Neste artigo, exploraremos as perspectivas atuais em investimentos, abordando temas que vão desde a análise dos mercados de ouro e câmbio, passando pela situação econômica na Zona do Euro e na China, até as projeções para a próxima reunião do FOMC, após a divulgação do Payroll de agosto.. Oferecendo uma visão detalhada e análises fundamentadas, este artigo é uma leitura essencial para investidores em busca de insights valiosos e informações atualizadas sobre o cenário financeiro global.
Payroll de agosto traz uma luz no fim do túnel.
A semana passada foi marcada por indicadores robustos, tornando crucial o acompanhamento atento desses números, especialmente no cenário atual. Jerome Powell, presidente do Banco Central Americano, deixou claro que suas decisões de política monetária serão fundamentadas nos dados de curto prazo. Ou seja, o que for divulgado neste mês terá um impacto imediato no FOMC.
Primeiramente, tivemos um PCE abaixo das expectativas. Esse indicador crucial é amplamente utilizado pelo FED para avaliar a trajetória da inflação nos Estados Unidos.
Em seguida, veio o Payroll de agosto, que confirmou a tendência observada em outros dados divulgados na semana, indicando que o mercado de trabalho nos EUA está desacelerando. Isso reforça a expectativa otimista dos investidores de que o FED provavelmente fará uma nova pausa no aperto monetário neste mês. Contudo, é importante ressaltar que ainda é cedo para falar no fim do ciclo de aumento das taxas de juros, uma vez que a inflação continua significativamente acima da meta de 2%. Além disso, os PMIs também superaram as previsões, o que acabou dividindo as opiniões no mercado.
Apostas voltadas para a manutenção.
As apostas para a próxima reunião do FOMC em 20 de setembro indicam uma probabilidade de 93% de manutenção da taxa atual. Se essa manutenção se confirmar, pode ser um sinal forte de que pode não ser mais necessário aumentar as taxas de juros nos Estados Unidos. Possivelmente, elas podem até ser reduzidas mais cedo do que o esperado.
Zona do Euro e China: Desafios Econômicos Emergentes
De acordo com a revista “The Economist”, a economia europeia enfrenta desafios significativos no horizonte. Os dados indicam que a inflação permanece elevada, e uma recente queda no PMI sugere a possibilidade de uma recessão iminente. Esse cenário preocupante é caracterizado como estagflação, em que a economia estagna enquanto a inflação permanece alta.
No caso da China, a situação é ainda mais preocupante, e, a menos que as autoridades implementem um pacote de estímulos robusto, a crise no país asiático pode se agravar. Atualmente, os esforços estão focados em conter o considerável problema de crédito que a China enfrenta. Entretanto, considerando o histórico do país, é razoável supor que o governo anunciará um pacote de estímulos mais substancial até o final do mês.
Perspectivas para a Semana Atual
Iniciamos a semana com o feriado nos Estados Unidos, o Dia do Trabalho, o que provavelmente resultará em menor liquidez nos mercados, especialmente após uma semana agitada com o Payroll.
Na agenda, temos aguardados o relatório Livro Bege do FED e os índices de serviços dos Estados Unidos, da zona do euro e da China. A China também irá divulgar os números relativos à balança comercial e à inflação.
Análise do Mercado de Ouro
O contrato de ouro XAUUSD está atualmente em uma tendência de alta de curto prazo, mantendo-se acima das médias móveis, embora ainda não tenham ocorrido cruzamentos entre elas.
Este ponto também corresponde ao ponto mais baixo de uma consolidação anterior, o que sugere um potencial significativo para o ouro continuar oscilando dentro da faixa de preço entre $1940 e $1980.
Estou aguardando uma correção para identificar uma possível extensão do movimento. Por enquanto, é importante monitorar a linha de tendência de alta e estar atento à zona de consolidação destacada.
Análise do Par Euro/Dólar (EUR/USD)
O par EUR/USD está atualmente sendo negociado abaixo da média móvel de 200 períodos, após dois dias de baixa consecutivos. Esta análise se alinha com a análise da semana passada, onde destaquei o ponto atual como um suporte robusto. Além da média móvel, o nível psicológico de $1,08 também atua como um suporte significativo. Caso o suporte atual não seja mantido, o próximo nível de suporte a ser observado encontra-se em $1,068.
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