08/08/2022 a 12/08/2022
Gráficos: Trading View
(Itálico: Análise anterior devido a alteração de preço limitada)
Índice do dólar americano
Fazendo uma correção de duas semanas, o dólar americano – de acordo com o índice do dólar americano – apresentou uma recuperação vigorosa na semana passada e aumentou 0,7%.
O interesse ascendente desenvolveu-se inicialmente após um novo teste da média móvel simples de 50 dias em 105,28 (as médias móveis podem [e geralmente fazem] fornecer suporte e resistência dinâmicos, pois o preço frequentemente reverte à média) na terça-feira.
A sexta-feira testemunhou os ganhos de recuperação estendidos em meio a dados de folhas de pagamento dos EUA mais quentes do que o esperado para julho, ação alimentando a possibilidade de maiores aumentos das taxas de juros de curto prazo nas próximas reuniões do Fed. O desemprego nos EUA caiu de 3,6% para 3,5%, correspondendo aos mínimos formados antes da pandemia de Covid-19 em 2020.
Inquestionavelmente, a tendência nos prazos mensal e diário é norte. Além de um intervalo de 7 anos (formando um padrão gráfico galhardete, retirado de 103,82 e 88,25), o movimento mensal tem sido maior desde o início de 2008. Isso é reforçado pela tendência de alta visível no período diário, exibindo uma ação ascendente bem definida desde que o preço entrou em contato com o suporte de 89,69 em maio de 2021. O viés de alta também é mostrado através da média móvel simples de 50 dias cruzando acima da média móvel simples de 200 dias (atual: 99,75) em agosto de 2021 (‘Cruz Dourada’).
Como você pode ver, a ação do preço no período mensal rompeu a formação da flâmula de longo prazo (considerada um sinal de continuação). Além disso, vejo o índice de força relativa (RSI) do período diário apertando as mãos com suporte entre 40,00 e 50,00, uma área que entrega uma região de sobrevenda desde agosto de 2021 (comum em tendências de alta).
O prazo mensal permanece dentro das paredes da resistência principal em 109,77-104,96, juntamente com o RSI demonstrando divergência negativa inicial dentro do status de sobrecompra (observe que o prazo semanal também mostra divergência negativa). Além disso, a resistência diária entre 109,14 e 108,58 (composta por uma projeção de 1,272% de Fibonacci, uma expansão de 1,618% de Fibonacci e um nível de resistência de Quasimodo) continua sendo um obstáculo potencial.
Expectativas:
De acordo com estudos de gráficos, as evidências técnicas que apoiam os compradores superam as características de baixa do gráfico.
A tendência de alta atual, juntamente com o desdobramento da compra de mergulho da média móvel simples de 50 dias em 105,28 na semana passada, bem como o preço mensal completando uma formação de galhardete de alta (rompendo seu lado superior) e o RSI do período diário apertando as mãos com suporte em 40,00 -50,00, favorece a compra nas próximas semanas/meses (possivelmente com força suficiente para atualizar os máximos de várias décadas).
EUR/USD
A moeda compartilhada da Europa encerrou a semana 0,5% mais baixa em relação ao dólar americano, ecoando outra semana provisória de negociações. Notavelmente, porém, a ação do preço no período semanal conseguiu cruzar espadas com espaço em torno da resistência em US$ 1,0298, um nível com relevância técnica desde o ano 2000. O teste de resistência, juntamente com a negociação EUR/USD mais baixa desde o início de 2021, destaca um cenário potencial de venda em alta nas próximas semanas.
Estabelecendo uma série de mínimos e máximos mais baixos, a direção geral neste mercado reflete uma tendência de baixa primária, com retrocessos prolongados (ou às vezes chamados de “tendências secundárias”) na oferta curta. Além disso, o prazo mensal tem sido negativo desde o topo em abril de 2008. Supondo que os vendedores permaneçam no comando, o próximo objetivo negativo do prazo semanal repousa em uma projeção de 1,272% de Fibonacci de US$ 0,9925.
