Guia do Trader: Análise Fundamental vs. Análise Técnica

Este é um guia para traders iniciantes ou experientes que desejam iniciar sua jornada de investimento ou aprimorar suas habilidades de negociação.

O que é Análise Fundamental:

Existem diversos fatores externos e internos que afetam os preços dos ativos financeiros diariamente, como fatores econômicos, políticos e sociais, que podem interferir diretamente na valorização ou desvalorização de um ativo, no curto, médio e longo prazo.

A análise fundamentalista leva em consideração a situação financeira, econômica e setorial de uma empresa com a finalidade de determinar o preço justo de suas ações e quais são suas perspectivas no futuro.

Este tipo de análise define o valor intrínseco para um determinado ativo, com base em dados econômicos, indicadores financeiros, balanços e resultados da empresa. Dessa forma, é possível compreender o histórico de determinada companhia e estipular qual o seu potencial de geração de valor.

Dessa forma, se costuma dizer que a análise fundamentalista de ações estuda o valor de uma companhia e não o preço de suas ações naquele momento. Sendo assim, o investidor, ao se utilizar dessa metodologia, procura por empresas as quais tenham o preço de suas ações abaixo do seu valor naquele momento, não se importando com turbulências momentâneas, já que uma empresa lucrativa e gerida por uma equipe competente continua sendo uma boa empresa, mesmo em momentos de crise.

Resumidamente, podemos concluir que a Análise Fundamentalista tem seu foco no longo prazo e ignora “ruídos de mercado” (nome dado às breaking news – notícias repentinas que podem mexer com os preços dos ativos no curto prazo).

Ponto Forte:

A análise fundamental permite ao trader formular visões racionais e de longo prazo. Os traders são menos propensos a carregar preconceitos pessoais. As estratégias podem incluir a reversão média e a definição de parâmetros de negociação mais amplos.

Ponto Fraco:

O processo de coleta e análise de informações de mercado relevantes pode ser demorado, e é difícil dizer se o mercado já precificou as informações. Essa estratégia de longo prazo pode exigir mais tempo e paciência para se concretizar. Além disso, choques de mercado decorrentes de mudanças econômicas, políticas ou legislativas podem apresentar um risco imprevisível para uma visão fundamentalmente baseada.

O que é Análise Técnica:

A Análise Gráfica, também conhecida como Análise Técnica, é o estudo gráfico que analisa os movimentos dos preços (Price Action). Este estudo identifica tendências de curto, médio e longo prazo, através do histórico de preços.

Esse tipo de estudo gráfico é um dos métodos mais utilizados pelos investidores do mundo todo, que procuram prever o futuro dos preços dos ativos, analisando o passado. É muito comum os preços ao longo de um período repetir os seus movimentos e Tendências.

Charles Henry Dow, um jornalista norte-americano, fundador da Dow Jones & Company, desenvolveu a famosa Teoria de Dow, ele se dedicou a estudar os movimentos do mercado, desenvolvendo estudos que servissem como base às análises técnicas muito usadas até hoje.

Os principais fatores a serem considerados para uma boa análise técnica são:

1)    Dados históricos confiáveis

2)    Backtesting em estratégias de negociação técnica

Ponto Forte:

O uso predominante de certos indicadores para identificar suporte e resistência fará com que compradores e vendedores se reúnam em determinados níveis de preços. Em última análise, isso aumenta a eficácia dos indicadores, pois as pessoas têm visões semelhantes que eventualmente verão os padrões se repetirem. A capacidade de desenvolver indicadores de negociação exclusivos permite que o trader capitalize melhores pontos de entrada e saída em um mercado.

Ponto Fraco:

Os preços no mercado são impulsionados pelo fluxo de mercado atual, não pelos padrões históricos. Um fluxo repentino no mercado pode direcionar os preços de qualquer maneira, independentemente do que o padrão de preços diga.

As principais conclusões são utilizar essas análises a seu favor e nunca confiar apenas em um fator ou indicador. Cuidado com as limitações do seu método e ajuste as estratégias para se adaptar ao ambiente de mercado em mudança.

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