixa em larga escala a partir de meados de 2011.

Gráfico diário:

A resistência – composta por uma retração de 61,8% de Fibonacci em US$ 0,7340, uma projeção de 100% de Fibonacci em US$ 0,7315, uma resistência ascendente, extraída da baixa de US$ 0,7106 e uma resistência de linha de tendência, extraída da alta de US$ 0,7891؅ – oferece uma confluência saudável (técnica).

O suporte em US$ 0,7021 chama atenção para a desvantagem no caso de os vendedores acompanharem níveis de preços mais baixos esta semana.

O índice de força relativa (RSI) caiu abaixo da linha central de 50,00 no final da semana, movimento informando comerciantes e investidores que este mercado está começando a produzir um impulso negativo (perdas médias excedendo os ganhos médios).

Gráfico H4:

A sexta-feira navegou para uma baixa logo à frente do suporte entre US$ 0,7097 e US$ 0,7121 (composta por uma projeção de 1,618% de Fibonacci, uma retração de 61,8% de Fibonacci e suporte de preço horizontal), antes de girar mais alto e encontrar resistência de US$ 0,7187 (localizado ao sul do suporte da linha de tendência). virou resistência, tirada de US$ 0,6993 e uma retração de Fibonacci de 61,8% em US$ 0,7222).

De fato, o ponto em que a resistência da linha de tendência e a retração de 61,8% de Fibonacci se fundem pode ser uma área em que o gráfico atrai atenção de baixa (zona vermelha).

Gráfico H1:

Enquanto a resistência H4 em US$ 0,7187 está em jogo, o preço H1 está prestes a se conectar com a oferta em US$ 0,7195-0,7207, o que inclui o valor psicológico de US$ 0,72 e uma retração de 50,0% em US$ 0,7202. Quaisquer tentativas negativas da zona mencionada provavelmente chegarão sob demanda em US$ 0,7126-0,7141 (realizado durante o lançamento do NFP de sexta-feira).

A montante, o radar técnico aponta para uma resistência que virou suporte do Quasimodo em US$ 0,7229. Curiosamente, esse nível se encaixa de perto com a retração de Fibonacci H4 de 61,8% em US$ 0,7222.

Níveis Técnicos Observados:

Longo prazo:

Tecnicamente, estamos em uma zona de suporte principal no período semanal em US$ 0,6968-0,7242, desbloqueando a possibilidade de uma corrida mais alta no gráfico diário até cruzar espadas com resistência em torno de US$ 0,7340 (veja acima). É aqui, à luz da tendência de baixa vista na escala diária e da tendência de baixa de longo prazo no período mensal, que os vendedores de longo prazo podem surgir.

Curto prazo:

A combinação de resistência H4 em US$ 0,7187 e oferta H1 em US$ 0,7195-0,7207 (e confluência técnica H1 associada) oferece confluência imediata de curto prazo para trabalhar com o início da semana.

Um toque mais alto, os olhos técnicos estarão na resistência de suporte H1 Quasimodo em US$ 0,7229, que, como observado acima, se sobrepõe de perto à resistência H4 em torno de US$ 0,7222 (área vermelha).

USD/JPY:

Gráfico semanal:

O USD/JPY iniciou 2022 tocando luvas com uma projeção de Fibonacci de 1,272% de ¥ 116,09, após uma quebra unilateral de resistência de ¥ 114,38, um nível superior desde o início de 2017, que agora representa suporte. Também digno de nota técnica é o par de moedas recentemente atualizando os pináculos de vários anos, atingindo níveis não vistos desde janeiro de 2017.

Em termos de tendência, a unidade vem avançando desde o início de 2021, acolhendo uma quebra de resistência descendente, extraída da alta de ¥ 118,61.

Gráfico diário:

A resistência do Quasimodo em ¥ 116,33 fez um show no início da semana passada, alimentando três fechamentos de baixa diários consecutivos. Levando em consideração a tendência atual do mercado, a reação de ¥ 116,33 pode levar a uma fase de compra de ¥ 114,97 esta semana, uma resistência de Quasimodo que virou suporte.

A análise do RSI (índice de força relativa) fez com que o indicador saísse do espaço de sobrecompra nas negociações recentes. Isso geralmente é considerado um sinal de baixa e pode levar o valor a se estender para baixo para conectar-se ao suporte entre 40,00 e 50,00. Em uma nota relacionada, um intervalo de sobrevenda ‘temporário’ pode ser visto em torno do bairro de 50,00 em tendências de alta definidas (desde 10 de maio, 40,00-50,00 oferece uma região de sobrevenda neste período).

Em relação à tendência, a unidade está em alta desde 2021.

Gráfico H4:

O H4 caiu um dedo ao sul do suporte da linha de tendência, retirado dos US$ 113,14, indicando um desempenho ainda mais baixo na direção do suporte chegando a ¥ 115,38 no início das negociações desta semana. Se o par continuar a perseguir território mais baixo, o suporte adicional não é visível até ¥ 114,50, organizado um punhado de pips abaixo do suporte de Quasimodo transformado em resistência do período diário em ¥ 114,97.

De acordo com a tendência subjacente deste mercado, se o preço eventualmente destronar a resistência diária do Quasimodo em ¥ 116,33, a oferta de $ 117,76-117,07 (H4) é fixada acima do nível diário (não visível na tela); portanto, uma quebra de ¥116,33 mostra espaço para pressionar mais alto.

Gráfico H1:

As baixas locais em torno de ¥ 115,63 foram absorvidas durante as negociações dos EUA na sexta-feira, liberando uma mudança para o suporte de resistência de Quasimodo em ¥ 115,48 e um cluster de Fibonacci entre ¥ 115,45 e ¥ 115,51. Apoiando esta área está o suporte vizinho no período H4 em ¥ 115,38. Confluência técnica adicional surge do índice de força relativa (RSI) sondando o espaço de sobrevenda no fechamento.