A resistência em US$ 1,0377 no período diário continua chamando a atenção, pois não apenas está localizada perto do nível de resistência semanal, mas também se encaixa com a resistência diária da linha de tendência, estendida a partir da alta de US$ 1,1495. O tom de não comprometimento do período semanal também é mostrado no gráfico diário por meio de um intervalo claro entre US$ 1,0276 e US$ 1,0100.
Uma análise mais aprofundada no gráfico diário mostra o índice de força relativa (RSI) tentando se manter ao sul da linha central de 50,00 (momentum negativo), após uma recuperação do espaço de sobrevenda em meados de julho. Ainda assim, você notará que o indicador cruzou recentemente a resistência da linha de tendência (retirada da alta de 58,91) e testou novamente a barreira rompida no final de julho.
O desempenho recente do rangebound também é observado no período H4, flutuando entre um ponto de decisão em US$ 1,0276-1,0235 e o suporte chegando em US$ 1,0125. Níveis adicionais a serem observados nesta semana são o suporte do Quasimodo de US$ 0,9998 e uma resistência que virou suporte do Quasimodo em US$ 1,0354.
Um exame mais detalhado da ação do preço no período H1 destaca os holofotes em US$ 1,02 e duas zonas de resistência principal que abrigam o nível psicológico em US$ 1,0236-1,0207 e US$ 1,0231-1,0220. Mais abaixo, os olhos provavelmente são atraídos para a baixa de US$ 1,0147 de 3 de agosto, a baixa de US$ 1,0114 de 28 de julho e US$ 1,01, que compartilha espaço no gráfico com o suporte do Quasimodo de US$ 1,0108.
Expectativas:
Sabendo que o preço semanal continua a tocar luvas com resistência próxima ao espaço em US$ 1,0298, em um mercado com tendência mais baixa desde 2021, uma serra ao norte de US$ 1,02 no H1 em resistência principal em US$ 1,0236-1,0207 não deve surpreender.
Como resultado, um fechamento de baixa H1 abaixo de US$ 1,02 após testar a zona nobre H1 pode ser suficiente para levar um cenário de baixa a assumir o suporte H4 em US$ 1,0125 e testar a região de US$ 1,01 na escala H1 esta semana.
AUD/USD:
Em relação ao dólar americano, o dólar australiano terminou a semana 1,1% mais baixo. Por meio de uma reversão de vela externa (máxima/mínima da faixa), a ação do preço no período semanal enfrentou resistência de US$ 0,6996 (apoiada por um forte significado histórico desde 2020).
Isso segue uma recuperação de duas semanas do suporte entre US$ 0,6632 e US$ 0,6764 (composto por uma projeção de 100% de Fibonacci, um suporte de preço e uma retração de 50%), um movimento que muitos talvez suspeitem ser o início de um tema de compra de mergulho após o avanço unilateral das baixas pandêmicas (19 de março de 2020). A direção geral da tendência, no entanto, argumenta que este pode não ser um mercado de compra de mergulho e vendas adicionais podem estar na mesa.
Alinhar-se com a atual resistência semanal é a tendência do par de moedas: refletindo uma tendência de baixa primária desde US$ 0,8007 (máximo de 22 de fevereiro [2021]).
O período mensal também retratou uma tendência de baixa desde agosto de 2011, indicando que o rali da baixa pandêmica de US$ 0,5506 (março de 2020) para uma alta de US$ 0,8007 (fevereiro de 2021) no período semanal é provavelmente visto como um retrocesso profundo entre os grafistas. A desvantagem do topo de fevereiro de 2021, portanto, pode ser vista como um movimento para explorar mais baixo nas próximas semanas / meses.
Enquanto isso, no período diário, a ação do preço reconheceu a resistência em US$ 0,7039 (localizada logo ao sul da resistência principal em US$ 0,7104-0,7080) no início da semana passada (acompanhada por uma retração de Fibonacci de 38,2% em US$ 0,7051), reforçando o atual nível de resistência semanal. Uma queda no suporte diário em US$ 0,6901, e o índice de força relativa (RSI) do gráfico diário viajando abaixo da área de 50,00 (momento negativo), adicionaria peso à reversão externa de baixa do período semanal.
