Vamos analisar o que esperar do Mercado Financeiro em 2024. Seria esse o ano de uma reviravolta no mercado? Os investidores alertam: prepare-se para a mudança nas taxas do Fed.
Os Cortes nas Taxas do Fed Estão Chegando. O que esperar para 2024?
Atualmente, todos no mercado estão falando sobre uma coisa: cortes nas taxas de juros no próximo ano pelo Federal Reserve (o Fed). Afinal, o Fed está agora sugerindo a possibilidade de três reduções nas taxas de juros em 2024, e isso está fazendo com que os investidores pensem que pode haver ainda mais. De qualquer forma, é um grande negócio: a queda nas taxas de juros tende a impulsionar os preços das ações, especialmente para empresas de crescimento que dependem de ganhos futuros.
Os mercados estão se movendo rapidamente. Em dezembro, vimos o maior rali de ativos em um dia de anúncio de taxa de juros do Fed desde a crise financeira global. Mas ainda há espaço para mais ganhos. Na última vez em que o Fed começou a cortar as taxas de juros (em 2019), o S&P 500 subiu cerca de 30%, e os títulos high grade deram um retorno sólido de 9%. E na rara instância de um cenário de pouso suave (quando uma série de aumentos nas taxas de juros conseguiu reduzir a inflação sem desencadear uma recessão), o S&P 500 subiu em média 15% no ano seguinte ao primeiro corte de taxa, de acordo com dados desde 1965. Então, a grande pergunta é: o que tudo isso significa para o seu dinheiro?
Aqui estão três conclusões para sua carteira:
1 – Revigore seu amor por renda fixa e resista à tentação do dinheiro.
Manter uma grande parte da sua carteira em dinheiro pode corroer seus retornos potenciais, especialmente se os bancos centrais acabarem cortando as taxas mais do que o esperado. Portanto, é um bom momento para pensar em garantir alguns rendimentos ainda decentes em títulos. Com a inflação se estabilizando e o Fed aparentemente encerrando seus aumentos nas taxas de juros, os rendimentos dos títulos provavelmente atingiram seu pico. E isso significa que eles não têm para onde ir além de cair em 2024.
2 – Você deveria considerar ativos mais arriscados.
Especialmente ações de mercados emergentes. O dólar dos EUA provavelmente enfraquecerá à medida que as taxas de juros caem, levando os rendimentos do Tesouro para baixo com eles. E isso provavelmente impulsionará as economias e as ações dos mercados emergentes. A Índia pode ser uma escolha destacada aqui devido ao seu sólido cenário de crescimento. Para o mercado americano, vale considerar small-caps, ações de valor, fundos imobiliários, ações de tecnologia de qualidade inferior e títulos de alto rendimento podem se sair melhor em 2024, assumindo que os EUA consigam continuar se mantendo fora de uma recessão.
3 – Não duvide do rali do mercado.
Com as taxas de juros em máximas de várias décadas, os investidores depositaram quase $6 trilhões em dinheiro em mercados monetários e instrumentos de curto prazo. Se os custos de empréstimos diminuírem em 2024, os rendimentos provavelmente seguirão o mesmo caminho. Isso poderia canalizar uma parte substancial dos $6 trilhões em ativos para ações e outros investimentos de maior risco, o que realmente poderia impulsionar o mercado.
Conclusão
O cenário está montado. Sai o ciclo contracionista, entra o ciclo expansionista. O ano de 2024 se inicia com uma perspectiva e viés completamente diferentes dos anos anteriores. Seja para posições de longo prazo ou trades de curto prazo, esteja preparado para esse novo ciclo. Considere estudar o comportamento dos ciclos expansionistas no passado, pois o momento de inversão em que estamos tende a ser mais expressivo, gerando assim diversas oportunidades.
Artigo por Marcos Praça, Analista ZERO Markets
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