A falha em oferecer um ‘piso’ no início da semana em torno de ¥ 115,48, isso convida a um desempenho inferior adicional em relação ao valor psicológico de ¥ 115, um nível que se beneficia de um suporte diário de resistência do Quasimodo em ¥ 114,97.

Níveis Técnicos Observados:

Longo prazo:

Por um lado, o USD/JPY está entrincheirado em uma tendência de alta por enquanto, claramente percebida nos prazos semanais e diários. Nesse contexto, no entanto, a resistência semanal em ¥ 116,09 (a projeção de Fibonacci de 1,272%) e a resistência diária de Quasimodo em ¥ 116,33 provavelmente continuarão sendo um ponto de discussão, principalmente para configurações de alta, a longo prazo.

Curto prazo:

Embora a maior resistência ao período de tempo seja evidente neste mercado, a tendência subjacente reforça o suporte atual H1 e H4 entre ¥115,38 e ¥115,51. Como consequência da maior resistência ao período de tempo, os comerciantes interessados ​​do suporte de curto prazo podem optar por esperar por uma confirmação de preço adicional antes de se comprometer (pense em formações de velas de alta ou uma quebra de resistência de menor prazo, por exemplo).

Se ¥115,38-115,51 render esta semana, um cenário de baixa de curto prazo pode se desdobrar para ¥115 (H1) e suporte diário de ¥114,97.

GBP/USD:

Gráfico semanal:

A resistência em US$ 1,3629-1,3456 fez um show nas últimas semanas, após uma retração das baixas de dezembro de US$ 1,3160, logo à frente do objetivo de lucro do padrão de topo duplo (US$ 1,4241) em torno de US$ 1,3093 (caixas vermelhas). Este poderia ser o início de uma fase de compra de mergulho, em linha com a atual tendência de alta do período semanal? Ainda assim, é importante reconhecer que, embora a tendência do período semanal demonstre um viés de alta, a tendência de longo prazo do período mensal tem sido menor desde o final de 2007.

Se a resistência em US$ 1,3629-1,3456 falhar, a ‘oferta consumida’ (área azul) é visível entre US$ 1,4001 e US$ 1,3830. Considerando isso, uma quebra de resistência pode guiar o par de moedas tão ao norte quanto a resistência de US$ 1,4371-1,4156.

Gráfico diário:

A resistência da linha de tendência, tirada da alta de US$ 1,4250, ficou sob pressão modesta na sexta-feira e atingiu o preço a poucos passos da resistência vizinha de US$ 1,3602. Ambas as estruturas técnicas continuam sendo um possível vento contrário para o GBP/USD esta semana.

A média móvel simples de 200 dias está circulando acima da resistência atual em US$ 1,3736. Se esse valor dinâmico for eventualmente desafiado, observe que as médias móveis (em particular a configuração de 200 dias) podem servir como suporte e resistências.

Curiosamente, o índice de força relativa (RSI) está pairando próximo aos níveis de sobrecompra e está nos estágios iniciais da divergência de baixa oculta.

Gráfico H4:

A resistência do Quasimodo em US$ 1,3580 parece frágil, não tendo encontrado aceitação além dos mínimos de US$ 1,3490. A oferta chegando a US$ 1,3665-1,3625, portanto, é reconhecida como um objetivo de alta viável esta semana, com compras subsequentes talvez atingindo resistência em US$ 1,3710.

A demanda é igualmente importante observar em US$ 1,3428-1,3444, recebendo ação de preço no início da semana passada, com os comerciantes capitalizando o movimento de “compra de mergulho”. Como resultado, se os vendedores recuperarem a consciência de US$ 1,3580, a semana poderá testemunhar uma queda de volta à zona de demanda acima mencionada.

Gráfico H1:

Após a resposta de quinta-feira da demanda em US$ 1,3488-1,3503 (incluindo o valor psicológico de US$ 1,35 e convergindo com o suporte da linha de tendência, gravado a partir de US$ 1,3173), os compradores de GBP/USD foram robustos no fechamento da semana.

$ 1,36 está diretamente acima e é capaz de produzir resistência. Apesar disso, a figura psicológica está em uma posição vulnerável. Acima, uma resistência que virou suporte do Quasimodo (US$ 1,3627) é vista dentro das paredes da oferta H4 em US$ 1,3665-1,3625, e pode atrair um whipsaw (stop run) acima de US$ 1,36.

Em termos do índice de força relativa (RSI), as condições de sobrecompra foram registradas no final da sessão de sexta-feira, o que sugere que os vendedores podem assumir o comando no início da semana.

Níveis Técnicos Observados:

Longo prazo:

Embora a resistência semanal em US$ 1,3629-1,3456 ainda não ofereça muito de um ‘teto’, ignorar essa área não é recomendado, pois a resistência diária entre a resistência da linha de tendência e a resistência horizontal em US$ 1,3602 permanece em jogo.

Curto prazo:

Em conjunto com resistências de prazo mais altas, uma serra ao norte de US$ 1,36 é uma possibilidade no período H1 para testar a oferta de H4 em US$ 1,3665-1,3625 e o suporte H1 Quasimodo virou resistência de US$ 1,3627.

Os comerciantes conservadores provavelmente observarão um teste de US$ 1,3665-1,3625 e um fechamento subsequente abaixo de US$ 1,36 para se formar antes de puxar o gatilho de baixa. Um alvo negativo visível desta região é a resistência da linha de tendência H1, proveniente do baixo US$ 1,3173.

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