A demanda transformada em oferta em US$ 0,6901-0,6862 entrou na luta na segunda metade da semana no período H4, uma base que não apenas tem sua borda superior fortalecida pelo suporte diário (US$ 0,6901), mas que resistiu a inúmeras tentativas de queda desde 21 de julho .
Se cruzarmos abaixo de US$ 0,6901-0,6862, conforme sugerido pelo período semanal, notei a possibilidade de criar um padrão de bat harmônico H4 em torno de US$ 0,6724. Se a unidade chegar tão ao sul, ela também pode servir como uma meta de suporte razoável (para qualquer venda vendida no intervalo de US$ 0,6901-0,6862), pois o padrão está dentro da área de suporte semanal sublinhada acima entre US$ 0,6632 e US$ 0,6764.
O AUD/USD, alimentado por dados otimistas de emprego nos EUA, despencou na sexta-feira e o preço subiu para US$ 0,69 para formar uma baixa um toque ao norte da resistência H1 Quasimodo que virou suporte em US$ 0,6861. Acima, a resistência da linha de tendência H1 é vista, tirada da alta de US$ 0,7047, seguida de perto pela resistência principal em US$ 0,6976-0,6965.
Expectativas:
Sabendo que o par de moedas está trabalhando dentro de uma tendência de baixa primária, um fechamento diário abaixo do suporte em US$ 0,6901 (que deve incluir a oferta H4 virou demanda em US$ 0,6901-0,6862) provavelmente motivará uma cena de baixa com base na reversão externa de baixa do período semanal da resistência em US$ 0,6996.
Consequentemente, os jogadores do H1 provavelmente estarão observando um fechamento abaixo de US$ 0,69 como um sinal inicial de força de venda esta semana, o que pode levar a uma quebra do suporte de resistência do H1 Quasimodo em US$ 0,6861 para pelo menos US$ 0,68.
USD/JPY:
Foi uma boa semana para o par de moedas USD/JPY, subindo 1,4 por cento e recuperando grande parte da correção de duas semanas da resistência semanal em ¥ 137,23.
Com base na tendência subjacente que molda os movimentos ascendentes dominantes desde 2021 (tendência de alta primária) e o preço semanal desafiando o limite superior de um ponto de decisão em ¥ 126,40-131,30, a recuperação da semana passada não deve chocar a maioria dos analistas técnicos. A compra de acompanhamento nas próximas semanas pode derrubar a resistência atual, um movimento que não apenas provavelmente atualizará os picos de 24 meses, mas também lançará luz sobre a resistência semanal do Quasimodo em ¥ 146,79.
A demanda virou oferta em ¥ 131,93-131,10 no período diário, que está colado no lado superior do ponto de decisão semanal, apareceu na semana passada. A resistência é vista em ¥ 139,55: Quasimodo suporte-transformado em resistência que chegou perto de aparecer em meados de julho.
Curiosamente, o índice de força relativa do período diário (RSI) agora se reconectou com o lado inferior de sua linha central de 50,00 depois de chegar a uma polegada de testar o espaço de sobrevenda e formar divergência positiva oculta. Destronar o nível de 50,00 nesta semana adicionaria peso ao impulso da semana passada, informando aos participantes do mercado que os ganhos médios estão excedendo as perdas médias (momento positivo).
Do ponto de vista do timeframe H4, a semana terminou cruzando caminhos com uma resistência da linha de tendência, estendida da alta de ¥138,88. Isso segue uma recuperação do suporte que virou resistência do Quasimodo no início da semana em ¥ 130,58.
A montante, uma resistência ascendente que virou suporte é vista (extraída do mínimo de ¥ 134,27) se fundindo com uma projeção de 100% de Fibonacci de ¥ 136,65. Observe que muitos “comerciantes harmônicos” reconhecerão a proporção de 100% de Fibonacci como um padrão de baixa AB = CD que é acompanhado por uma extensão de 200% de Fibonacci.
