A semana traz novos desdobramentos no cenário econômico global, com impacto direto nos mercados financeiros. Desde a vitória de Donald Trump nas eleições americanas até a expectativa em torno das políticas do Federal Reserve e os estímulos fiscais na China, os investidores acompanham atentos as movimentações que afetam moedas, commodities e ativos digitais. Este artigo analisa os principais eventos e tendências, incluindo a valorização do dólar, o desempenho do ouro e do euro, além do recorde histórico alcançado pelo bitcoin, que reflete o crescente otimismo em relação aos criptoativos.
A eleição de Donald Trump chamou a atenção na última semana. O mercado americano reagiu com alívio, tanto pela postura do republicano contra a taxação de grandes fortunas e empresas quanto pela rapidez do resultado eleitoral. Trump garantiu uma vantagem substancial de delegados sobre Kamala Harris, reduzindo o risco de um período prolongado de incertezas. Enquanto Wall Street comemorava, China, Europa e mercados emergentes já começaram a sentir os impactos da vitória, com suas moedas enfrentando desvalorização expressiva diante da perspectiva de um governo mais voltado ao protecionismo econômico. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve (Fed) cumpriu o esperado e reduziu a taxa de juros em 25 pontos-base, embora tenha sinalizado incertezas sobre os próximos passos da política monetária. No Brasil, o Copom também evitou surpresas, mas adotou um tom mais cauteloso em relação aos riscos fiscais. A semana terminou sem novas indicações sobre o aguardado pacote de cortes de gastos.
Para Esta Semana: Pacote Fiscal, CPI, e Bitcoin em Alta
O pacote fiscal entra na terceira semana de intensas discussões, enquanto o Dia dos Veteranos nos EUA fecha hoje o mercado de títulos do governo americano, embora as bolsas em Nova York funcionem normalmente. Investidores aguardam a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de outubro na quarta-feira e a participação de Jerome Powell em um evento na quinta-feira. Recentemente, Powell não descartou uma possível nova redução da taxa de juros em dezembro, mantendo o mercado atento. Na China, o desânimo persiste entre investidores devido aos recentes estímulos fiscais, enquanto digerem os dados de inflação divulgados no fim de semana e aguardam os números de produção industrial e vendas no varejo, previstos para a noite de quinta-feira. No Brasil, a semana será encurtada pelo feriado da Proclamação da República, com o fechamento da B3 na sexta-feira. Dados econômicos importantes, como o IBC-Br, volume de serviços e vendas no varejo, serão divulgados ao longo da semana, junto com a ata do Copom amanhã. O foco principal está em como o Banco Central interpreta o cenário externo – agora com a vitória de Trump – e os riscos de dominância fiscal, especialmente se o pacote fiscal do governo Lula não atender às expectativas.
Além disso, o bitcoin rompeu a marca histórica de 80 mil dólares, impulsionado pelo otimismo gerado pelas declarações de Donald Trump em apoio à moeda digital e sua proposta de criar uma forte reserva de criptoativos nos EUA.
Análise do Ouro
O contrato de ouro XAUUSD desvalorizou-se frente ao dólar americano, que manteve um movimento de alta após o resultado das eleições americanas. A tendência de médio prazo para o ouro segue positiva, sustentada por uma linha de tendência ascendente (LTA), mas, no curto prazo, a recente baixa já era esperada diante do cenário eleitoral. A questão agora é até quando o rali do dólar americano persistirá.
Análise do Euro/Dólar
O par EURUSD acelerou o movimento de baixa nesta segunda-feira, confirmando o rompimento do suporte anterior e direcionando-se para as mínimas da consolidação de longo prazo. Assim como encontrou resistência na banda superior, o par tende a enfrentar dificuldades na banda inferior, especialmente pelo fato de o dólar americano já ter se beneficiado da especulação em torno do “Trump trade” por um período prolongado e possivelmente perderá força em breve.
Artigo por Marcos Praça, Analista ZERO Markets
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