Nesta semana, os mercados globais enfrentam uma combinação de incertezas e eventos econômicos relevantes. O corte de juros pelo Banco Central da China e o impacto disso em sua meta de crescimento, a confiança dos investidores nos Estados Unidos com destaque para o Livro Bege e o balanço da Tesla, além das expectativas em torno do IPCA-15 no Brasil, compõem o cenário. Além disso, análises técnicas do ouro e do par EURUSD sugerem possíveis correções nos próximos dias, trazendo novas oportunidades e desafios para investidores atentos aos movimentos do mercado.
Bolsas precificam vitória de Trump em semana com poucos indicadores
O cenário econômico da semana anterior refletiu incertezas tanto no Brasil quanto no exterior. No mercado interno, a alta do dólar e a aproximação dos juros futuros de 13% indicam desconfiança dos investidores em relação à política fiscal do governo. Apesar dos esforços dos ministros Fernando Haddad e Simone Tebet para apresentar projetos que controlem as despesas, o mercado permanece cauteloso. A ausência de um posicionamento claro do presidente Lula sobre o corte de gastos é vista como um fator essencial para a recuperação da confiança.
No cenário externo, as atenções estão voltadas para a China e os Estados Unidos. A China, embora tenha superado as expectativas de crescimento do PIB, enfrenta uma desaceleração econômica, o que levou o governo a adotar novos estímulos para atingir a meta anual de 5%. Nos EUA, a economia segue em expansão, afastando temores de recessão, mas gerando incertezas sobre os próximos passos do Federal Reserve em relação à política monetária, especialmente na reunião prevista para novembro.
Esse contexto de incerteza, marcado por desafios fiscais no Brasil e dúvidas sobre a resposta das principais economias globais, reflete um período de transição, em que decisões políticas e econômicas cruciais serão necessárias para garantir a estabilidade.
E para esta semana…
O corte de juros em 25 pontos-base pelo Banco Central da China (PBoC) sinaliza mais uma tentativa do governo de impulsionar a economia e atingir a meta de crescimento de 5% do PIB. No entanto, persistem dúvidas sobre o impacto dessa medida no mercado, que permanece cético quanto à força da retomada econômica no país.
Nos Estados Unidos, a confiança dos investidores na economia é maior, embora a semana apresente poucos indicadores de relevância. O foco estará no Livro Bege, a ser divulgado pelo Federal Reserve, e no balanço da Tesla, ambos previstos para quarta-feira. Ainda nos EUA, os juros futuros e o dólar registraram alta nesta segunda-feira, com os investidores aparentemente precificando uma possível vitória de Donald Trump nas eleições de 5 de novembro. Esse movimento reflete a expectativa de políticas já conhecidas de Trump, como juros mais altos e um fortalecimento do dólar. Nas casas de apostas Predictit e Polymarket, a vantagem de Trump sobre o adversário tem aumentado.
No Brasil, o destaque da semana é o IPCA-15 de outubro, que será divulgado na quinta-feira, além dos primeiros resultados corporativos, com foco nos balanços da Vale e Usiminas no final da semana. O ministro Fernando Haddad e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, têm compromissos importantes antes de seguir para a reunião do FMI e Banco Mundial em Washington, onde as discussões sobre temas fiscais e econômicos globais estarão em evidência.
O desempenho da Vale e da Usiminas será monitorado de perto, pois pode influenciar o humor dos mercados locais, que ainda enfrentam um cenário de incerteza econômica, agravado por questões fiscais.
Análise do Ouro
O contrato de ouro XAUUSD rompeu sua máxima histórica na última quinta-feira, continuando a renovar recordes desde então. Embora tenha ultrapassado a marca de $2.700 com força, há sinais de formação de um candle de topo nesta segunda-feira. Conhecido como “estrela cadente”, esse candle negativo, com pavio longo, após quatro pregões consecutivos de alta, indica uma possível correção de curto prazo. A nova zona de disputa poderá se concentrar em torno de $2.700.
Análise do Euro/Dólar
O par EURUSD continua sua trajetória de correção, ganhando força após a decisão do Banco Central Europeu (BCE) de cortar 25 pontos-base. Com base no comportamento recente, o ativo tem potencial para buscar o fundo do canal de consolidação e até mesmo alcançar valores mais baixos, em contraste com a alta anterior.
Artigo por Marcos Praça, Analista ZERO Markets
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