A ação de curto prazo no período H1, no entanto, demonstra escopo para viajar mais alto esta semana para testar a resistência principal em ¥ 136,21-135,87 e talvez reconectar com ¥ 137. Abaixo, os comerciantes notarão um suporte de resistência do Quasimodo em ¥ 134,14 e o valor de ¥ 134.
Expectativas:
Os prazos semanais e diários mostram que os compradores podem se esforçar para entrar em contato com a resistência semanal em ¥ 137,23 esta semana. No entanto, antes que os compradores tentem fazer um show, os vendedores podem rejeitar a resistência da linha de tendência H4 e forçar um novo teste de ¥ 134 na escala H1.
A resistência prime H1 em ¥ 136,21-135,87 pode desencadear uma reação leve se testada, embora seja improvável que seja algo para se escrever, pois a área entre a resistência semanal em ¥ 137,23 e ¥ 137 no H1 oferece mais apelo técnico.
GBP/USD:
A libra esterlina encerrou a semana nas cordas em relação ao dólar americano (-0,9%), enviando uma mensagem aos participantes do mercado de que o suporte no período semanal de US$ 1,1958 talvez esteja por um fio. Isso não é uma surpresa, pois o par GBP/USD registrou uma inconfundível tendência de baixa desde o início de 2021. Quebrar US$ 1,1958 reabre o risco de um retorno à baixa pandêmica de US$ 1,1410.
A direção da tendência tem sido de baixa desde a formação de topo duplo de fevereiro/maio no período semanal em torno de US$ 1,4241 (2021). Além disso, visto no período mensal, a tendência de baixa de longo prazo tem sido suave desde o final de 2007, chegando a US$ 2,1161.
Abordando o período diário, podemos ver que o movimento dos preços encerrou a semana testando novamente um suporte que virou resistência da linha de tendência, retirado da alta de US$ 1,3639. No entanto, com o índice de força relativa (RSI) se aventurando abaixo de sua linha central de 50,00 (momento negativo), esse preço de sinal pode realmente se aventurar abaixo do suporte da linha de tendência e se concentrar nos dois níveis de projeção de 100% Fibonacci em US$ 1,1683 e US$ 1,1655.
Contra o pano de fundo da imagem maior, o H4 deixou o objetivo de lucro do padrão de cabeça e ombros invertidos (US $ 1,1876; US $ 1,1760; US $ 1,1890) em US $ 1,2335 incontestável nas negociações recentes, chegando a cerca de US $ 1,2295 e caindo para testar novamente o decote do padrão (de US $ 1,2056). Abaixo está o suporte familiar em US$ 1,1933.
Finalmente, o período H1 tem ação de preço na porta de atingir o lado inferior de US$ 1,21. Isso ocorre após um teste próximo do valor de US$ 1,20 amplamente observado e uma reação do suporte entre US$ 1,1998 e US$ 1,2027 (composto por índices de Fibonacci e retração de 50,0%). A resistência da linha de tendência, extraída da alta de US$ 1,2293, provavelmente será observada de perto no caso de uma violação de US$ 1,21 esta semana.
Expectativas:
Para prazos semanais e diários, é tudo sobre o suporte diário que virou resistência da linha de tendência. Defender a linha descendente pode significar que os compradores estão dispostos a manter seu terreno ao norte do suporte semanal em US$ 1,1958, mas um movimento negativo abaixo do suporte da linha de tendência incentiva uma fase de baixa e coloca um ponto de interrogação no suporte semanal atual.
Defender o lado inferior de US$ 1,21 na escala H1 no início do pregão desta semana pode ser visto como um sinal precoce de força de baixa que pode levar a um fechamento diário sob o suporte da linha de tendência do gráfico diário. Alternativamente, um fechamento H1 acima do nível psicológico pode ser visto como intenção do comprador e implicar que mais compras provavelmente ocorrerão a partir do nível diário.
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